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鹏华品质精选混合A基金净值查询(012785)

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今天最新净值 0.8152 0.0035 0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 0.0052 0.6982% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8152
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.2027亿
  • 最近资产：7.44亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：孟昊 李琢
近一年鹏华品质精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华品质精选混合A(012785)基金累计收益率6.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012785 鹏华品质精选混合A 0.8454 0.8454 0.8152 0.8152 0.0302 3.70%
2026-09-15 012785 鹏华品质精选混合A 0.8152 0.8152 0.8117 0.8117 0.0035 0.43%
2026-09-14 012785 鹏华品质精选混合A 0.8117 0.8117 0.8168 0.8168 -0.0051 -0.62%
2026-09-11 012785 鹏华品质精选混合A 0.8168 0.8168 0.8261 0.8261 -0.0093 -1.13%
2026-09-10 012785 鹏华品质精选混合A 0.8261 0.8261 0.8295 0.8295 -0.0034 -0.41%
2026-09-09 012785 鹏华品质精选混合A 0.8295 0.8295 0.8263 0.8263 0.0032 0.39%
2026-09-08 012785 鹏华品质精选混合A 0.8263 0.8263 0.8372 0.8372 -0.0109 -1.32%
2026-09-07 012785 鹏华品质精选混合A 0.8372 0.8372 0.8051 0.8051 0.0321 3.99%
2026-09-04 012785 鹏华品质精选混合A 0.8051 0.8051 0.8296 0.8296 -0.0245 -3.04%
2026-09-03 012785 鹏华品质精选混合A 0.8296 0.8296 0.8293 0.8293 0.0003 0.04%
2026-09-02 012785 鹏华品质精选混合A 0.8293 0.8293 0.8413 0.8413 -0.0120 -1.43%
2026-09-01 012785 鹏华品质精选混合A 0.8413 0.8413 0.8611 0.8611 -0.0198 -2.35%
2026-08-31 012785 鹏华品质精选混合A 0.8611 0.8611 0.8543 0.8543 0.0068 0.80%
2026-08-28 012785 鹏华品质精选混合A 0.8543 0.8543 0.8709 0.8709 -0.0166 -1.94%
2026-08-27 012785 鹏华品质精选混合A 0.8709 0.8709 0.8400 0.8400 0.0309 3.68%
2026-08-26 012785 鹏华品质精选混合A 0.8400 0.8400 0.8388 0.8388 0.0012 0.14%
2026-08-25 012785 鹏华品质精选混合A 0.8388 0.8388 0.8404 0.8404 -0.0016 -0.19%
2026-08-24 012785 鹏华品质精选混合A 0.8404 0.8404 0.8635 0.8635 -0.0231 -2.68%
2026-08-21 012785 鹏华品质精选混合A 0.8635 0.8635 0.8566 0.8566 0.0069 0.81%
2026-08-20 012785 鹏华品质精选混合A 0.8566 0.8566 0.8465 0.8465 0.0101 1.19%
2026-08-19 012785 鹏华品质精选混合A 0.8465 0.8465 0.9094 0.9094 -0.0629 -6.92%
2026-08-18 012785 鹏华品质精选混合A 0.9094 0.9094 0.9122 0.9122 -0.0028 -0.31%
2026-08-17 012785 鹏华品质精选混合A 0.9122 0.9122 0.8745 0.8745 0.0377 4.31%
2026-08-14 012785 鹏华品质精选混合A 0.8745 0.8745 0.8731 0.8731 0.0014 0.16%
2026-08-13 012785 鹏华品质精选混合A 0.8731 0.8731 0.8686 0.8686 0.0045 0.52%
2026-08-12 012785 鹏华品质精选混合A 0.8686 0.8686 0.8513 0.8513 0.0173 2.03%
2026-08-11 012785 鹏华品质精选混合A 0.8513 0.8513 0.8633 0.8633 -0.0120 -1.39%
2026-08-10 012785 鹏华品质精选混合A 0.8633 0.8633 0.8621 0.8621 0.0012 0.14%
2026-08-07 012785 鹏华品质精选混合A 0.8621 0.8621 0.8345 0.8345 0.0276 3.31%
2026-08-06 012785 鹏华品质精选混合A 0.8345 0.8345 0.8271 0.8271 0.0074 0.89%
2026-08-05 012785 鹏华品质精选混合A 0.8271 0.8271 0.7886 0.7886 0.0385 4.88%
2026-08-04 012785 鹏华品质精选混合A 0.7886 0.7886 0.7461 0.7461 0.0425 5.70%
2026-08-03 012785 鹏华品质精选混合A 0.7461 0.7461 0.7791 0.7791 -0.0330 -4.42%
2026-07-31 012785 鹏华品质精选混合A 0.7791 0.7791 0.7538 0.7538 0.0253 3.36%
2026-07-30 012785 鹏华品质精选混合A 0.7538 0.7538 0.8065 0.8065 -0.0527 -6.99%
2026-07-29 012785 鹏华品质精选混合A 0.8065 0.8065 0.8182 0.8182 -0.0117 -1.45%
2026-07-28 012785 鹏华品质精选混合A 0.8182 0.8182 0.8833 0.8833 -0.0651 -7.96%
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2026-07-23 012785 鹏华品质精选混合A 0.8724 0.8724 0.9000 0.9000 -0.0276 -3.16%
2026-07-22 012785 鹏华品质精选混合A 0.9000 0.9000 0.9281 0.9281 -0.0281 -3.12%
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2026-07-16 012785 鹏华品质精选混合A 0.9437 0.9437 0.9788 0.9788 -0.0351 -3.59%
2026-07-15 012785 鹏华品质精选混合A 0.9788 0.9788 1.0118 1.0118 -0.0330 -3.37%
