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上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

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今天最新净值 1.0534 0.0003 0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1521
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.3894亿
  • 最近资产：25.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：楼昕宇 葛沁沁 马小东
近一年上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银慧鼎利债券A(012750)基金累计收益率3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0534 1.1521 1.0531 1.1518 0.0003 0.03%
2026-09-14 012750 上银慧鼎利债券A 1.0531 1.1518 1.0529 1.1516 0.0002 0.02%
2026-09-11 012750 上银慧鼎利债券A 1.0529 1.1516 1.0529 1.1516 0.0000 0.00%
2026-09-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0529 1.1516 1.0532 1.1519 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0532 1.1519 1.0532 1.1519 0.0000 0.00%
2026-09-08 012750 上银慧鼎利债券A 1.0532 1.1519 1.0532 1.1519 0.0000 0.00%
2026-09-07 012750 上银慧鼎利债券A 1.0532 1.1519 1.0529 1.1516 0.0003 0.03%
2026-09-04 012750 上银慧鼎利债券A 1.0529 1.1516 1.0528 1.1515 0.0001 0.01%
2026-09-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0528 1.1515 1.0524 1.1511 0.0004 0.04%
2026-09-02 012750 上银慧鼎利债券A 1.0524 1.1511 1.0525 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012750 上银慧鼎利债券A 1.0525 1.1512 1.0521 1.1508 0.0004 0.04%
2026-08-31 012750 上银慧鼎利债券A 1.0521 1.1508 1.0519 1.1506 0.0002 0.02%
2026-08-28 012750 上银慧鼎利债券A 1.0519 1.1506 1.0521 1.1508 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0521 1.1508 1.0525 1.1512 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0525 1.1512 1.0525 1.1512 0.0000 0.00%
2026-08-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0525 1.1512 1.0524 1.1511 0.0001 0.01%
2026-08-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0524 1.1511 1.0520 1.1507 0.0004 0.04%
2026-08-21 012750 上银慧鼎利债券A 1.0520 1.1507 1.0521 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0521 1.1508 1.0523 1.1510 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 012750 上银慧鼎利债券A 1.0523 1.1510 1.0525 1.1512 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012750 上银慧鼎利债券A 1.0525 1.1512 1.0518 1.1505 0.0007 0.07%
2026-08-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0518 1.1505 1.0516 1.1503 0.0002 0.02%
2026-08-14 012750 上银慧鼎利债券A 1.0516 1.1503 1.0512 1.1499 0.0004 0.04%
2026-08-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0512 1.1499 1.0507 1.1494 0.0005 0.05%
2026-08-12 012750 上银慧鼎利债券A 1.0507 1.1494 1.0505 1.1492 0.0002 0.02%
2026-08-11 012750 上银慧鼎利债券A 1.0505 1.1492 1.0505 1.1492 0.0000 0.00%
2026-08-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0505 1.1492 1.0497 1.1484 0.0008 0.08%
2026-08-07 012750 上银慧鼎利债券A 1.0497 1.1484 1.0492 1.1479 0.0005 0.05%
2026-08-06 012750 上银慧鼎利债券A 1.0492 1.1479 1.0492 1.1479 0.0000 0.00%
2026-08-05 012750 上银慧鼎利债券A 1.0492 1.1479 1.0492 1.1479 0.0000 0.00%
2026-08-04 012750 上银慧鼎利债券A 1.0492 1.1479 1.0489 1.1476 0.0003 0.03%
2026-08-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0489 1.1476 1.0487 1.1474 0.0002 0.02%
2026-07-31 012750 上银慧鼎利债券A 1.0487 1.1474 1.0484 1.1471 0.0003 0.03%
2026-07-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0484 1.1471 1.0480 1.1467 0.0004 0.04%
