博时半导体主题混合A基金净值查询(012650)
今天最新净值
1.5765
0.0189 1.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3280
0.0202 1.5484%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5765
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.7136亿
- 最近资产：8.64亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏 肖瑞瑾
近一月,博时半导体主题混合A(012650)基金累计收益率-9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6499 |
1.6499 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0734 |
4.66% |
| 2026-09-15 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-09-14 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0325 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.5901 |
1.5901 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6019 |
1.6019 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6166 |
1.6166 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0336 |
-2.08% |
| 2026-09-07 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0494 |
3.09% |
| 2026-09-04 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6008 |
1.6008 |
1.6476 |
1.6476 |
-0.0468 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6476 |
1.6476 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0089 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6565 |
1.6565 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0250 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6815 |
1.6815 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0526 |
-3.13% |
| 2026-08-31 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.7341 |
1.7341 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0228 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.7113 |
1.7113 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0311 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.7424 |
1.7424 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0655 |
3.91% |
| 2026-08-26 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6769 |
1.6769 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0256 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6438 |
1.6438 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0634 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.7072 |
1.7072 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0125 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.6947 |
1.6947 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0151 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.7098 |
1.7098 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.1259 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.8357 |
1.8357 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
012650 |
博时半导体主题混合A |
1.8405 |
1.8405 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0892 |
5.09% |
