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招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

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  • 累计净值：0.3972
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：261.5476亿
  • 最近资产：14.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：侯昊 许荣漫
近半年招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
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近半年,招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)基金累计收益率3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3997 0.3997 0.3972 0.3972 0.0025 0.63%
2026-09-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.3972 0.3940 0.3940 0.0032 0.81%
2026-09-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3940 0.3940 0.3921 0.3921 0.0019 0.48%
2026-09-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3921 0.3921 0.3966 0.3966 -0.0045 -1.15%
2026-09-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3966 0.3966 0.3844 0.3844 0.0122 3.17%
2026-09-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3844 0.3844 0.3926 0.3926 -0.0082 -2.13%
2026-09-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3926 0.3926 0.3979 0.3979 -0.0053 -1.33%
2026-09-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3979 0.3979 0.4022 0.4022 -0.0043 -1.08%
2026-09-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4022 0.4022 0.3947 0.3947 0.0075 1.90%
2026-09-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3947 0.3947 0.3961 0.3961 -0.0014 -0.35%
2026-09-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3961 0.3961 0.4010 0.4010 -0.0049 -1.22%
2026-09-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4010 0.4010 0.3970 0.3970 0.0040 1.01%
2026-09-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3970 0.3970 0.4005 0.4005 -0.0035 -0.87%
2026-09-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 0.4005 0.4005 0.4005 0.0000 0.00%
2026-08-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4005 0.4005 0.4059 0.4059 -0.0054 -1.35%
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2026-08-18 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4286 0.4286 0.4309 0.4309 -0.0023 -0.53%
2026-08-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4309 0.4309 0.4278 0.4278 0.0031 0.72%
2026-08-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4278 0.4278 0.4322 0.4322 -0.0044 -1.02%
2026-08-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 0.4322 0.4261 0.4261 0.0061 1.43%
2026-08-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4261 0.4261 0.4277 0.4277 -0.0016 -0.37%
2026-08-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 0.4277 0.4263 0.4263 0.0014 0.33%
2026-08-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4263 0.4263 0.4199 0.4199 0.0064 1.52%
2026-08-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4199 0.4199 0.3958 0.3958 0.0241 6.09%
2026-08-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3958 0.3958 0.4030 0.4030 -0.0072 -1.82%
2026-08-05 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4030 0.4030 0.3997 0.3997 0.0033 0.83%
2026-08-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3997 0.3997 0.3877 0.3877 0.0120 3.10%
2026-08-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3877 0.3877 0.3916 0.3916 -0.0039 -1.00%
2026-07-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3916 0.3916 0.3873 0.3873 0.0043 1.11%
2026-07-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3873 0.3873 0.3925 0.3925 -0.0052 -1.32%
2026-07-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3925 0.3925 0.3866 0.3866 0.0059 1.53%
2026-07-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 0.3866 0.3932 0.3932 -0.0066 -1.68%
2026-07-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3932 0.3932 0.3826 0.3826 0.0106 2.77%
2026-07-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3826 0.3826 0.3974 0.3974 -0.0148 -3.87%
2026-07-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3974 0.3974 0.3994 0.3994 -0.0020 -0.50%
2026-07-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3994 0.3994 0.3993 0.3993 0.0001 0.03%
2026-07-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3993 0.3993 0.3942 0.3942 0.0051 1.29%
2026-07-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3942 0.3942 0.3839 0.3839 0.0103 2.68%
2026-07-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 0.3839 0.4106 0.4106 -0.0267 -6.50%
2026-07-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4106 0.4106 0.4108 0.4108 -0.0002 -0.05%
2026-07-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4108 0.4108 0.3936 0.3936 0.0172 4.37%
2026-07-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3936 0.3936 0.3804 0.3804 0.0132 3.47%
2026-07-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3804 0.3804 0.3839 0.3839 -0.0035 -0.91%
2026-07-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3839 0.3839 0.3707 0.3707 0.0132 3.56%
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2026-07-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3655 0.3655 0.3720 0.3720 -0.0065 -1.75%
2026-07-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3720 0.3720 0.3884 0.3884 -0.0164 -4.41%
2026-07-06 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3884 0.3884 0.3855 0.3855 0.0029 0.75%
2026-07-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3855 0.3855 0.3762 0.3762 0.0093 2.47%
2026-07-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3762 0.3762 0.3804 0.3804 -0.0042 -1.10%
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2026-06-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3671 0.3671 0.3723 0.3723 -0.0052 -1.42%