2026-07-14 012785 鹏华品质精选混合A 1.0118 1.0118 0.9827 0.9827 0.0291 2.96%
2026-07-13 012785 鹏华品质精选混合A 0.9827 0.9827 1.0279 1.0279 -0.0452 -4.40%
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2026-07-08 012785 鹏华品质精选混合A 1.0133 1.0133 1.0113 1.0113 0.0020 0.20%
2026-07-07 012785 鹏华品质精选混合A 1.0113 1.0113 1.0037 1.0037 0.0076 0.76%
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2026-07-03 012785 鹏华品质精选混合A 1.0164 1.0164 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 012785 鹏华品质精选混合A 1.0168 1.0168 1.1194 1.1194 -0.1026 -10.09%
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2026-06-26 012785 鹏华品质精选混合A 1.1147 1.1147 1.1424 1.1424 -0.0277 -2.42%
2026-06-25 012785 鹏华品质精选混合A 1.1424 1.1424 1.0963 1.0963 0.0461 4.21%
2026-06-24 012785 鹏华品质精选混合A 1.0963 1.0963 1.0533 1.0533 0.0430 4.08%
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2026-06-22 012785 鹏华品质精选混合A 1.0762 1.0762 1.0617 1.0617 0.0145 1.37%
2026-06-18 012785 鹏华品质精选混合A 1.0617 1.0617 1.0336 1.0336 0.0281 2.72%
2026-06-17 012785 鹏华品质精选混合A 1.0336 1.0336 1.0001 1.0001 0.0335 3.35%
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2026-06-01 012785 鹏华品质精选混合A 0.8867 0.8867 0.9182 0.9182 -0.0315 -3.43%
2026-05-29 012785 鹏华品质精选混合A 0.9182 0.9182 0.9457 0.9457 -0.0275 -2.91%
2026-05-28 012785 鹏华品质精选混合A 0.9457 0.9457 0.9248 0.9248 0.0209 2.26%
2026-05-27 012785 鹏华品质精选混合A 0.9248 0.9248 0.9406 0.9406 -0.0158 -1.68%
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2026-05-22 012785 鹏华品质精选混合A 0.9251 0.9251 0.8962 0.8962 0.0289 3.22%
2026-05-21 012785 鹏华品质精选混合A 0.8962 0.8962 0.9359 0.9359 -0.0397 -4.43%
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2026-05-18 012785 鹏华品质精选混合A 0.8990 0.8990 0.8880 0.8880 0.0110 1.24%
2026-05-15 012785 鹏华品质精选混合A 0.8880 0.8880 0.9017 0.9017 -0.0137 -1.52%
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2026-05-13 012785 鹏华品质精选混合A 0.9219 0.9219 0.9084 0.9084 0.0135 1.49%
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2026-04-23 012785 鹏华品质精选混合A 0.7901 0.7901 0.7972 0.7972 -0.0071 -0.89%
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2026-04-17 012785 鹏华品质精选混合A 0.7739 0.7739 0.7692 0.7692 0.0047 0.61%
2026-04-16 012785 鹏华品质精选混合A 0.7692 0.7692 0.7516 0.7516 0.0176 2.34%
2026-04-15 012785 鹏华品质精选混合A 0.7516 0.7516 0.7632 0.7632 -0.0116 -1.54%
2026-04-14 012785 鹏华品质精选混合A 0.7632 0.7632 0.7520 0.7520 0.0112 1.49%
2026-04-13 012785 鹏华品质精选混合A 0.7520 0.7520 0.7496 0.7496 0.0024 0.32%
2026-04-10 012785 鹏华品质精选混合A 0.7496 0.7496 0.7428 0.7428 0.0068 0.92%
2026-04-09 012785 鹏华品质精选混合A 0.7428 0.7428 0.7397 0.7397 0.0031 0.42%
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2025-10-10 012785 鹏华品质精选混合A 0.7905 0.7905 0.8189 0.8189 -0.0284 -3.47%
2025-10-09 012785 鹏华品质精选混合A 0.8189 0.8189 0.8130 0.8130 0.0059 0.73%
2025-09-30 012785 鹏华品质精选混合A 0.8130 0.8130 0.8040 0.8040 0.0090 1.12%
2025-09-29 012785 鹏华品质精选混合A 0.8040 0.8040 0.7925 0.7925 0.0115 1.45%
2025-09-26 012785 鹏华品质精选混合A 0.7925 0.7925 0.8076 0.8076 -0.0151 -1.87%
2025-09-25 012785 鹏华品质精选混合A 0.8076 0.8076 0.8010 0.8010 0.0066 0.82%
2025-09-24 012785 鹏华品质精选混合A 0.8010 0.8010 0.7845 0.7845 0.0165 2.10%
2025-09-23 012785 鹏华品质精选混合A 0.7845 0.7845 0.7833 0.7833 0.0012 0.15%
2025-09-22 012785 鹏华品质精选混合A 0.7833 0.7833 0.7698 0.7698 0.0135 1.75%
2025-09-19 012785 鹏华品质精选混合A 0.7698 0.7698 0.7689 0.7689 0.0009 0.12%
2025-09-18 012785 鹏华品质精选混合A 0.7689 0.7689 0.7725 0.7725 -0.0036 -0.47%
2025-09-17 012785 鹏华品质精选混合A 0.7725 0.7725 0.7651 0.7651 0.0074 0.97%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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