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国泰中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询(012725)

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今天最新净值 0.6622 -0.0103 -1.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8015 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6622
  • 成立日期：2021-07-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.1603亿
  • 最近资产：12.18亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：梁杏
近半年国泰中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725)基金累计收益率-17.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6625 0.6625 0.6622 0.6622 0.0003 0.05%
2026-09-16 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6622 0.6622 0.6725 0.6725 -0.0103 -1.56%
2026-09-15 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6725 0.6725 0.6758 0.6758 -0.0033 -0.49%
2026-09-14 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6758 0.6758 0.6811 0.6811 -0.0053 -0.78%
2026-09-11 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6811 0.6811 0.6921 0.6921 -0.0110 -1.59%
2026-09-10 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6921 0.6921 0.7075 0.7075 -0.0154 -2.23%
2026-09-09 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7075 0.7075 0.7083 0.7083 -0.0008 -0.11%
2026-09-08 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7083 0.7083 0.7055 0.7055 0.0028 0.40%
2026-09-07 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7055 0.7055 0.7019 0.7019 0.0036 0.51%
2026-09-04 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7019 0.7019 0.6731 0.6731 0.0288 4.28%
2026-09-03 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6731 0.6731 0.6795 0.6795 -0.0064 -0.95%
2026-09-02 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6795 0.6795 0.6890 0.6890 -0.0095 -1.38%
2026-09-01 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6890 0.6890 0.6797 0.6797 0.0093 1.37%
2026-08-31 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6797 0.6797 0.6795 0.6795 0.0002 0.03%
2026-08-28 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6795 0.6795 0.6722 0.6722 0.0073 1.09%
2026-08-27 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6722 0.6722 0.6651 0.6651 0.0071 1.07%
2026-08-26 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6651 0.6651 0.6651 0.6651 0.0000 0.00%
2026-08-25 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6651 0.6651 0.6558 0.6558 0.0093 1.42%
2026-08-24 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6558 0.6558 0.6578 0.6578 -0.0020 -0.30%
2026-08-21 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6578 0.6578 0.6700 0.6700 -0.0122 -1.85%
2026-08-20 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6700 0.6700 0.6606 0.6606 0.0094 1.42%
2026-08-19 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6606 0.6606 0.6777 0.6777 -0.0171 -2.52%
2026-08-18 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6777 0.6777 0.6644 0.6644 0.0133 2.00%
2026-08-17 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6644 0.6644 0.6610 0.6610 0.0034 0.51%
2026-08-14 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6610 0.6610 0.6705 0.6705 -0.0095 -1.44%
2026-08-13 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6705 0.6705 0.6714 0.6714 -0.0009 -0.13%
2026-08-12 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6714 0.6714 0.6713 0.6713 0.0001 0.01%
2026-08-11 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6713 0.6713 0.6777 0.6777 -0.0064 -0.94%
2026-08-10 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6777 0.6777 0.6582 0.6582 0.0195 2.96%
2026-08-07 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6582 0.6582 0.6592 0.6592 -0.0010 -0.15%
2026-08-06 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6592 0.6592 0.6600 0.6600 -0.0008 -0.12%
2026-08-05 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6600 0.6600 0.6576 0.6576 0.0024 0.36%
2026-08-04 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6576 0.6576 0.6655 0.6655 -0.0079 -1.20%
2026-08-03 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6655 0.6655 0.6637 0.6637 0.0018 0.27%
2026-07-31 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6637 0.6637 0.6595 0.6595 0.0042 0.64%
2026-07-30 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6595 0.6595 0.6532 0.6532 0.0063 0.96%
2026-07-29 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6532 0.6532 0.6481 0.6481 0.0051 0.79%
2026-07-28 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6481 0.6481 0.6484 0.6484 -0.0003 -0.05%
2026-07-27 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6484 0.6484 0.6409 0.6409 0.0075 1.17%
