财通资管中债1-3年国开债C基金净值查询(012736)
今天最新净值
1.0300
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：71.3569亿
- 最近资产：72.57亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈浩
近一月,财通资管中债1-3年国开债C(012736)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0301 |
1.2091 |
1.0300 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0300 |
1.2090 |
1.0299 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0299 |
1.2089 |
1.0299 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0299 |
1.2089 |
1.0299 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0299 |
1.2089 |
1.0299 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0299 |
1.2089 |
1.0299 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0299 |
1.2089 |
1.0297 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0297 |
1.2087 |
1.0297 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0297 |
1.2087 |
1.0294 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2084 |
1.0295 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0295 |
1.2085 |
1.0293 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0293 |
1.2083 |
1.0291 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0291 |
1.2081 |
1.0290 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0290 |
1.2080 |
1.0292 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2082 |
1.0294 |
1.2084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2084 |
1.0294 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0294 |
1.2084 |
1.0293 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0293 |
1.2083 |
1.0292 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2082 |
1.0293 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0293 |
1.2083 |
1.0293 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0293 |
1.2083 |
1.0292 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0292 |
1.2082 |
1.0289 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