2026-07-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0480 1.1467 1.0483 1.1470 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 012750 上银慧鼎利债券A 1.0483 1.1470 1.0481 1.1468 0.0002 0.02%
2026-07-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0481 1.1468 1.0479 1.1466 0.0002 0.02%
2026-07-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0479 1.1466 1.0475 1.1462 0.0004 0.04%
2026-07-23 012750 上银慧鼎利债券A 1.0475 1.1462 1.0471 1.1458 0.0004 0.04%
2026-07-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0471 1.1458 1.0466 1.1453 0.0005 0.05%
2026-07-21 012750 上银慧鼎利债券A 1.0466 1.1453 1.0467 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0467 1.1454 1.0469 1.1456 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0469 1.1456 1.0466 1.1453 0.0003 0.03%
2026-07-16 012750 上银慧鼎利债券A 1.0466 1.1453 1.0467 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0467 1.1454 1.0465 1.1452 0.0002 0.02%
2026-07-14 012750 上银慧鼎利债券A 1.0465 1.1452 1.0465 1.1452 0.0000 0.00%
2026-07-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0465 1.1452 1.0465 1.1452 0.0000 0.00%
2026-07-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0465 1.1452 1.0463 1.1450 0.0002 0.02%
2026-07-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0463 1.1450 1.0464 1.1451 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012750 上银慧鼎利债券A 1.0464 1.1451 1.0463 1.1450 0.0001 0.01%
2026-07-07 012750 上银慧鼎利债券A 1.0463 1.1450 1.0462 1.1449 0.0001 0.01%
2026-07-06 012750 上银慧鼎利债券A 1.0462 1.1449 1.0461 1.1448 0.0001 0.01%
2026-07-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0461 1.1448 1.0461 1.1448 0.0000 0.00%
2026-07-02 012750 上银慧鼎利债券A 1.0461 1.1448 1.0461 1.1448 0.0000 0.00%
2026-07-01 012750 上银慧鼎利债券A 1.0461 1.1448 1.0467 1.1454 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0467 1.1454 1.0470 1.1457 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0470 1.1457 1.0465 1.1452 0.0005 0.05%
2026-06-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0465 1.1452 1.0464 1.1451 0.0001 0.01%
2026-06-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0464 1.1451 1.0460 1.1447 0.0004 0.04%
2026-06-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0460 1.1447 1.0459 1.1446 0.0001 0.01%
2026-06-23 012750 上银慧鼎利债券A 1.0459 1.1446 1.0464 1.1451 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0464 1.1451 1.0462 1.1449 0.0002 0.02%
2026-06-18 012750 上银慧鼎利债券A 1.0462 1.1449 1.0458 1.1445 0.0004 0.04%
2026-06-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0458 1.1445 1.0702 1.1439 0.0006 0.06%
2026-06-16 012750 上银慧鼎利债券A 1.0702 1.1439 1.0696 1.1433 0.0006 0.06%
2026-06-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0696 1.1433 1.0693 1.1430 0.0003 0.03%
2026-06-12 012750 上银慧鼎利债券A 1.0693 1.1430 1.0691 1.1428 0.0002 0.02%
2026-06-11 012750 上银慧鼎利债券A 1.0691 1.1428 1.0699 1.1436 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0699 1.1436 1.0706 1.1443 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0706 1.1443 1.0712 1.1449 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 012750 上银慧鼎利债券A 1.0712 1.1449 1.0717 1.1454 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 012750 上银慧鼎利债券A 1.0717 1.1454 1.0721 1.1458 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 012750 上银慧鼎利债券A 1.0721 1.1458 1.0717 1.1454 0.0004 0.04%
