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华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询(013110)

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今天最新净值 0.8964 -0.0067 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9182 0.0014 0.1545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8964
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7468亿
  • 最近资产：0.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄文倩
近一年华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏优势价值一年持有混合C(013110)基金累计收益率-6.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.8964 0.8964 0.0039 0.44%
2026-09-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.9031 0.9031 -0.0067 -0.74%
2026-09-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9086 0.9086 -0.0055 -0.61%
2026-09-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9166 0.9166 -0.0080 -0.87%
2026-09-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9248 0.9248 -0.0082 -0.89%
2026-09-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9273 0.9273 -0.0025 -0.27%
2026-09-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9280 0.9280 -0.0007 -0.08%
2026-09-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9238 0.9238 0.0042 0.45%
2026-09-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9167 0.9167 0.0071 0.77%
2026-09-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9157 0.9157 0.0010 0.11%
2026-09-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9244 0.9244 -0.0087 -0.94%
2026-09-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9213 0.9213 0.0031 0.34%
2026-08-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9185 0.9185 0.0028 0.30%
2026-08-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9171 0.9171 0.0014 0.15%
2026-08-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9101 0.9101 0.0070 0.77%
2026-08-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9050 0.9050 0.0051 0.56%
2026-08-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9007 0.9007 0.0043 0.48%
2026-08-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9007 0.9007 0.9097 0.9097 -0.0090 -0.99%
2026-08-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9097 0.9097 0.9130 0.9130 -0.0033 -0.36%
2026-08-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9081 0.9081 0.0049 0.54%
2026-08-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9276 0.9276 -0.0195 -2.10%
2026-08-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9240 0.9240 0.0036 0.39%
2026-08-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98%
2026-08-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9150 0.9150 0.9129 0.9129 0.0021 0.23%
2026-08-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9224 0.9224 -0.0095 -1.03%
2026-08-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9181 0.9181 0.0043 0.47%
2026-08-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9248 0.9248 -0.0067 -0.72%
2026-08-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9124 0.9124 0.0124 1.36%
2026-08-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9160 0.9160 -0.0036 -0.39%
2026-08-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9235 0.9235 -0.0075 -0.81%
2026-08-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9141 0.9141 0.0094 1.03%
2026-08-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9089 0.9089 0.0052 0.57%
2026-08-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9099 0.9099 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9056 0.9056 0.0043 0.47%
2026-07-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9069 0.9069 -0.0013 -0.14%
2026-07-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.8873 0.8873 0.0196 2.21%
2026-07-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8883 0.8883 -0.0010 -0.11%
2026-07-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8747 0.8747 0.0136 1.55%
2026-07-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8820 0.8820 -0.0073 -0.83%
2026-07-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8793 0.8793 0.0027 0.31%
2026-07-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8812 0.8812 -0.0019 -0.22%
2026-07-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8694 0.8694 0.0118 1.36%
2026-07-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8639 0.8639 0.0055 0.64%
2026-07-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8639 0.8639 0.8899 0.8899 -0.0260 -2.92%
2026-07-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8933 0.8933 -0.0034 -0.38%
2026-07-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8812 0.8812 0.0121 1.37%
2026-07-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8739 0.8739 0.0073 0.84%
2026-07-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8893 0.8893 -0.0154 -1.73%
2026-07-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35%
2026-07-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19%
2026-07-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8921 0.8921 0.0020 0.22%
2026-07-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8921 0.8921 0.9020 0.9020 -0.0099 -1.10%
2026-07-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78%
2026-07-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67%
2026-07-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8890 0.8890 0.8967 0.8967 -0.0077 -0.86%
2026-07-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.8904 0.8904 0.0063 0.71%
2026-06-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.8903 0.8903 0.0001 0.01%
2026-06-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8717 0.8717 0.0186 2.13%
