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同泰行业优选股票A基金净值查询(012496)

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今天最新净值 0.7189 0.0295 4.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 0.0091 1.7635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7189
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8282亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 陈宗超 麦健沛
近半年同泰行业优选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,同泰行业优选股票A(012496)基金累计收益率34.05%
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2026-09-17 012496 同泰行业优选股票A 0.7198 0.7198 0.7189 0.7189 0.0009 0.13%
2026-09-16 012496 同泰行业优选股票A 0.7189 0.7189 0.6894 0.6894 0.0295 4.28%
2026-09-15 012496 同泰行业优选股票A 0.6894 0.6894 0.6892 0.6892 0.0002 0.03%
2026-09-14 012496 同泰行业优选股票A 0.6892 0.6892 0.6992 0.6992 -0.0100 -1.45%
2026-09-11 012496 同泰行业优选股票A 0.6992 0.6992 0.7001 0.7001 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 012496 同泰行业优选股票A 0.7001 0.7001 0.7027 0.7027 -0.0026 -0.37%
2026-09-09 012496 同泰行业优选股票A 0.7027 0.7027 0.7019 0.7019 0.0008 0.11%
2026-09-08 012496 同泰行业优选股票A 0.7019 0.7019 0.7050 0.7050 -0.0031 -0.44%
2026-09-07 012496 同泰行业优选股票A 0.7050 0.7050 0.6501 0.6501 0.0549 8.44%
2026-09-04 012496 同泰行业优选股票A 0.6501 0.6501 0.6659 0.6659 -0.0158 -2.43%
2026-09-03 012496 同泰行业优选股票A 0.6659 0.6659 0.6619 0.6619 0.0040 0.60%
2026-09-02 012496 同泰行业优选股票A 0.6619 0.6619 0.6654 0.6654 -0.0035 -0.53%
2026-09-01 012496 同泰行业优选股票A 0.6654 0.6654 0.6873 0.6873 -0.0219 -3.29%
2026-08-31 012496 同泰行业优选股票A 0.6873 0.6873 0.6773 0.6773 0.0100 1.48%
2026-08-28 012496 同泰行业优选股票A 0.6773 0.6773 0.6998 0.6998 -0.0225 -3.32%
2026-08-27 012496 同泰行业优选股票A 0.6998 0.6998 0.6644 0.6644 0.0354 5.33%
2026-08-26 012496 同泰行业优选股票A 0.6644 0.6644 0.6597 0.6597 0.0047 0.71%
2026-08-25 012496 同泰行业优选股票A 0.6597 0.6597 0.6543 0.6543 0.0054 0.83%
2026-08-24 012496 同泰行业优选股票A 0.6543 0.6543 0.6838 0.6838 -0.0295 -4.51%
2026-08-21 012496 同泰行业优选股票A 0.6838 0.6838 0.6708 0.6708 0.0130 1.94%
2026-08-20 012496 同泰行业优选股票A 0.6708 0.6708 0.6403 0.6403 0.0305 4.76%
2026-08-19 012496 同泰行业优选股票A 0.6403 0.6403 0.7050 0.7050 -0.0647 -10.10%
2026-08-18 012496 同泰行业优选股票A 0.7050 0.7050 0.7110 0.7110 -0.0060 -0.84%
2026-08-17 012496 同泰行业优选股票A 0.7110 0.7110 0.6780 0.6780 0.0330 4.87%
2026-08-14 012496 同泰行业优选股票A 0.6780 0.6780 0.6561 0.6561 0.0219 3.34%
2026-08-13 012496 同泰行业优选股票A 0.6561 0.6561 0.6558 0.6558 0.0003 0.05%
2026-08-12 012496 同泰行业优选股票A 0.6558 0.6558 0.6264 0.6264 0.0294 4.69%
2026-08-11 012496 同泰行业优选股票A 0.6264 0.6264 0.6336 0.6336 -0.0072 -1.14%
2026-08-10 012496 同泰行业优选股票A 0.6336 0.6336 0.6443 0.6443 -0.0107 -1.69%
2026-08-07 012496 同泰行业优选股票A 0.6443 0.6443 0.6249 0.6249 0.0194 3.10%
2026-08-06 012496 同泰行业优选股票A 0.6249 0.6249 0.6116 0.6116 0.0133 2.17%
2026-08-05 012496 同泰行业优选股票A 0.6116 0.6116 0.6043 0.6043 0.0073 1.21%
2026-08-04 012496 同泰行业优选股票A 0.6043 0.6043 0.5505 0.5505 0.0538 9.77%