2026-06-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0717 1.1454 1.0719 1.1456 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 012750 上银慧鼎利债券A 1.0719 1.1456 1.0718 1.1455 0.0001 0.01%
2026-06-01 012750 上银慧鼎利债券A 1.0718 1.1455 1.0711 1.1448 0.0007 0.07%
2026-05-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0711 1.1448 1.0707 1.1444 0.0004 0.04%
2026-05-28 012750 上银慧鼎利债券A 1.0707 1.1444 1.0703 1.1440 0.0004 0.04%
2026-05-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0703 1.1440 1.0697 1.1434 0.0006 0.06%
2026-05-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0697 1.1434 1.0693 1.1430 0.0004 0.04%
2026-05-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0693 1.1430 1.0689 1.1426 0.0004 0.04%
2026-05-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0689 1.1426 1.0689 1.1426 0.0000 0.00%
2026-05-21 012750 上银慧鼎利债券A 1.0689 1.1426 1.0689 1.1426 0.0000 0.00%
2026-05-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0689 1.1426 1.0686 1.1423 0.0003 0.03%
2026-05-19 012750 上银慧鼎利债券A 1.0686 1.1423 1.0681 1.1418 0.0005 0.05%
2026-05-18 012750 上银慧鼎利债券A 1.0681 1.1418 1.0678 1.1415 0.0003 0.03%
2026-05-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0678 1.1415 1.0677 1.1414 0.0001 0.01%
2026-05-14 012750 上银慧鼎利债券A 1.0677 1.1414 1.0678 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0678 1.1415 1.0674 1.1411 0.0004 0.04%
2026-05-12 012750 上银慧鼎利债券A 1.0674 1.1411 1.0671 1.1408 0.0003 0.03%
2026-05-11 012750 上银慧鼎利债券A 1.0671 1.1408 1.0667 1.1404 0.0004 0.04%
2026-05-08 012750 上银慧鼎利债券A 1.0667 1.1404 1.0666 1.1403 0.0001 0.01%
2026-04-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0669 1.1406 1.0669 1.1406 0.0000 0.00%
2026-04-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0669 1.1406 1.0665 1.1402 0.0004 0.04%
2026-04-28 012750 上银慧鼎利债券A 1.0665 1.1402 1.0662 1.1399 0.0003 0.03%
2026-04-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0662 1.1399 1.0665 1.1402 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0665 1.1402 1.0671 1.1408 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 012750 上银慧鼎利债券A 1.0671 1.1408 1.0676 1.1413 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0676 1.1413 1.0669 1.1406 0.0007 0.07%
2026-04-21 012750 上银慧鼎利债券A 1.0669 1.1406 1.0664 1.1401 0.0005 0.05%
2026-04-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0664 1.1401 1.0660 1.1397 0.0004 0.04%
2026-04-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0660 1.1397 1.0654 1.1391 0.0006 0.06%
2026-04-16 012750 上银慧鼎利债券A 1.0654 1.1391 1.0652 1.1389 0.0002 0.02%
2026-04-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0652 1.1389 1.0649 1.1386 0.0003 0.03%
2026-04-14 012750 上银慧鼎利债券A 1.0649 1.1386 1.0646 1.1383 0.0003 0.03%
2026-04-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0646 1.1383 1.0642 1.1379 0.0004 0.04%
2026-04-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0642 1.1379 1.0639 1.1376 0.0003 0.03%
2026-04-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0639 1.1376 1.0640 1.1377 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 012750 上银慧鼎利债券A 1.0640 1.1377 1.0637 1.1374 0.0003 0.03%
2026-04-07 012750 上银慧鼎利债券A 1.0637 1.1374 1.0629 1.1366 0.0008 0.08%
2026-04-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0629 1.1366 1.0622 1.1359 0.0007 0.07%
2026-04-02 012750 上银慧鼎利债券A 1.0622 1.1359 1.0621 1.1358 0.0001 0.01%
