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国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询(012504)

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今天最新净值 0.7530 -0.0054 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9671 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7530
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1834亿
  • 最近资产：1.55亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王玉 朱碧莹
近一年国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)基金累计收益率-8.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7536 0.7536 0.7530 0.7530 0.0006 0.08%
2026-09-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7530 0.7530 0.7584 0.7584 -0.0054 -0.71%
2026-09-14 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7584 0.7584 0.7538 0.7538 0.0046 0.61%
2026-09-11 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7538 0.7538 0.7618 0.7618 -0.0080 -1.05%
2026-09-10 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7618 0.7618 0.7653 0.7653 -0.0035 -0.46%
2026-09-09 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7653 0.7653 0.7654 0.7654 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7654 0.7654 0.7684 0.7684 -0.0030 -0.39%
2026-09-07 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7684 0.7684 0.7659 0.7659 0.0025 0.33%
2026-09-04 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7659 0.7659 0.7711 0.7711 -0.0052 -0.67%
2026-09-03 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7711 0.7711 0.7707 0.7707 0.0004 0.05%
2026-09-02 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7707 0.7707 0.7800 0.7800 -0.0093 -1.19%
2026-09-01 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7800 0.7800 0.7872 0.7872 -0.0072 -0.91%
2026-08-31 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7872 0.7872 0.7957 0.7957 -0.0085 -1.07%
2026-08-28 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7957 0.7957 0.7999 0.7999 -0.0042 -0.53%
2026-08-27 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7999 0.7999 0.8033 0.8033 -0.0034 -0.42%
2026-08-26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8033 0.8033 0.7928 0.7928 0.0105 1.32%
2026-08-25 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7928 0.7928 0.7989 0.7989 -0.0061 -0.76%
2026-08-24 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7989 0.7989 0.8040 0.8040 -0.0051 -0.63%
2026-08-21 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8040 0.8040 0.7996 0.7996 0.0044 0.55%
2026-08-20 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7996 0.7996 0.8063 0.8063 -0.0067 -0.83%
2026-08-19 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8063 0.8063 0.8293 0.8293 -0.0230 -2.77%
2026-08-18 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8293 0.8293 0.8283 0.8283 0.0010 0.12%
2026-08-17 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8283 0.8283 0.8156 0.8156 0.0127 1.56%
2026-08-14 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8156 0.8156 0.8158 0.8158 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8158 0.8158 0.8232 0.8232 -0.0074 -0.90%
2026-08-12 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8232 0.8232 0.8158 0.8158 0.0074 0.91%
2026-08-11 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8158 0.8158 0.8150 0.8150 0.0008 0.10%
2026-08-10 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8150 0.8150 0.8126 0.8126 0.0024 0.30%
2026-08-07 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8126 0.8126 0.8018 0.8018 0.0108 1.35%
2026-08-06 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8018 0.8018 0.8110 0.8110 -0.0092 -1.15%
2026-08-05 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8110 0.8110 0.8017 0.8017 0.0093 1.16%
2026-08-04 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8017 0.8017 0.7975 0.7975 0.0042 0.53%
2026-08-03 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7975 0.7975 0.7903 0.7903 0.0072 0.91%
2026-07-31 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7903 0.7903 0.7858 0.7858 0.0045 0.57%
2026-07-30 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7858 0.7858 0.7888 0.7888 -0.0030 -0.38%
2026-07-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7888 0.7888 0.7822 0.7822 0.0066 0.84%
2026-07-28 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7822 0.7822 0.7950 0.7950 -0.0128 -1.61%
2026-07-27 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7950 0.7950 0.7775 0.7775 0.0175 2.25%
2026-07-24 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7775 0.7775 0.7959 0.7959 -0.0184 -2.31%
2026-07-23 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7959 0.7959 0.7762 0.7762 0.0197 2.54%
2026-07-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7762 0.7762 0.7778 0.7778 -0.0016 -0.21%
2026-07-21 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7778 0.7778 0.7549 0.7549 0.0229 3.03%
2026-07-20 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7549 0.7549 0.7552 0.7552 -0.0003 -0.04%
