南方价值臻选混合C基金净值查询(012427)
今天最新净值
1.2684
0.0028 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2079
0.0030 0.2530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2684
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9190亿
- 最近资产：3.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方价值臻选混合C(012427)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0132 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0181 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0443 |
-3.34% |
| 2026-08-18 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0292 |
2.25% |