2026-06-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8873 0.8873 -0.0156 -1.76%
2026-06-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8820 0.8820 0.0053 0.60%
2026-06-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8777 0.8777 0.0043 0.49%
2026-06-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8950 0.8950 -0.0173 -1.93%
2026-06-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8816 0.8816 0.0134 1.52%
2026-06-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8836 0.8836 -0.0020 -0.23%
2026-06-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8836 0.8836 0.8862 0.8862 -0.0026 -0.29%
2026-06-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8862 0.8862 0.8938 0.8938 -0.0076 -0.85%
2026-06-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8938 0.8938 0.8791 0.8791 0.0147 1.67%
2026-06-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8791 0.8791 0.8725 0.8725 0.0066 0.76%
2026-06-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8699 0.8699 0.0026 0.30%
2026-06-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8656 0.8656 0.0043 0.50%
2026-06-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8606 0.8606 0.0050 0.58%
2026-06-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8755 0.8755 -0.0149 -1.70%
2026-06-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8755 0.8755 0.8840 0.8840 -0.0085 -0.96%
2026-06-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8908 0.8908 -0.0068 -0.76%
2026-06-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.8961 0.8961 -0.0053 -0.59%
2026-06-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8882 0.8882 0.0079 0.89%
2026-06-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8882 0.8882 0.8844 0.8844 0.0038 0.43%
2026-05-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8888 0.8888 -0.0044 -0.50%
2026-05-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8956 0.8956 -0.0068 -0.76%
2026-05-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8956 0.8956 0.9050 0.9050 -0.0094 -1.04%
2026-05-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9105 0.9105 -0.0055 -0.60%
2026-05-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9105 0.9105 0.9033 0.9033 0.0072 0.80%
2026-05-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9033 0.9033 0.8965 0.8965 0.0068 0.76%
2026-05-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9129 0.9129 -0.0164 -1.80%
2026-05-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9117 0.9117 0.0012 0.13%
2026-05-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9117 0.9117 0.9063 0.9063 0.0054 0.60%
2026-05-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.9113 0.9113 -0.0050 -0.55%
2026-05-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9148 0.9148 -0.0035 -0.38%
2026-05-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9154 0.9154 -0.0006 -0.07%
2026-05-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9129 0.9129 0.0025 0.27%
2026-05-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9177 0.9177 -0.0048 -0.52%
2026-05-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9177 0.9177 0.9137 0.9137 0.0040 0.44%
2026-05-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9152 0.9152 -0.0015 -0.16%
2026-04-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9065 0.9065 0.9076 0.9076 -0.0011 -0.12%
2026-04-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9076 0.9076 0.8958 0.8958 0.0118 1.32%
2026-04-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.9019 0.9019 -0.0061 -0.68%
2026-04-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9029 0.9029 -0.0010 -0.11%
2026-04-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9029 0.9029 0.9010 0.9010 0.0019 0.21%
2026-04-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9062 0.9062 -0.0052 -0.57%
2026-04-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9062 0.9062 0.9064 0.9064 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9064 0.9064 0.9043 0.9043 0.0021 0.23%
2026-04-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9012 0.9012 0.0031 0.34%
2026-04-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9037 0.9037 -0.0025 -0.28%
2026-04-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.8948 0.8948 0.0089 0.99%
2026-04-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8928 0.8928 0.0020 0.22%
2026-04-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8928 0.8928 0.8888 0.8888 0.0040 0.45%
2026-04-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8888 0.8888 0.8974 0.8974 -0.0086 -0.96%
2026-04-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8974 0.8974 0.8912 0.8912 0.0062 0.70%
2026-04-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8912 0.8912 0.8984 0.8984 -0.0072 -0.80%
2026-04-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8984 0.8984 0.8750 0.8750 0.0234 2.67%
2026-04-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8737 0.8737 0.0013 0.15%
2026-04-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8772 0.8772 -0.0035 -0.40%
2026-04-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8806 0.8806 -0.0034 -0.39%
2026-04-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8680 0.8680 0.0126 1.45%
2026-03-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8680 0.8680 0.8728 0.8728 -0.0048 -0.55%
2026-03-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8728 0.8728 0.8762 0.8762 -0.0034 -0.39%
2026-03-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8737 0.8737 0.0025 0.29%
