富国中证军工指数(LOF)C基金净值查询(013035)
今天最新净值
1.1000
-0.0100 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3435
0.0215 1.6288%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1000
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：49.1291亿
- 最近资产：47.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：张圣贤
近一季,富国中证军工指数(LOF)C(013035)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0140 |
1.25% |
| 2026-09-08 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0120 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0090 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0180 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0210 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0090 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0710 |
1.0710 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0560 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0200 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0090 |
0.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0220 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0160 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1140 |
1.1140 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0160 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0190 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0130 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0110 |
1.04% |
| 2026-07-31 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0170 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0210 |
-1.98% |
| 2026-07-29 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0180 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0280 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0290 |
2.79% |
| 2026-07-24 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0170 |
1.62% |
| 2026-07-22 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0320 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0540 |
-5.00% |
| 2026-07-16 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0280 |
-2.50% |
| 2026-07-13 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0760 |
-6.63% |
| 2026-07-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0270 |
2.26% |
| 2026-07-09 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0240 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0280 |
-2.34% |
| 2026-07-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0300 |
-2.44% |
| 2026-07-06 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0400 |
3.31% |
| 2026-07-02 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0290 |
-2.35% |
| 2026-07-01 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0400 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0420 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0190 |
1.56% |