2026-04-01 012750 上银慧鼎利债券A 1.0621 1.1358 1.0620 1.1357 0.0001 0.01%
2026-03-31 012750 上银慧鼎利债券A 1.0620 1.1357 1.0617 1.1354 0.0003 0.03%
2026-03-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0617 1.1354 1.0609 1.1346 0.0008 0.08%
2026-03-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0609 1.1346 1.0605 1.1342 0.0004 0.04%
2026-03-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0605 1.1342 1.0600 1.1337 0.0005 0.05%
2026-03-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0600 1.1337 1.0598 1.1335 0.0002 0.02%
2026-03-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0598 1.1335 1.0595 1.1332 0.0003 0.03%
2026-03-23 012750 上银慧鼎利债券A 1.0595 1.1332 1.0597 1.1334 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0597 1.1334 1.0596 1.1333 0.0001 0.01%
2026-03-19 012750 上银慧鼎利债券A 1.0596 1.1333 1.0592 1.1329 0.0004 0.04%
2026-03-18 012750 上银慧鼎利债券A 1.0592 1.1329 1.0587 1.1324 0.0005 0.05%
2026-03-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0587 1.1324 1.0585 1.1322 0.0002 0.02%
2026-03-16 012750 上银慧鼎利债券A 1.0585 1.1322 1.0587 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0587 1.1324 1.0585 1.1322 0.0002 0.02%
2026-03-12 012750 上银慧鼎利债券A 1.0585 1.1322 1.0583 1.1320 0.0002 0.02%
2026-03-11 012750 上银慧鼎利债券A 1.0583 1.1320 1.0582 1.1319 0.0001 0.01%
2026-03-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0582 1.1319 1.0581 1.1318 0.0001 0.01%
2026-03-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0581 1.1318 1.0584 1.1321 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 012750 上银慧鼎利债券A 1.0584 1.1321 1.0582 1.1319 0.0002 0.02%
2026-03-05 012750 上银慧鼎利债券A 1.0582 1.1319 1.0580 1.1317 0.0002 0.02%
2026-03-04 012750 上银慧鼎利债券A 1.0580 1.1317 1.0578 1.1315 0.0002 0.02%
2026-03-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0578 1.1315 1.0576 1.1313 0.0002 0.02%
2026-03-02 012750 上银慧鼎利债券A 1.0576 1.1313 1.0568 1.1305 0.0008 0.08%
2026-02-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0568 1.1305 1.0565 1.1302 0.0003 0.03%
2026-02-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0565 1.1302 1.0571 1.1308 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0571 1.1308 1.0573 1.1310 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0573 1.1310 1.0565 1.1302 0.0008 0.08%
2026-02-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0565 1.1302 1.0564 1.1301 0.0001 0.01%
2026-02-12 012750 上银慧鼎利债券A 1.0564 1.1301 1.0562 1.1299 0.0002 0.02%
2026-02-11 012750 上银慧鼎利债券A 1.0562 1.1299 1.0557 1.1294 0.0005 0.05%
2026-02-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0557 1.1294 1.0555 1.1292 0.0002 0.02%
2026-02-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0555 1.1292 1.0550 1.1287 0.0005 0.05%
2026-02-06 012750 上银慧鼎利债券A 1.0550 1.1287 1.0545 1.1282 0.0005 0.05%
2026-02-05 012750 上银慧鼎利债券A 1.0545 1.1282 1.0542 1.1279 0.0003 0.03%
2026-02-04 012750 上银慧鼎利债券A 1.0542 1.1279 1.0541 1.1278 0.0001 0.01%
2026-02-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0541 1.1278 1.0541 1.1278 0.0000 0.00%
2026-02-02 012750 上银慧鼎利债券A 1.0541 1.1278 1.0541 1.1278 0.0000 0.00%
2026-01-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0541 1.1278 1.0540 1.1277 0.0001 0.01%
2026-01-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0540 1.1277 1.0540 1.1277 0.0000 0.00%
2026-01-28 012750 上银慧鼎利债券A 1.0540 1.1277 1.0539 1.1276 0.0001 0.01%