2026-07-17 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7552 0.7552 0.7725 0.7725 -0.0173 -2.24%
2026-07-16 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7725 0.7725 0.7895 0.7895 -0.0170 -2.15%
2026-07-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7895 0.7895 0.7900 0.7900 -0.0005 -0.06%
2026-07-14 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7900 0.7900 0.7846 0.7846 0.0054 0.69%
2026-07-13 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7846 0.7846 0.8106 0.8106 -0.0260 -3.21%
2026-07-10 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8106 0.8106 0.8249 0.8249 -0.0143 -1.73%
2026-07-09 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8249 0.8249 0.8221 0.8221 0.0028 0.34%
2026-07-08 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8221 0.8221 0.8522 0.8522 -0.0301 -3.66%
2026-07-07 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8522 0.8522 0.8558 0.8558 -0.0036 -0.42%
2026-07-06 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8699 0.8699 -0.0141 -1.62%
2026-07-03 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8699 0.8699 0.8704 0.8704 -0.0005 -0.06%
2026-07-02 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8704 0.8704 0.8944 0.8944 -0.0240 -2.68%
2026-07-01 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8944 0.8944 0.9006 0.9006 -0.0062 -0.69%
2026-06-30 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9006 0.9006 0.8809 0.8809 0.0197 2.24%
2026-06-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8809 0.8809 0.8713 0.8713 0.0096 1.10%
2026-06-26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8713 0.8713 0.8955 0.8955 -0.0242 -2.70%
2026-06-25 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8955 0.8955 0.8988 0.8988 -0.0033 -0.37%
2026-06-24 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8988 0.8988 0.8935 0.8935 0.0053 0.59%
2026-06-23 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8935 0.8935 0.9267 0.9267 -0.0332 -3.58%
2026-06-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9267 0.9267 0.9030 0.9030 0.0237 2.62%
2026-06-18 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9030 0.9030 0.9145 0.9145 -0.0115 -1.26%
2026-06-17 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9145 0.9145 0.9161 0.9161 -0.0016 -0.17%
2026-06-16 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9161 0.9161 0.8993 0.8993 0.0168 1.87%
2026-06-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8993 0.8993 0.8915 0.8915 0.0078 0.87%
2026-06-12 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8915 0.8915 0.8804 0.8804 0.0111 1.26%
2026-06-11 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8804 0.8804 0.8784 0.8784 0.0020 0.23%
2026-06-10 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8784 0.8784 0.8891 0.8891 -0.0107 -1.20%
2026-06-09 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8891 0.8891 0.8721 0.8721 0.0170 1.95%
2026-06-08 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8721 0.8721 0.9060 0.9060 -0.0339 -3.74%
2026-06-05 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9060 0.9060 0.9263 0.9263 -0.0203 -2.19%
2026-06-04 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9263 0.9263 0.9376 0.9376 -0.0113 -1.21%
2026-06-03 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9376 0.9376 0.9399 0.9399 -0.0023 -0.24%
2026-06-02 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9399 0.9399 0.9467 0.9467 -0.0068 -0.72%
2026-06-01 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9467 0.9467 0.9518 0.9518 -0.0051 -0.54%
2026-05-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9518 0.9518 0.9707 0.9707 -0.0189 -1.95%
2026-05-28 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9707 0.9707 0.9641 0.9641 0.0066 0.68%
2026-05-27 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9641 0.9641 0.9583 0.9583 0.0058 0.61%
2026-05-26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9583 0.9583 0.9602 0.9602 -0.0019 -0.20%
2026-05-25 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9602 0.9602 0.9662 0.9662 -0.0060 -0.62%
2026-05-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9662 0.9662 0.9538 0.9538 0.0124 1.30%
2026-05-21 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9538 0.9538 0.9785 0.9785 -0.0247 -2.52%
2026-05-20 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9785 0.9785 0.9710 0.9710 0.0075 0.77%
2026-05-19 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9642 0.9642 0.0068 0.71%
2026-05-18 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9642 0.9642 0.9672 0.9672 -0.0030 -0.31%
2026-05-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9672 0.9672 0.9758 0.9758 -0.0086 -0.88%
2026-05-14 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9758 0.9758 1.0016 1.0016 -0.0258 -2.58%
2026-05-13 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 1.0016 1.0016 0.9930 0.9930 0.0086 0.87%
2026-05-12 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9930 0.9930 1.0008 1.0008 -0.0078 -0.78%
