广发恒昌一年持有混合A(广发恒昌一年持有期混合A)基金净值查询(012408)

今天最新净值 1.1436 0.0024 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 -0.0014 -0.1225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1436
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.3753亿
最近资产：7.82亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊

近半年广发恒昌一年持有混合A|广发恒昌一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发恒昌一年持有混合A(012408)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1436	1.1436	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1436	1.1436	1.1412	1.1412	0.0024	0.21%
2026-09-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1432	1.1432	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1432	1.1432	1.1450	1.1450	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1502	1.1502	-0.0052	-0.45%
2026-09-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1502	1.1502	1.1530	1.1530	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1530	1.1530	1.1556	1.1556	-0.0026	-0.22%
2026-09-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1556	1.1556	1.1577	1.1577	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1577	1.1577	1.1562	1.1562	0.0015	0.13%
2026-09-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1562	1.1562	1.1563	1.1563	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1563	1.1563	1.1544	1.1544	0.0019	0.16%
2026-09-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1544	1.1544	1.1604	1.1604	-0.0060	-0.52%
2026-09-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1604	1.1604	1.1652	1.1652	-0.0048	-0.41%
2026-08-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1652	1.1652	1.1684	1.1684	-0.0032	-0.27%
2026-08-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1684	1.1684	1.1706	1.1706	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1706	1.1706	1.1698	1.1698	0.0008	0.07%
2026-08-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1698	1.1698	1.1673	1.1673	0.0025	0.21%
2026-08-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1673	1.1673	1.1635	1.1635	0.0038	0.33%
2026-08-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1635	1.1635	1.1687	1.1687	-0.0052	-0.44%
2026-08-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1687	1.1687	1.1702	1.1702	-0.0015	-0.13%
2026-08-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1702	1.1702	1.1662	1.1662	0.0040	0.34%
2026-08-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1662	1.1662	1.1798	1.1798	-0.0136	-1.15%
2026-08-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1798	1.1798	1.1839	1.1839	-0.0041	-0.35%
2026-08-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1839	1.1839	1.1721	1.1721	0.0118	1.01%
2026-08-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1721	1.1721	1.1737	1.1737	-0.0016	-0.14%

