广发国证半导体芯片ETF联接C基金净值查询(012630)
今天最新净值
1.2575
0.0213 1.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0426
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2575
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.2198亿
- 最近资产：17.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆 曹世宇
近一月,广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)基金累计收益率-9.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0517 |
4.11% |
| 2026-09-15 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0213 |
1.72% |
| 2026-09-14 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0240 |
-1.94% |
| 2026-09-11 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0395 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0327 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0062 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0198 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0334 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0188 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0300 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0527 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0141 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0460 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-08-19 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.3532 |
1.3532 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.1054 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.4586 |
1.4586 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012630 |
广发国证半导体芯片ETF联接C |
1.4578 |
1.4578 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0654 |
4.70% |