2026-08-03 012496 同泰行业优选股票A 0.5505 0.5505 0.5581 0.5581 -0.0076 -1.36%
2026-07-31 012496 同泰行业优选股票A 0.5581 0.5581 0.5239 0.5239 0.0342 6.53%
2026-07-30 012496 同泰行业优选股票A 0.5239 0.5239 0.5757 0.5757 -0.0518 -9.89%
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2026-07-27 012496 同泰行业优选股票A 0.6406 0.6406 0.6188 0.6188 0.0218 3.52%
2026-07-24 012496 同泰行业优选股票A 0.6188 0.6188 0.6364 0.6364 -0.0176 -2.77%
2026-07-23 012496 同泰行业优选股票A 0.6364 0.6364 0.6465 0.6465 -0.0101 -1.56%
2026-07-22 012496 同泰行业优选股票A 0.6465 0.6465 0.6736 0.6736 -0.0271 -4.19%
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2026-07-16 012496 同泰行业优选股票A 0.7170 0.7170 0.7494 0.7494 -0.0324 -4.52%
2026-07-15 012496 同泰行业优选股票A 0.7494 0.7494 0.7677 0.7677 -0.0183 -2.38%
2026-07-14 012496 同泰行业优选股票A 0.7677 0.7677 0.7278 0.7278 0.0399 5.48%
2026-07-13 012496 同泰行业优选股票A 0.7278 0.7278 0.7638 0.7638 -0.0360 -4.71%
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2026-07-07 012496 同泰行业优选股票A 0.7649 0.7649 0.7668 0.7668 -0.0019 -0.25%
2026-07-06 012496 同泰行业优选股票A 0.7668 0.7668 0.7859 0.7859 -0.0191 -2.49%
2026-07-03 012496 同泰行业优选股票A 0.7859 0.7859 0.7912 0.7912 -0.0053 -0.67%
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2026-06-23 012496 同泰行业优选股票A 0.8941 0.8941 0.9277 0.9277 -0.0336 -3.62%
2026-06-22 012496 同泰行业优选股票A 0.9277 0.9277 0.9055 0.9055 0.0222 2.45%
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2026-06-12 012496 同泰行业优选股票A 0.7797 0.7797 0.7912 0.7912 -0.0115 -1.47%
2026-06-11 012496 同泰行业优选股票A 0.7912 0.7912 0.7796 0.7796 0.0116 1.49%
2026-06-10 012496 同泰行业优选股票A 0.7796 0.7796 0.8052 0.8052 -0.0256 -3.28%
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2026-06-05 012496 同泰行业优选股票A 0.7992 0.7992 0.8206 0.8206 -0.0214 -2.61%
2026-06-04 012496 同泰行业优选股票A 0.8206 0.8206 0.8300 0.8300 -0.0094 -1.13%
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2026-06-01 012496 同泰行业优选股票A 0.7341 0.7341 0.7795 0.7795 -0.0454 -6.18%
2026-05-29 012496 同泰行业优选股票A 0.7795 0.7795 0.8099 0.8099 -0.0304 -3.75%
2026-05-28 012496 同泰行业优选股票A 0.8099 0.8099 0.7776 0.7776 0.0323 4.15%
2026-05-27 012496 同泰行业优选股票A 0.7776 0.7776 0.7802 0.7802 -0.0026 -0.33%
2026-05-26 012496 同泰行业优选股票A 0.7802 0.7802 0.8007 0.8007 -0.0205 -2.63%
2026-05-25 012496 同泰行业优选股票A 0.8007 0.8007 0.7643 0.7643 0.0364 4.76%
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2026-05-21 012496 同泰行业优选股票A 0.7365 0.7365 0.7949 0.7949 -0.0584 -7.93%
2026-05-20 012496 同泰行业优选股票A 0.7949 0.7949 0.7837 0.7837 0.0112 1.43%
2026-05-19 012496 同泰行业优选股票A 0.7837 0.7837 0.7902 0.7902 -0.0065 -0.82%
2026-05-18 012496 同泰行业优选股票A 0.7902 0.7902 0.7843 0.7843 0.0059 0.75%
2026-05-15 012496 同泰行业优选股票A 0.7843 0.7843 0.8058 0.8058 -0.0215 -2.74%
2026-05-14 012496 同泰行业优选股票A 0.8058 0.8058 0.8102 0.8102 -0.0044 -0.54%
2026-05-13 012496 同泰行业优选股票A 0.8102 0.8102 0.7922 0.7922 0.0180 2.27%
2026-05-12 012496 同泰行业优选股票A 0.7922 0.7922 0.7673 0.7673 0.0249 3.25%