2026-06-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3723 0.3723 0.3461 0.3461 0.0262 7.57%
2026-06-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3461 0.3461 0.3547 0.3547 -0.0086 -2.42%
2026-06-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3547 0.3547 0.3515 0.3515 0.0032 0.91%
2026-06-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3515 0.3515 0.3459 0.3459 0.0056 1.62%
2026-06-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3459 0.3459 0.3419 0.3419 0.0040 1.17%
2026-06-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3419 0.3419 0.3397 0.3397 0.0022 0.65%
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2026-06-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3384 0.3384 0.3402 0.3402 -0.0018 -0.53%
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2026-06-04 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3404 0.3404 0.3451 0.3451 -0.0047 -1.36%
2026-06-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3451 0.3451 0.3488 0.3488 -0.0037 -1.06%
2026-06-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3488 0.3488 0.3543 0.3543 -0.0055 -1.58%
2026-06-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3543 0.3543 0.3585 0.3585 -0.0042 -1.17%
2026-05-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3585 0.3585 0.3516 0.3516 0.0069 1.96%
2026-05-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3516 0.3516 0.3577 0.3577 -0.0061 -1.73%
2026-05-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3577 0.3577 0.3613 0.3613 -0.0036 -1.00%
2026-05-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3613 0.3613 0.3650 0.3650 -0.0037 -1.01%
2026-05-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3650 0.3650 0.3674 0.3674 -0.0024 -0.65%
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2026-05-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3773 0.3773 0.3812 0.3812 -0.0039 -1.02%
2026-05-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3812 0.3812 0.3915 0.3915 -0.0103 -2.63%
2026-05-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3915 0.3915 0.3965 0.3965 -0.0050 -1.28%
2026-05-12 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3965 0.3965 0.4023 0.4023 -0.0058 -1.46%
2026-05-11 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4023 0.4023 0.3892 0.3892 0.0131 3.37%
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2026-04-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3924 0.3924 0.3956 0.3956 -0.0032 -0.81%
2026-04-29 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3956 0.3956 0.3987 0.3987 -0.0031 -0.78%
2026-04-28 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3987 0.3987 0.3899 0.3899 0.0088 2.26%
2026-04-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3899 0.3899 0.3894 0.3894 0.0005 0.13%
2026-04-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3894 0.3894 0.3911 0.3911 -0.0017 -0.43%
2026-04-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3911 0.3911 0.3980 0.3980 -0.0069 -1.73%
2026-04-22 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3980 0.3980 0.3962 0.3962 0.0018 0.45%
2026-04-21 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3962 0.3962 0.4007 0.4007 -0.0045 -1.14%
2026-04-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4007 0.4007 0.4021 0.4021 -0.0014 -0.35%
2026-04-17 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4021 0.4021 0.4102 0.4102 -0.0081 -2.01%
2026-04-16 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4102 0.4102 0.4095 0.4095 0.0007 0.17%
2026-04-15 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4095 0.4095 0.4047 0.4047 0.0048 1.19%
2026-04-14 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4047 0.4047 0.4006 0.4006 0.0041 1.02%
2026-04-13 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4006 0.4006 0.4016 0.4016 -0.0010 -0.25%
2026-04-10 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4016 0.4016 0.3992 0.3992 0.0024 0.60%
2026-04-09 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3992 0.3992 0.4034 0.4034 -0.0042 -1.04%
2026-04-08 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4034 0.4034 0.3975 0.3975 0.0059 1.48%
2026-04-07 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3975 0.3975 0.3981 0.3981 -0.0006 -0.15%
2026-04-03 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3981 0.3981 0.4059 0.4059 -0.0078 -1.96%
2026-04-02 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4059 0.4059 0.4055 0.4055 0.0004 0.10%
2026-04-01 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4055 0.4055 0.3866 0.3866 0.0189 4.89%
2026-03-31 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3866 0.3866 0.3841 0.3841 0.0025 0.65%
2026-03-30 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3841 0.3841 0.3809 0.3809 0.0032 0.84%
2026-03-27 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3809 0.3809 0.3680 0.3680 0.0129 3.51%
2026-03-26 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3680 0.3680 0.3707 0.3707 -0.0027 -0.73%
2026-03-25 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3707 0.3707 0.3682 0.3682 0.0025 0.68%
2026-03-24 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3682 0.3682 0.3579 0.3579 0.0103 2.88%
2026-03-23 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3579 0.3579 0.3742 0.3742 -0.0163 -4.36%
2026-03-20 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3742 0.3742 0.3803 0.3803 -0.0061 -1.60%
2026-03-19 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3803 0.3803 0.3864 0.3864 -0.0061 -1.58%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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