国泰利泽90天滚动持有中短债A(国泰利泽90天滚动持有中短债债券A)基金净值查询(013065)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：49.6766亿
- 最近资产：56.06亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一月国泰利泽90天滚动持有中短债A|国泰利泽90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一月,国泰利泽90天滚动持有中短债A(013065)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1497 |
1.1497 |
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| 2026-09-15 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-09-14 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1496 |
1.1495 |
1.1495 |
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| 2026-09-11 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1495 |
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| 2026-09-10 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1494 |
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| 2026-09-09 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-09-08 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-09-07 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-09-04 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1492 |
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| 2026-09-03 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-09-02 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1491 |
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| 2026-09-01 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1489 |
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| 2026-08-27 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-08-26 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1489 |
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| 2026-08-25 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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| 2026-08-24 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1488 |
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| 2026-08-21 |
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1.1487 |
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| 2026-08-20 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1486 |
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| 2026-08-19 |
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国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1486 |
1.1486 |
1.1486 |
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| 2026-08-18 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
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| 2026-08-17 |
013065 |
国泰利泽90天滚动持有中短债A |
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1.1485 |
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