易方达中证科技50ETF联接A基金净值查询(012717)
今天最新净值
1.3137
-0.0124 -0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1086
0.0000 0.0041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3137
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0071亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月,易方达中证科技50ETF联接A(012717)基金累计收益率-7.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0188 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0282 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0199 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3768 |
1.3768 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0266 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.4034 |
1.4034 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0152 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0157 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.4039 |
1.4039 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0328 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0125 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0402 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-08-19 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.3984 |
1.3984 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0786 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
012717 |
易方达中证科技50ETF联接A |
1.4846 |
1.4846 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0423 |
2.93% |
