易方达标普医疗保健人民币C(易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C)基金净值查询(012864)
今天最新净值
2.0470
0.0080 0.39%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0470
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4676亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋钊贤
近一月易方达标普医疗保健人民币C|易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,易方达标普医疗保健人民币C(012864)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0719 |
2.0719 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0249 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0572 |
2.0572 |
-0.0182 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0572 |
2.0572 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0138 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0710 |
2.0710 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0514 |
-2.48% |
| 2026-09-07 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1224 |
2.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1434 |
2.1434 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1421 |
2.1421 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0172 |
0.81% |
| 2026-09-01 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0040 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1209 |
2.1209 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1217 |
2.1217 |
2.1318 |
2.1318 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1437 |
2.1437 |
2.1539 |
2.1539 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1539 |
2.1539 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0159 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1380 |
2.1380 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1404 |
2.1404 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0305 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1099 |
2.1099 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0475 |
-2.25% |
| 2026-08-19 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.1574 |
2.1574 |
2.0468 |
2.0468 |
0.1106 |
5.13% |
| 2026-08-18 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0468 |
2.0468 |
2.0353 |
2.0353 |
0.0115 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
2.0353 |
2.0353 |
2.0473 |
2.0473 |
-0.0120 |
-0.59% |