2026-01-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0539 1.1276 1.0540 1.1277 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0540 1.1277 1.0539 1.1276 0.0001 0.01%
2026-01-23 012750 上银慧鼎利债券A 1.0539 1.1276 1.0535 1.1272 0.0004 0.04%
2026-01-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0535 1.1272 1.0533 1.1270 0.0002 0.02%
2026-01-21 012750 上银慧鼎利债券A 1.0533 1.1270 1.0529 1.1266 0.0004 0.04%
2026-01-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0529 1.1266 1.0524 1.1261 0.0005 0.05%
2026-01-19 012750 上银慧鼎利债券A 1.0524 1.1261 1.0521 1.1258 0.0003 0.03%
2026-01-16 012750 上银慧鼎利债券A 1.0521 1.1258 1.0518 1.1255 0.0003 0.03%
2026-01-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0518 1.1255 1.0514 1.1251 0.0004 0.04%
2026-01-14 012750 上银慧鼎利债券A 1.0514 1.1251 1.0513 1.1250 0.0001 0.01%
2026-01-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0513 1.1250 1.0510 1.1247 0.0003 0.03%
2026-01-12 012750 上银慧鼎利债券A 1.0510 1.1247 1.0508 1.1245 0.0002 0.02%
2026-01-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0508 1.1245 1.0506 1.1243 0.0002 0.02%
2026-01-08 012750 上银慧鼎利债券A 1.0506 1.1243 1.0505 1.1242 0.0001 0.01%
2026-01-07 012750 上银慧鼎利债券A 1.0505 1.1242 1.0507 1.1244 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 012750 上银慧鼎利债券A 1.0507 1.1244 1.0508 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 012750 上银慧鼎利债券A 1.0508 1.1245 1.0504 1.1241 0.0004 0.04%
2025-12-31 012750 上银慧鼎利债券A 1.0504 1.1241 1.0502 1.1239 0.0002 0.02%
2025-12-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0502 1.1239 1.0501 1.1238 0.0001 0.01%
2025-12-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0501 1.1238 1.0504 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0504 1.1241 1.0502 1.1239 0.0002 0.02%
2025-12-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0502 1.1239 1.0501 1.1238 0.0001 0.01%
2025-12-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0501 1.1238 1.0501 1.1238 0.0000 0.00%
2025-12-23 012750 上银慧鼎利债券A 1.0501 1.1238 1.0496 1.1233 0.0005 0.05%
2025-12-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0496 1.1233 1.0496 1.1233 0.0000 0.00%
2025-12-19 012750 上银慧鼎利债券A 1.0496 1.1233 1.0489 1.1226 0.0007 0.07%
2025-12-18 012750 上银慧鼎利债券A 1.0489 1.1226 1.0485 1.1222 0.0004 0.04%
2025-12-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0485 1.1222 1.0480 1.1217 0.0005 0.05%
2025-12-16 012750 上银慧鼎利债券A 1.0480 1.1217 1.0479 1.1216 0.0001 0.01%
2025-12-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0479 1.1216 1.0484 1.1221 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 012750 上银慧鼎利债券A 1.0484 1.1221 1.0484 1.1221 0.0000 0.00%
2025-12-11 012750 上银慧鼎利债券A 1.0484 1.1221 1.0478 1.1215 0.0006 0.06%
2025-12-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0478 1.1215 1.0474 1.1211 0.0004 0.04%
2025-12-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0474 1.1211 1.0469 1.1206 0.0005 0.05%
2025-12-08 012750 上银慧鼎利债券A 1.0469 1.1206 1.0470 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012750 上银慧鼎利债券A 1.0470 1.1207 1.0468 1.1205 0.0002 0.02%
2025-12-04 012750 上银慧鼎利债券A 1.0468 1.1205 1.0478 1.1215 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0478 1.1215 1.0483 1.1220 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 012750 上银慧鼎利债券A 1.0483 1.1220 1.0487 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 012750 上银慧鼎利债券A 1.0487 1.1224 1.0486 1.1223 0.0001 0.01%
