中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)

今天最新净值 2.1512 0.0326 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1927 0.0204 0.9405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1512
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7334亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近半年中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚中证500指数(LOF)C(013119)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1440	2.1440	2.1512	2.1512	-0.0072	-0.33%
2026-09-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1512	2.1512	2.1186	2.1186	0.0326	1.54%
2026-09-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1186	2.1186	2.1211	2.1211	-0.0025	-0.12%
2026-09-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1211	2.1211	2.1240	2.1240	-0.0029	-0.14%
2026-09-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1240	2.1240	2.1600	2.1600	-0.0360	-1.67%
2026-09-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1600	2.1600	2.1723	2.1723	-0.0123	-0.57%
2026-09-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1723	2.1723	2.1734	2.1734	-0.0011	-0.05%
2026-09-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1734	2.1734	2.1706	2.1706	0.0028	0.13%
2026-09-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1706	2.1706	2.1415	2.1415	0.0291	1.36%
2026-09-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1415	2.1415	2.1690	2.1690	-0.0275	-1.27%

2026-09-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1690	2.1690	2.1623	2.1623	0.0067	0.31%
2026-09-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1623	2.1623	2.1963	2.1963	-0.0340	-1.55%
2026-09-01	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1963	2.1963	2.2210	2.2210	-0.0247	-1.11%
2026-08-31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2210	2.2210	2.2056	2.2056	0.0154	0.70%
2026-08-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2056	2.2056	2.2195	2.2195	-0.0139	-0.63%
2026-08-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2195	2.2195	2.1723	2.1723	0.0472	2.17%
2026-08-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1723	2.1723	2.1572	2.1572	0.0151	0.70%
2026-08-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1572	2.1572	2.1581	2.1581	-0.0009	-0.04%
2026-08-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1581	2.1581	2.1950	2.1950	-0.0369	-1.68%
2026-08-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1950	2.1950	2.1942	2.1942	0.0008	0.04%
2026-08-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1942	2.1942	2.1764	2.1764	0.0178	0.82%
2026-08-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1764	2.1764	2.2765	2.2765	-0.1001	-4.40%
2026-08-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2765	2.2765	2.2766	2.2766	-0.0001	0.00%
2026-08-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2766	2.2766	2.2247	2.2247	0.0519	2.33%
2026-08-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2247	2.2247	2.2182	2.2182	0.0065	0.29%