2026-03-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8874 0.8874 -0.0137 -1.54%
2026-03-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8874 0.8874 0.8756 0.8756 0.0118 1.35%
2026-03-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8623 0.8623 0.0133 1.54%
2026-03-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8623 0.8623 0.8925 0.8925 -0.0302 -3.38%
2026-03-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8925 0.8925 0.8997 0.8997 -0.0072 -0.80%
2026-03-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9186 0.9186 -0.0189 -2.06%
2026-03-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9186 0.9186 0.9168 0.9168 0.0018 0.20%
2026-03-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9219 0.9219 -0.0051 -0.55%
2026-03-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9138 0.9138 0.0081 0.89%
2026-03-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9152 0.9152 -0.0014 -0.15%
2026-03-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9152 0.9152 0.9153 0.9153 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9153 0.9153 0.9151 0.9151 0.0002 0.02%
2026-03-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9043 0.9043 0.0108 1.19%
2026-03-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9165 0.9165 -0.0122 -1.33%
2026-03-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9165 0.9165 0.9060 0.9060 0.0105 1.16%
2026-03-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.9078 0.9078 -0.0018 -0.20%
2026-03-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9148 0.9148 -0.0070 -0.77%
2026-03-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9323 0.9323 -0.0175 -1.88%
2026-03-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9323 0.9323 0.9459 0.9459 -0.0136 -1.44%
2026-02-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9459 0.9459 0.0000 0.00%
2026-02-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9459 0.9459 0.9535 0.9535 -0.0076 -0.80%
2026-02-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9512 0.9512 0.0023 0.24%
2026-02-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9545 0.9545 -0.0033 -0.35%
2026-02-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9612 0.9612 -0.0067 -0.70%
2026-02-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9612 0.9612 0.9642 0.9642 -0.0030 -0.31%
2026-02-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9664 0.9664 -0.0022 -0.23%
2026-02-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9652 0.9652 0.0012 0.12%
2026-02-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9580 0.9580 0.0072 0.75%
2026-02-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9637 0.9637 -0.0057 -0.59%
2026-02-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9598 0.9598 0.0039 0.41%
2026-02-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9527 0.9527 0.0071 0.75%
2026-02-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9409 0.9409 0.0118 1.25%
2026-02-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9536 0.9536 -0.0127 -1.33%
2026-01-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9629 0.9629 -0.0093 -0.97%
2026-01-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9544 0.9544 0.0085 0.89%
2026-01-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9544 0.9544 0.9519 0.9519 0.0025 0.26%
2026-01-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9534 0.9534 -0.0015 -0.16%
2026-01-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9602 0.9602 -0.0068 -0.71%
2026-01-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9611 0.9611 -0.0009 -0.09%
2026-01-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9625 0.9625 -0.0014 -0.15%
2026-01-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9616 0.9616 0.0009 0.09%
2026-01-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9570 0.9570 0.0046 0.48%
2026-01-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9521 0.9521 0.0049 0.51%
2026-01-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
2026-01-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9579 0.9579 -0.0046 -0.48%
2026-01-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9578 0.9578 0.0001 0.01%
2026-01-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9578 0.9578 0.9652 0.9652 -0.0074 -0.77%
2026-01-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9563 0.9563 0.0089 0.93%
2026-01-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9516 0.9516 0.0047 0.49%
2026-01-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9538 0.9538 -0.0022 -0.23%
2026-01-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9484 0.9484 0.0054 0.57%
2026-01-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9382 0.9382 0.0102 1.09%
2026-01-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9382 0.9382 0.9207 0.9207 0.0175 1.90%
2025-12-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9232 0.9232 -0.0025 -0.27%
2025-12-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9232 0.9232 0.9255 0.9255 -0.0023 -0.25%
2025-12-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9255 0.9255 0.9352 0.9352 -0.0097 -1.04%
2025-12-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9379 0.9379 -0.0027 -0.29%
2025-12-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9352 0.9352 0.0027 0.29%
2025-12-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9348 0.9348 0.0004 0.04%
2025-12-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9377 0.9377 -0.0029 -0.31%
2025-12-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9362 0.9362 0.0015 0.16%
