平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询(012931)

今天最新净值 1.1675 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9306亿
最近资产：7.86亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平张恒

近半年平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安双季盈6个月持有债券A(012931)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%
2026-09-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-09-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1674	1.1674	1.1672	1.1672	0.0002	0.02%
2026-09-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1672	1.1672	1.1670	1.1670	0.0002	0.02%
2026-09-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1670	1.1670	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%
2026-09-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1669	1.1669	1.1669	1.1669	0.0000	0.00%
2026-09-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1669	1.1669	1.1668	1.1668	0.0001	0.01%
2026-09-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2026-09-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1668	1.1668	1.1666	1.1666	0.0002	0.02%
2026-09-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%

2026-09-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1665	1.1665	1.1662	1.1662	0.0003	0.03%
2026-09-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1662	1.1662	1.1662	1.1662	0.0000	0.00%
2026-09-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-08-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-08-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1658	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1658	1.1658	1.1659	1.1659	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%
2026-08-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-08-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1658	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%
2026-08-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%
2026-08-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2026-08-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%

2026-08-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1649	1.1649	1.1646	1.1646	0.0003	0.03%
2026-08-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-08-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1645	1.1645	1.1644	1.1644	0.0001	0.01%
2026-08-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1644	1.1644	1.1639	1.1639	0.0005	0.04%
2026-08-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638	0.0001	0.01%
2026-08-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-08-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2026-08-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2026-08-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2026-07-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2026-07-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2026-07-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1631	1.1631	0.0000	0.00%
2026-07-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-07-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-07-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-07-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1630	1.1630	1.1628	1.1628	0.0002	0.02%
2026-07-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2026-07-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2026-07-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%
2026-07-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1627	1.1627	1.1627	1.1627	0.0000	0.00%
2026-07-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1627	1.1627	1.1625	1.1625	0.0002	0.02%
2026-07-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-07-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%
2026-07-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2026-07-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%
2026-07-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1622	1.1622	1.1622	1.1622	0.0000	0.00%
2026-07-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2026-07-06	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2026-07-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1617	1.1617	1.1617	1.1617	0.0000	0.00%
2026-07-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1623	1.1623	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2026-06-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1623	1.1623	1.1618	1.1618	0.0005	0.04%
2026-06-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%
2026-06-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1616	1.1616	1.1613	1.1613	0.0003	0.03%
2026-06-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2026-06-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1611	1.1611	1.1614	1.1614	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1614	1.1614	1.1613	1.1613	0.0001	0.01%
2026-06-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1613	1.1613	1.1608	1.1608	0.0005	0.04%
2026-06-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1608	1.1608	1.1603	1.1603	0.0005	0.04%
2026-06-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1603	1.1603	1.1600	1.1600	0.0003	0.03%
2026-06-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1600	1.1600	1.1596	1.1596	0.0004	0.03%
2026-06-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1596	1.1596	1.1598	1.1598	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1598	1.1598	1.1607	1.1607	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1607	1.1607	1.1612	1.1612	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1612	1.1612	1.1617	1.1617	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1617	1.1617	1.1621	1.1621	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2026-06-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1621	1.1621	1.1619	1.1619	0.0002	0.02%
2026-06-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1619	1.1619	1.1617	1.1617	0.0002	0.02%
2026-06-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1617	1.1617	1.1612	1.1612	0.0005	0.04%
2026-05-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	0.0003	0.03%
2026-05-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1609	1.1609	1.1605	1.1605	0.0004	0.03%
2026-05-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1605	1.1605	1.1601	1.1601	0.0004	0.03%
2026-05-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1601	1.1601	1.1596	1.1596	0.0005	0.04%
2026-05-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1596	1.1596	1.1592	1.1592	0.0004	0.03%
2026-05-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2026-05-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2026-05-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1591	1.1591	1.1587	1.1587	0.0004	0.03%
2026-05-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1587	1.1587	1.1582	1.1582	0.0005	0.04%
2026-05-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1582	1.1582	1.1579	1.1579	0.0003	0.03%
2026-05-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	0.0001	0.01%
2026-05-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1578	1.1578	1.1577	1.1577	0.0001	0.01%
2026-05-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1577	1.1577	1.1574	1.1574	0.0003	0.03%
2026-05-12	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1574	1.1574	1.1571	1.1571	0.0003	0.03%
2026-05-11	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1571	1.1571	1.1569	1.1569	0.0002	0.02%
2026-05-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1569	1.1569	1.1567	1.1567	0.0002	0.02%
2026-04-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1565	1.1565	1.1566	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1566	1.1566	1.1563	1.1563	0.0003	0.03%
2026-04-28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1563	1.1563	1.1561	1.1561	0.0002	0.02%
2026-04-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1561	1.1561	1.1563	1.1563	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1563	1.1563	1.1565	1.1565	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1565	1.1565	1.1568	1.1568	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1568	1.1568	1.1565	1.1565	0.0003	0.03%
2026-04-21	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1565	1.1565	1.1563	1.1563	0.0002	0.02%
2026-04-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1563	1.1563	1.1560	1.1560	0.0003	0.03%
2026-04-17	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1560	1.1560	1.1559	1.1559	0.0001	0.01%
2026-04-16	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1559	1.1559	1.1560	1.1560	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%
2026-04-14	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
2026-04-13	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1557	1.1557	1.1552	1.1552	0.0005	0.04%
2026-04-10	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1552	1.1552	1.1549	1.1549	0.0003	0.03%
2026-04-09	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1549	1.1549	1.1548	1.1548	0.0001	0.01%
2026-04-08	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1548	1.1548	1.1546	1.1546	0.0002	0.02%
2026-04-07	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1546	1.1546	1.1539	1.1539	0.0007	0.06%
2026-04-03	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1539	1.1539	1.1535	1.1535	0.0004	0.03%
2026-04-02	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1535	1.1535	1.1534	1.1534	0.0001	0.01%
2026-04-01	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1534	1.1534	1.1532	1.1532	0.0002	0.02%
2026-03-31	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	0.0000	0.00%
2026-03-30	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1527	1.1527	0.0005	0.04%
2026-03-27	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1527	1.1527	1.1525	1.1525	0.0002	0.02%
2026-03-26	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1525	1.1525	1.1524	1.1524	0.0001	0.01%
2026-03-25	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1524	1.1524	1.1522	1.1522	0.0002	0.02%
2026-03-24	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1522	1.1522	1.1519	1.1519	0.0003	0.03%
2026-03-23	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-03-20	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1518	1.1518	1.1519	1.1519	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-03-18	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1517	1.1517	1.1514	1.1514	0.0003	0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%