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财通资管中债1-3年国开债C - 基金主页(代码:012736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：2021-08-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：71.3569亿
最近资产：72.57亿
基金公司：财通资管
基金经理：李杰陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.02%	0.12%	0.39%	1.71%	3.61%	7.59%	20.60%
同类排名	477/657	220/668	265/668	487/662	467/625	350/508	222/348	-

财通资管中债1-3年国开债C(012736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0301	0.01%
2026-09-14	1.0300	0.01%
2026-09-11	1.0299	0.00%
2026-09-10	1.0299	0.00%
2026-09-09	1.0299	0.00%
2026-09-08	1.0299	0.00%

财通资管中债1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0420元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0380元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0440元

财通资管中债1-3年国开债C(012736)基金档案

基金代码	012736	基金简称	财通资管中债1-3年国开债C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	李杰陈浩	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	72.57亿	最近份额	71.3569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%