2026-07-24 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6409 0.6409 0.6593 0.6593 -0.0184 -2.79%
2026-07-23 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6593 0.6593 0.6553 0.6553 0.0040 0.61%
2026-07-22 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6553 0.6553 0.6542 0.6542 0.0011 0.17%
2026-07-21 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6542 0.6542 0.6626 0.6626 -0.0084 -1.28%
2026-07-20 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6626 0.6626 0.6570 0.6570 0.0056 0.85%
2026-07-17 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6570 0.6570 0.6726 0.6726 -0.0156 -2.32%
2026-07-16 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6726 0.6726 0.6619 0.6619 0.0107 1.62%
2026-07-15 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6619 0.6619 0.6481 0.6481 0.0138 2.13%
2026-07-14 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6481 0.6481 0.6467 0.6467 0.0014 0.22%
2026-07-13 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6467 0.6467 0.6475 0.6475 -0.0008 -0.12%
2026-07-10 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6475 0.6475 0.6378 0.6378 0.0097 1.52%
2026-07-09 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6378 0.6378 0.6403 0.6403 -0.0025 -0.39%
2026-07-08 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6403 0.6403 0.6554 0.6554 -0.0151 -2.30%
2026-07-07 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6554 0.6554 0.6625 0.6625 -0.0071 -1.07%
2026-07-06 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6625 0.6625 0.6406 0.6406 0.0219 3.42%
2026-07-03 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6406 0.6406 0.6432 0.6432 -0.0026 -0.40%
2026-07-02 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6432 0.6432 0.6386 0.6386 0.0046 0.72%
2026-07-01 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6386 0.6386 0.6078 0.6078 0.0308 5.07%
2026-06-30 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6078 0.6078 0.6158 0.6158 -0.0080 -1.32%
2026-06-29 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6158 0.6158 0.5983 0.5983 0.0175 2.92%
2026-06-26 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.5983 0.5983 0.5966 0.5966 0.0017 0.28%
2026-06-25 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.5966 0.5966 0.6024 0.6024 -0.0058 -0.96%
2026-06-24 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6024 0.6024 0.6153 0.6153 -0.0129 -2.14%
2026-06-23 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6153 0.6153 0.6170 0.6170 -0.0017 -0.28%
2026-06-22 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6170 0.6170 0.6141 0.6141 0.0029 0.47%
2026-06-18 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6141 0.6141 0.6255 0.6255 -0.0114 -1.86%
2026-06-17 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6255 0.6255 0.6348 0.6348 -0.0093 -1.49%
2026-06-16 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6348 0.6348 0.6434 0.6434 -0.0086 -1.34%
2026-06-15 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6434 0.6434 0.6429 0.6429 0.0005 0.08%
2026-06-12 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6429 0.6429 0.6354 0.6354 0.0075 1.18%
2026-06-11 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6354 0.6354 0.6393 0.6393 -0.0039 -0.61%
2026-06-10 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6393 0.6393 0.6368 0.6368 0.0025 0.39%
2026-06-09 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6368 0.6368 0.6382 0.6382 -0.0014 -0.22%
2026-06-08 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6382 0.6382 0.6441 0.6441 -0.0059 -0.92%
2026-06-05 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6441 0.6441 0.6470 0.6470 -0.0029 -0.45%
2026-06-04 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6470 0.6470 0.6625 0.6625 -0.0155 -2.40%
2026-06-03 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6625 0.6625 0.6695 0.6695 -0.0070 -1.05%
2026-06-02 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6695 0.6695 0.6832 0.6832 -0.0137 -2.05%
2026-06-01 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6832 0.6832 0.6734 0.6734 0.0098 1.46%
2026-05-29 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6734 0.6734 0.6734 0.6734 0.0000 0.00%
2026-05-28 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6734 0.6734 0.6794 0.6794 -0.0060 -0.88%
2026-05-27 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6794 0.6794 0.6931 0.6931 -0.0137 -1.98%
2026-05-26 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6931 0.6931 0.6892 0.6892 0.0039 0.57%