2026-05-11 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 1.0008 1.0008 0.9884 0.9884 0.0124 1.25%
2026-05-08 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9884 0.9884 1.0012 1.0012 -0.0128 -1.28%
2026-04-30 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9803 0.9803 0.9814 0.9814 -0.0011 -0.11%
2026-04-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9814 0.9814 0.9580 0.9580 0.0234 2.44%
2026-04-28 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9580 0.9580 0.9684 0.9684 -0.0104 -1.07%
2026-04-27 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9684 0.9684 0.9690 0.9690 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9690 0.9690 0.9656 0.9656 0.0034 0.35%
2026-04-23 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9656 0.9656 0.9755 0.9755 -0.0099 -1.01%
2026-04-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9755 0.9755 0.9771 0.9771 -0.0016 -0.16%
2026-04-21 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9771 0.9771 0.9658 0.9658 0.0113 1.17%
2026-04-20 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9658 0.9658 0.9596 0.9596 0.0062 0.65%
2026-04-17 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9596 0.9596 0.9597 0.9597 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9597 0.9597 0.9472 0.9472 0.0125 1.32%
2026-04-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9472 0.9472 0.9542 0.9542 -0.0070 -0.73%
2026-04-14 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9542 0.9542 0.9422 0.9422 0.0120 1.27%
2026-04-13 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9422 0.9422 0.9322 0.9322 0.0100 1.07%
2026-04-10 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9322 0.9322 0.9091 0.9091 0.0231 2.54%
2026-04-09 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9091 0.9091 0.9175 0.9175 -0.0084 -0.92%
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2025-11-04 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9056 0.9056 0.9257 0.9257 -0.0201 -2.17%
2025-11-03 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9257 0.9257 0.9121 0.9121 0.0136 1.49%
2025-10-31 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9121 0.9121 0.9231 0.9231 -0.0110 -1.19%
2025-10-30 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9211 0.9211 0.0020 0.22%
2025-10-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9211 0.9211 0.8723 0.8723 0.0488 5.59%
2025-10-28 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8723 0.8723 0.8745 0.8745 -0.0022 -0.25%
2025-10-27 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8745 0.8745 0.8657 0.8657 0.0088 1.02%
2025-10-24 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8542 0.8542 0.0115 1.35%
2025-10-23 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8542 0.8542 0.8466 0.8466 0.0076 0.90%
2025-10-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8466 0.8466 0.8577 0.8577 -0.0111 -1.29%
2025-10-21 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8577 0.8577 0.8489 0.8489 0.0088 1.04%
2025-10-20 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8489 0.8489 0.8447 0.8447 0.0042 0.50%
2025-10-17 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8447 0.8447 0.8831 0.8831 -0.0384 -4.35%
2025-10-16 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8831 0.8831 0.8759 0.8759 0.0072 0.82%
2025-10-15 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8759 0.8759 0.8616 0.8616 0.0143 1.66%
2025-10-14 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8616 0.8616 0.8717 0.8717 -0.0101 -1.16%
2025-10-13 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8717 0.8717 0.8712 0.8712 0.0005 0.06%
2025-10-10 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8712 0.8712 0.9125 0.9125 -0.0413 -4.53%
2025-10-09 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9125 0.9125 0.8898 0.8898 0.0227 2.55%
2025-09-30 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8898 0.8898 0.8735 0.8735 0.0163 1.87%
2025-09-29 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8735 0.8735 0.8509 0.8509 0.0226 2.66%
2025-09-26 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8509 0.8509 0.8557 0.8557 -0.0048 -0.56%
2025-09-25 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8557 0.8557 0.8436 0.8436 0.0121 1.43%
2025-09-24 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8436 0.8436 0.8178 0.8178 0.0258 3.15%
2025-09-23 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8178 0.8178 0.8128 0.8128 0.0050 0.62%
2025-09-22 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8128 0.8128 0.8150 0.8150 -0.0022 -0.27%
2025-09-19 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8150 0.8150 0.8173 0.8173 -0.0023 -0.28%
2025-09-18 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8173 0.8173 0.8289 0.8289 -0.0116 -1.40%
2025-09-17 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8289 0.8289 0.8200 0.8200 0.0089 1.09%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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