2025-12-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9291 0.9291 0.0071 0.76%
2025-12-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9298 0.9298 -0.0007 -0.08%
2025-12-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9298 0.9298 0.9218 0.9218 0.0080 0.87%
2025-12-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9295 0.9295 -0.0077 -0.83%
2025-12-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9277 0.9277 0.0018 0.19%
2025-12-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9183 0.9183 0.0094 1.02%
2025-12-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9183 0.9183 0.9249 0.9249 -0.0066 -0.71%
2025-12-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9230 0.9230 0.0019 0.21%
2025-12-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9230 0.9230 0.9329 0.9329 -0.0099 -1.06%
2025-12-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9367 0.9367 -0.0038 -0.41%
2025-12-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9349 0.9349 0.0018 0.19%
2025-12-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9392 0.9392 -0.0043 -0.46%
2025-12-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9439 0.9439 -0.0047 -0.50%
2025-12-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2025-12-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9385 0.9385 0.0047 0.50%
2025-11-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9343 0.9343 0.0042 0.45%
2025-11-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9313 0.9313 0.0030 0.32%
2025-11-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9308 0.9308 0.0005 0.05%
2025-11-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9263 0.9263 0.0045 0.49%
2025-11-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9187 0.9187 0.0076 0.83%
2025-11-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9348 0.9348 -0.0161 -1.72%
2025-11-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9372 0.9372 -0.0024 -0.26%
2025-11-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2025-11-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9465 0.9465 -0.0073 -0.77%
2025-11-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9465 0.9465 0.9491 0.9491 -0.0026 -0.27%
2025-11-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9627 0.9627 -0.0136 -1.41%
2025-11-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9579 0.9579 0.0048 0.50%
2025-11-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9530 0.9530 0.0049 0.51%
2025-11-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9554 0.9554 -0.0024 -0.25%
2025-11-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9373 0.9373 0.0181 1.93%
2025-11-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9401 0.9401 -0.0028 -0.30%
2025-11-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9321 0.9321 0.0080 0.86%
2025-11-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9321 0.9321 0.0000 0.00%
2025-11-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9426 0.9426 -0.0105 -1.11%
2025-11-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9414 0.9414 0.0012 0.13%
2025-10-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9391 0.9391 0.0023 0.24%
2025-10-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9479 0.9479 -0.0088 -0.93%
2025-10-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9462 0.9462 0.0017 0.18%
2025-10-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9462 0.9462 0.9516 0.9516 -0.0054 -0.57%
2025-10-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9466 0.9466 0.0050 0.53%
2025-10-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9424 0.9424 0.0042 0.45%
2025-10-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9414 0.9414 0.0010 0.11%
2025-10-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9432 0.9432 -0.0018 -0.19%
2025-10-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9363 0.9363 0.0069 0.74%
2025-10-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9313 0.9313 0.0050 0.54%
2025-10-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9517 0.9517 -0.0204 -2.14%
2025-10-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9563 0.9563 -0.0046 -0.48%
2025-10-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9408 0.9408 0.0155 1.65%
2025-10-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9484 0.9484 -0.0076 -0.80%
2025-10-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9551 0.9551 -0.0067 -0.70%
2025-10-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9588 0.9588 -0.0037 -0.39%
2025-10-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9610 0.9610 -0.0022 -0.23%
2025-09-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9586 0.9586 0.0024 0.25%
2025-09-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9568 0.9568 0.0018 0.19%
2025-09-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9568 0.9568 0.9618 0.9618 -0.0050 -0.52%
2025-09-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9675 0.9675 -0.0057 -0.59%
2025-09-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9520 0.9520 0.0155 1.63%
2025-09-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9621 0.9621 -0.0101 -1.05%
2025-09-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9621 0.9621 0.9674 0.9674 -0.0053 -0.55%
2025-09-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2025-09-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9753 0.9753 -0.0091 -0.93%
2025-09-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9675 0.9675 0.0078 0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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