2026-08-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2182	2.2182	2.2380	2.2380	-0.0198	-0.88%
2026-08-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2380	2.2380	2.2171	2.2171	0.0209	0.94%
2026-08-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2171	2.2171	2.2315	2.2315	-0.0144	-0.65%
2026-08-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2315	2.2315	2.2187	2.2187	0.0128	0.58%
2026-08-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2187	2.2187	2.1771	2.1771	0.0416	1.91%
2026-08-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1771	2.1771	2.1710	2.1710	0.0061	0.28%
2026-08-05	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1710	2.1710	2.1175	2.1175	0.0535	2.53%
2026-08-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1175	2.1175	2.0654	2.0654	0.0521	2.52%
2026-08-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0654	2.0654	2.0867	2.0867	-0.0213	-1.02%
2026-07-31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0867	2.0867	2.0378	2.0378	0.0489	2.40%
2026-07-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0378	2.0378	2.0945	2.0945	-0.0567	-2.71%
2026-07-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0945	2.0945	2.0722	2.0722	0.0223	1.08%
2026-07-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0722	2.0722	2.1465	2.1465	-0.0743	-3.46%
2026-07-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1465	2.1465	2.0839	2.0839	0.0626	3.00%
2026-07-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0839	2.0839	2.1370	2.1370	-0.0531	-2.48%
2026-07-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1370	2.1370	2.1410	2.1410	-0.0040	-0.19%
2026-07-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1410	2.1410	2.1532	2.1532	-0.0122	-0.57%
2026-07-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1532	2.1532	2.0511	2.0511	0.1021	4.98%
2026-07-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0511	2.0511	2.0791	2.0791	-0.0280	-1.35%
2026-07-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0791	2.0791	2.1945	2.1945	-0.1154	-5.26%
2026-07-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1945	2.1945	2.2445	2.2445	-0.0500	-2.23%
2026-07-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2445	2.2445	2.2788	2.2788	-0.0343	-1.51%
2026-07-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2788	2.2788	2.2410	2.2410	0.0378	1.69%
2026-07-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2410	2.2410	2.3376	2.3376	-0.0966	-4.13%
2026-07-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3376	2.3376	2.3745	2.3745	-0.0369	-1.55%
2026-07-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3745	2.3745	2.3067	2.3067	0.0678	2.94%
2026-07-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3067	2.3067	2.3391	2.3391	-0.0324	-1.39%
2026-07-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3391	2.3391	2.3755	2.3755	-0.0364	-1.53%
2026-07-06	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3755	2.3755	2.3986	2.3986	-0.0231	-0.96%
2026-07-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3986	2.3986	2.3854	2.3854	0.0132	0.55%
2026-07-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3854	2.3854	2.4725	2.4725	-0.0871	-3.52%
2026-07-01	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4725	2.4725	2.4727	2.4727	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4727	2.4727	2.4182	2.4182	0.0545	2.25%
2026-06-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4182	2.4182	2.3882	2.3882	0.0300	1.26%
2026-06-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3882	2.3882	2.4471	2.4471	-0.0589	-2.41%
2026-06-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4471	2.4471	2.4221	2.4221	0.0250	1.03%
2026-06-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4221	2.4221	2.3779	2.3779	0.0442	1.86%
2026-06-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3779	2.3779	2.4241	2.4241	-0.0462	-1.91%
2026-06-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4241	2.4241	2.3737	2.3737	0.0504	2.12%
2026-06-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3737	2.3737	2.3607	2.3607	0.0130	0.55%
2026-06-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3607	2.3607	2.3292	2.3292	0.0315	1.35%
2026-06-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3292	2.3292	2.3028	2.3028	0.0264	1.15%
2026-06-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3028	2.3028	2.2255	2.2255	0.0773	3.47%
2026-06-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2255	2.2255	2.2076	2.2076	0.0179	0.81%
2026-06-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2076	2.2076	2.2143	2.2143	-0.0067	-0.30%
2026-06-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2143	2.2143	2.2431	2.2431	-0.0288	-1.28%
2026-06-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2431	2.2431	2.1860	2.1860	0.0571	2.61%
2026-06-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1860	2.1860	2.2601	2.2601	-0.0741	-3.28%
2026-06-05	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2601	2.2601	2.2873	2.2873	-0.0272	-1.19%
2026-06-04	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2873	2.2873	2.2879	2.2879	-0.0006	-0.03%
2026-06-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2879	2.2879	2.2765	2.2765	0.0114	0.50%
2026-06-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2765	2.2765	2.2637	2.2637	0.0128	0.57%
2026-06-01	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2637	2.2637	2.2864	2.2864	-0.0227	-0.99%
2026-05-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2864	2.2864	2.3382	2.3382	-0.0518	-2.22%
2026-05-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3382	2.3382	2.3295	2.3295	0.0087	0.37%
2026-05-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3295	2.3295	2.3580	2.3580	-0.0285	-1.21%
2026-05-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3580	2.3580	2.3695	2.3695	-0.0115	-0.49%
2026-05-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3695	2.3695	2.3380	2.3380	0.0315	1.35%
2026-05-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3380	2.3380	2.2964	2.2964	0.0416	1.81%
2026-05-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2964	2.2964	2.3574	2.3574	-0.0610	-2.59%
2026-05-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3574	2.3574	2.3493	2.3493	0.0081	0.34%
2026-05-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3493	2.3493	2.3302	2.3302	0.0191	0.82%
2026-05-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3302	2.3302	2.3245	2.3245	0.0057	0.25%
2026-05-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3245	2.3245	2.3576	2.3576	-0.0331	-1.40%
2026-05-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3576	2.3576	2.4208	2.4208	-0.0632	-2.61%
2026-05-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.4208	2.4208	2.3865	2.3865	0.0343	1.44%
2026-05-12	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3865	2.3865	2.3998	2.3998	-0.0133	-0.55%
2026-05-11	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3998	2.3998	2.3598	2.3598	0.0400	1.70%
2026-05-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.3598	2.3598	2.3603	2.3603	-0.0005	-0.02%
2026-04-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2713	2.2713	2.2682	2.2682	0.0031	0.14%
2026-04-29	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2682	2.2682	2.2321	2.2321	0.0361	1.62%
2026-04-28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2321	2.2321	2.2563	2.2563	-0.0242	-1.07%
2026-04-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2563	2.2563	2.2431	2.2431	0.0132	0.59%
2026-04-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2431	2.2431	2.2512	2.2512	-0.0081	-0.36%
2026-04-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2512	2.2512	2.2719	2.2719	-0.0207	-0.91%
2026-04-22	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2719	2.2719	2.2447	2.2447	0.0272	1.21%
2026-04-21	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2447	2.2447	2.2479	2.2479	-0.0032	-0.14%
2026-04-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2479	2.2479	2.2289	2.2289	0.0190	0.85%
2026-04-17	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2289	2.2289	2.2195	2.2195	0.0094	0.42%
2026-04-16	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.2195	2.2195	2.1833	2.1833	0.0362	1.66%
2026-04-15	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1833	2.1833	2.1944	2.1944	-0.0111	-0.51%
2026-04-14	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1944	2.1944	2.1632	2.1632	0.0312	1.44%
2026-04-13	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1632	2.1632	2.1638	2.1638	-0.0006	-0.03%
2026-04-10	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1638	2.1638	2.1441	2.1441	0.0197	0.92%
2026-04-09	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1441	2.1441	2.1559	2.1559	-0.0118	-0.55%
2026-04-08	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1559	2.1559	2.0596	2.0596	0.0963	4.68%
2026-04-07	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0596	2.0596	2.0508	2.0508	0.0088	0.43%
2026-04-03	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0508	2.0508	2.0687	2.0687	-0.0179	-0.87%
2026-04-02	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0687	2.0687	2.1058	2.1058	-0.0371	-1.76%
2026-04-01	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1058	2.1058	2.0715	2.0715	0.0343	1.66%
2026-03-31	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0715	2.0715	2.1058	2.1058	-0.0343	-1.63%
2026-03-30	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1058	2.1058	2.1020	2.1020	0.0038	0.18%
2026-03-27	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1020	2.1020	2.0775	2.0775	0.0245	1.18%
2026-03-26	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0775	2.0775	2.1101	2.1101	-0.0326	-1.54%
2026-03-25	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1101	2.1101	2.0655	2.0655	0.0446	2.16%
2026-03-24	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0655	2.0655	2.0255	2.0255	0.0400	1.97%
2026-03-23	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.0255	2.0255	2.1075	2.1075	-0.0820	-3.89%
2026-03-20	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1075	2.1075	2.1374	2.1374	-0.0299	-1.40%
2026-03-19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1374	2.1374	2.1933	2.1933	-0.0559	-2.55%
2026-03-18	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	2.1933	2.1933	2.1723	2.1723	0.0210	0.97%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%