2026-05-11 012496 同泰行业优选股票A 0.7673 0.7673 0.7479 0.7479 0.0194 2.59%
2026-05-08 012496 同泰行业优选股票A 0.7479 0.7479 0.7426 0.7426 0.0053 0.71%
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2026-04-29 012496 同泰行业优选股票A 0.6807 0.6807 0.6762 0.6762 0.0045 0.67%
2026-04-28 012496 同泰行业优选股票A 0.6762 0.6762 0.6918 0.6918 -0.0156 -2.31%
2026-04-27 012496 同泰行业优选股票A 0.6918 0.6918 0.6838 0.6838 0.0080 1.17%
2026-04-24 012496 同泰行业优选股票A 0.6838 0.6838 0.7019 0.7019 -0.0181 -2.65%
2026-04-23 012496 同泰行业优选股票A 0.7019 0.7019 0.7277 0.7277 -0.0258 -3.68%
2026-04-22 012496 同泰行业优选股票A 0.7277 0.7277 0.6998 0.6998 0.0279 3.99%
2026-04-21 012496 同泰行业优选股票A 0.6998 0.6998 0.6977 0.6977 0.0021 0.30%
2026-04-20 012496 同泰行业优选股票A 0.6977 0.6977 0.6935 0.6935 0.0042 0.61%
2026-04-17 012496 同泰行业优选股票A 0.6935 0.6935 0.6689 0.6689 0.0246 3.68%
2026-04-16 012496 同泰行业优选股票A 0.6689 0.6689 0.6465 0.6465 0.0224 3.46%
2026-04-15 012496 同泰行业优选股票A 0.6465 0.6465 0.6476 0.6476 -0.0011 -0.17%
2026-04-14 012496 同泰行业优选股票A 0.6476 0.6476 0.6274 0.6274 0.0202 3.22%
2026-04-13 012496 同泰行业优选股票A 0.6274 0.6274 0.6164 0.6164 0.0110 1.78%
2026-04-10 012496 同泰行业优选股票A 0.6164 0.6164 0.5995 0.5995 0.0169 2.82%
2026-04-09 012496 同泰行业优选股票A 0.5995 0.5995 0.5986 0.5986 0.0009 0.15%
2026-04-08 012496 同泰行业优选股票A 0.5986 0.5986 0.5605 0.5605 0.0381 6.80%
2026-04-07 012496 同泰行业优选股票A 0.5605 0.5605 0.5582 0.5582 0.0023 0.41%
2026-04-03 012496 同泰行业优选股票A 0.5582 0.5582 0.5274 0.5274 0.0308 5.84%
2026-04-02 012496 同泰行业优选股票A 0.5274 0.5274 0.5398 0.5398 -0.0124 -2.30%
2026-04-01 012496 同泰行业优选股票A 0.5398 0.5398 0.5125 0.5125 0.0273 5.33%
2026-03-31 012496 同泰行业优选股票A 0.5125 0.5125 0.5342 0.5342 -0.0217 -4.23%
2026-03-30 012496 同泰行业优选股票A 0.5342 0.5342 0.5352 0.5352 -0.0010 -0.19%
2026-03-27 012496 同泰行业优选股票A 0.5352 0.5352 0.5261 0.5261 0.0091 1.73%
2026-03-26 012496 同泰行业优选股票A 0.5261 0.5261 0.5399 0.5399 -0.0138 -2.62%
2026-03-25 012496 同泰行业优选股票A 0.5399 0.5399 0.5233 0.5233 0.0166 3.17%
2026-03-24 012496 同泰行业优选股票A 0.5233 0.5233 0.5029 0.5029 0.0204 4.06%
2026-03-23 012496 同泰行业优选股票A 0.5029 0.5029 0.5231 0.5231 -0.0202 -3.86%
2026-03-20 012496 同泰行业优选股票A 0.5231 0.5231 0.5189 0.5189 0.0042 0.81%
2026-03-19 012496 同泰行业优选股票A 0.5189 0.5189 0.5270 0.5270 -0.0081 -1.54%
2026-03-18 012496 同泰行业优选股票A 0.5270 0.5270 0.5138 0.5138 0.0132 2.57%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.66%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.66%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.31%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.30%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
华安半导体产业股票发起式A 2.4511 3.33%
华安半导体产业股票发起式C 2.4303 3.33%
广发先进制造股票发起式A 2.2062 3.04%
广发先进制造股票发起式C 2.1678 3.04%
广发科技动力股票 2.6527 2.99%
富国高端制造行业股票A 5.4760 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
富国创新趋势股票C 0.9442 2.31%
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