2025-11-28 012750 上银慧鼎利债券A 1.0486 1.1223 1.0485 1.1222 0.0001 0.01%
2025-11-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0485 1.1222 1.0488 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0488 1.1225 1.0496 1.1233 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0496 1.1233 1.0500 1.1237 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0500 1.1237 1.0500 1.1237 0.0000 0.00%
2025-11-21 012750 上银慧鼎利债券A 1.0500 1.1237 1.0500 1.1237 0.0000 0.00%
2025-11-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0500 1.1237 1.0500 1.1237 0.0000 0.00%
2025-11-19 012750 上银慧鼎利债券A 1.0500 1.1237 1.0501 1.1238 -0.0001 -0.01%
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2025-11-06 012750 上银慧鼎利债券A 1.0491 1.1228 1.0496 1.1233 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 012750 上银慧鼎利债券A 1.0496 1.1233 1.0493 1.1230 0.0003 0.03%
2025-11-04 012750 上银慧鼎利债券A 1.0493 1.1230 1.0489 1.1226 0.0004 0.04%
2025-11-03 012750 上银慧鼎利债券A 1.0489 1.1226 1.0486 1.1223 0.0003 0.03%
2025-10-31 012750 上银慧鼎利债券A 1.0486 1.1223 1.0475 1.1212 0.0011 0.11%
2025-10-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0475 1.1212 1.0469 1.1206 0.0006 0.06%
2025-10-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0469 1.1206 1.0465 1.1202 0.0004 0.04%
2025-10-28 012750 上银慧鼎利债券A 1.0465 1.1202 1.0456 1.1193 0.0009 0.09%
2025-10-27 012750 上银慧鼎利债券A 1.0456 1.1193 1.0451 1.1188 0.0005 0.05%
2025-10-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0451 1.1188 1.0452 1.1189 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0450 1.1187 1.0448 1.1185 0.0002 0.02%
2025-10-21 012750 上银慧鼎利债券A 1.0448 1.1185 1.0446 1.1183 0.0002 0.02%
2025-10-20 012750 上银慧鼎利债券A 1.0446 1.1183 1.0448 1.1185 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0448 1.1185 1.0440 1.1177 0.0008 0.08%
2025-10-16 012750 上银慧鼎利债券A 1.0440 1.1177 1.0435 1.1172 0.0005 0.05%
2025-10-15 012750 上银慧鼎利债券A 1.0435 1.1172 1.0436 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012750 上银慧鼎利债券A 1.0436 1.1173 1.0435 1.1172 0.0001 0.01%
2025-10-13 012750 上银慧鼎利债券A 1.0435 1.1172 1.0430 1.1167 0.0005 0.05%
2025-10-10 012750 上银慧鼎利债券A 1.0430 1.1167 1.0429 1.1166 0.0001 0.01%
2025-10-09 012750 上银慧鼎利债券A 1.0429 1.1166 1.0420 1.1157 0.0009 0.09%
2025-09-30 012750 上银慧鼎利债券A 1.0420 1.1157 1.0414 1.1151 0.0006 0.06%
2025-09-29 012750 上银慧鼎利债券A 1.0414 1.1151 1.0413 1.1150 0.0001 0.01%
2025-09-26 012750 上银慧鼎利债券A 1.0413 1.1150 1.0414 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 012750 上银慧鼎利债券A 1.0414 1.1151 1.0417 1.1154 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 012750 上银慧鼎利债券A 1.0417 1.1154 1.0428 1.1165 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 012750 上银慧鼎利债券A 1.0428 1.1165 1.0436 1.1173 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 012750 上银慧鼎利债券A 1.0436 1.1173 1.0433 1.1170 0.0003 0.03%
2025-09-19 012750 上银慧鼎利债券A 1.0433 1.1170 1.0439 1.1176 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 012750 上银慧鼎利债券A 1.0439 1.1176 1.0443 1.1180 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 012750 上银慧鼎利债券A 1.0443 1.1180 1.0438 1.1175 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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