2026-05-25 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6892 0.6892 0.6929 0.6929 -0.0037 -0.53%
2026-05-22 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6929 0.6929 0.6973 0.6973 -0.0044 -0.63%
2026-05-21 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6973 0.6973 0.7073 0.7073 -0.0100 -1.41%
2026-05-20 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7073 0.7073 0.7162 0.7162 -0.0089 -1.26%
2026-05-19 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7162 0.7162 0.7150 0.7150 0.0012 0.17%
2026-05-18 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7150 0.7150 0.7313 0.7313 -0.0163 -2.28%
2026-05-15 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7313 0.7313 0.7377 0.7377 -0.0064 -0.87%
2026-05-14 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7377 0.7377 0.7270 0.7270 0.0107 1.47%
2026-05-13 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7270 0.7270 0.7362 0.7362 -0.0092 -1.27%
2026-05-12 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7362 0.7362 0.7516 0.7516 -0.0154 -2.09%
2026-05-11 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7516 0.7516 0.7450 0.7450 0.0066 0.89%
2026-05-08 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7450 0.7450 0.7518 0.7518 -0.0068 -0.90%
2026-04-30 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7575 0.7575 0.7519 0.7519 0.0056 0.74%
2026-04-29 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7519 0.7519 0.7372 0.7372 0.0147 1.99%
2026-04-28 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7372 0.7372 0.7319 0.7319 0.0053 0.72%
2026-04-27 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7319 0.7319 0.7375 0.7375 -0.0056 -0.76%
2026-04-24 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7375 0.7375 0.7462 0.7462 -0.0087 -1.17%
2026-04-23 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7462 0.7462 0.7574 0.7574 -0.0112 -1.48%
2026-04-22 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7574 0.7574 0.7654 0.7654 -0.0080 -1.05%
2026-04-21 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7654 0.7654 0.7645 0.7645 0.0009 0.12%
2026-04-20 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7645 0.7645 0.7672 0.7672 -0.0027 -0.35%
2026-04-17 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7672 0.7672 0.7749 0.7749 -0.0077 -0.99%
2026-04-16 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7749 0.7749 0.7762 0.7762 -0.0013 -0.17%
2026-04-15 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7762 0.7762 0.7700 0.7700 0.0062 0.81%
2026-04-14 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7700 0.7700 0.7528 0.7528 0.0172 2.28%
2026-04-13 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7528 0.7528 0.7432 0.7432 0.0096 1.29%
2026-04-10 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7432 0.7432 0.7477 0.7477 -0.0045 -0.60%
2026-04-09 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7477 0.7477 0.7575 0.7575 -0.0098 -1.29%
2026-04-08 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7575 0.7575 0.7499 0.7499 0.0076 1.01%
2026-04-07 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7499 0.7499 0.7370 0.7370 0.0129 1.75%
2026-04-03 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7370 0.7370 0.7540 0.7540 -0.0170 -2.31%
2026-04-02 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7540 0.7540 0.7414 0.7414 0.0126 1.70%
2026-04-01 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7414 0.7414 0.7350 0.7350 0.0064 0.87%
2026-03-31 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7350 0.7350 0.7486 0.7486 -0.0136 -1.82%
2026-03-30 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7486 0.7486 0.7501 0.7501 -0.0015 -0.20%
2026-03-27 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7501 0.7501 0.7381 0.7381 0.0120 1.63%
2026-03-26 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7381 0.7381 0.7440 0.7440 -0.0059 -0.79%
2026-03-25 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7440 0.7440 0.7365 0.7365 0.0075 1.02%
2026-03-24 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7365 0.7365 0.7308 0.7308 0.0057 0.78%
2026-03-23 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7308 0.7308 0.7746 0.7746 -0.0438 -5.99%
2026-03-20 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7746 0.7746 0.7839 0.7839 -0.0093 -1.19%
2026-03-19 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7839 0.7839 0.7991 0.7991 -0.0152 -1.90%
2026-03-18 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7991 0.7991 0.8015 0.8015 -0.0024 -0.30%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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