2026-08-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1737	1.1737	1.1796	1.1796	-0.0059	-0.50%
2026-08-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1796	1.1796	1.1773	1.1773	0.0023	0.20%
2026-08-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1773	1.1773	1.1815	1.1815	-0.0042	-0.36%
2026-08-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1815	1.1815	1.1776	1.1776	0.0039	0.33%
2026-08-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1776	1.1776	1.1712	1.1712	0.0064	0.55%
2026-08-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1712	1.1712	1.1745	1.1745	-0.0033	-0.28%
2026-08-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1745	1.1745	1.1668	1.1668	0.0077	0.66%
2026-08-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1668	1.1668	1.1607	1.1607	0.0061	0.53%
2026-08-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1607	1.1607	1.1635	1.1635	-0.0028	-0.24%
2026-07-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1635	1.1635	1.1571	1.1571	0.0064	0.55%
2026-07-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1571	1.1571	1.1628	1.1628	-0.0057	-0.49%
2026-07-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1628	1.1628	1.1561	1.1561	0.0067	0.58%
2026-07-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1561	1.1561	1.1643	1.1643	-0.0082	-0.70%
2026-07-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1643	1.1643	1.1631	1.1631	0.0012	0.10%
2026-07-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1631	1.1631	1.1660	1.1660	-0.0029	-0.25%
2026-07-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1660	1.1660	1.1678	1.1678	-0.0018	-0.15%
2026-07-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1678	1.1678	1.1683	1.1683	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1683	1.1683	1.1548	1.1548	0.0135	1.17%
2026-07-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1548	1.1548	1.1498	1.1498	0.0050	0.43%
2026-07-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1498	1.1498	1.1644	1.1644	-0.0146	-1.25%
2026-07-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1644	1.1644	1.1706	1.1706	-0.0062	-0.53%
2026-07-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1706	1.1706	1.1716	1.1716	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1716	1.1716	1.1709	1.1709	0.0007	0.06%
2026-07-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1709	1.1709	1.1795	1.1795	-0.0086	-0.73%
2026-07-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1795	1.1795	1.1889	1.1889	-0.0094	-0.79%
2026-07-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1889	1.1889	1.1789	1.1789	0.0100	0.85%
2026-07-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1789	1.1789	1.1803	1.1803	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1803	1.1803	1.1871	1.1871	-0.0068	-0.57%
2026-07-06	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1871	1.1871	1.1855	1.1855	0.0016	0.13%
2026-07-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1855	1.1855	1.1791	1.1791	0.0064	0.54%
2026-07-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1791	1.1791	1.1878	1.1878	-0.0087	-0.73%
2026-07-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1878	1.1878	1.1822	1.1822	0.0056	0.47%
2026-06-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1822	1.1822	1.1784	1.1784	0.0038	0.32%
2026-06-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1784	1.1784	1.1610	1.1610	0.0174	1.50%
2026-06-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1610	1.1610	1.1657	1.1657	-0.0047	-0.40%
2026-06-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1657	1.1657	1.1644	1.1644	0.0013	0.11%
2026-06-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1644	1.1644	1.1609	1.1609	0.0035	0.30%
2026-06-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1609	1.1609	1.1654	1.1654	-0.0045	-0.39%
2026-06-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1654	1.1654	1.1627	1.1627	0.0027	0.23%
2026-06-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1619	1.1619	0.0008	0.07%
2026-06-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1619	1.1619	1.1569	1.1569	0.0050	0.43%
2026-06-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1569	1.1569	1.1630	1.1630	-0.0061	-0.52%
2026-06-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1630	1.1630	1.1574	1.1574	0.0056	0.48%
2026-06-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1574	1.1574	1.1519	1.1519	0.0055	0.48%
2026-06-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1519	1.1519	1.1531	1.1531	-0.0012	-0.10%
2026-06-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1531	1.1531	1.1575	1.1575	-0.0044	-0.38%
2026-06-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1575	1.1575	1.1539	1.1539	0.0036	0.31%
2026-06-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1539	1.1539	1.1622	1.1622	-0.0083	-0.71%
2026-06-05	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1622	1.1622	1.1676	1.1676	-0.0054	-0.46%
2026-06-04	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1676	1.1676	1.1700	1.1700	-0.0024	-0.21%
2026-06-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1700	1.1700	1.1722	1.1722	-0.0022	-0.19%
2026-06-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1722	1.1722	1.1649	1.1649	0.0073	0.63%
2026-06-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1649	1.1649	1.1692	1.1692	-0.0043	-0.37%
2026-05-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1692	1.1692	1.1765	1.1765	-0.0073	-0.62%
2026-05-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1765	1.1765	1.1768	1.1768	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1768	1.1768	1.1854	1.1854	-0.0086	-0.73%
2026-05-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1854	1.1854	1.1863	1.1863	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1863	1.1863	1.1807	1.1807	0.0056	0.47%
2026-05-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1807	1.1807	1.1768	1.1768	0.0039	0.33%
2026-05-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1768	1.1768	1.1793	1.1793	-0.0025	-0.21%
2026-05-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1793	1.1793	1.1772	1.1772	0.0021	0.18%
2026-05-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1772	1.1772	1.1729	1.1729	0.0043	0.37%
2026-05-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1729	1.1729	1.1757	1.1757	-0.0028	-0.24%
2026-05-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1757	1.1757	1.1760	1.1760	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1760	1.1760	1.1857	1.1857	-0.0097	-0.82%
2026-05-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1857	1.1857	1.1846	1.1846	0.0011	0.09%
2026-05-12	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1846	1.1846	1.1855	1.1855	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1855	1.1855	1.1800	1.1800	0.0055	0.47%
2026-05-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1800	1.1800	1.1811	1.1811	-0.0011	-0.09%
2026-04-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1733	1.1733	1.1716	1.1716	0.0017	0.15%
2026-04-29	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1716	1.1716	1.1586	1.1586	0.0130	1.12%
2026-04-28	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1586	1.1586	1.1615	1.1615	-0.0029	-0.25%
2026-04-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1615	1.1615	1.1591	1.1591	0.0024	0.21%
2026-04-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1591	1.1591	1.1624	1.1624	-0.0033	-0.28%
2026-04-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1624	1.1624	1.1662	1.1662	-0.0038	-0.33%
2026-04-22	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1662	1.1662	1.1669	1.1669	-0.0007	-0.06%
2026-04-21	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1669	1.1669	1.1671	1.1671	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1671	1.1671	1.1655	1.1655	0.0016	0.14%
2026-04-17	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1655	1.1655	1.1688	1.1688	-0.0033	-0.28%
2026-04-16	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1688	1.1688	1.1651	1.1651	0.0037	0.32%
2026-04-15	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1651	1.1651	1.1658	1.1658	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1658	1.1658	1.1611	1.1611	0.0047	0.40%
2026-04-13	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1611	1.1611	1.1614	1.1614	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1614	1.1614	1.1579	1.1579	0.0035	0.30%
2026-04-09	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1579	1.1579	1.1598	1.1598	-0.0019	-0.16%
2026-04-08	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1598	1.1598	1.1482	1.1482	0.0116	1.01%
2026-04-07	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1482	1.1482	1.1484	1.1484	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1484	1.1484	1.1509	1.1509	-0.0025	-0.22%
2026-04-02	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1509	1.1509	1.1540	1.1540	-0.0031	-0.27%
2026-04-01	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1540	1.1540	1.1482	1.1482	0.0058	0.51%
2026-03-31	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1482	1.1482	1.1513	1.1513	-0.0031	-0.27%
2026-03-30	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1513	1.1513	1.1542	1.1542	-0.0029	-0.25%
2026-03-27	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1542	1.1542	1.1510	1.1510	0.0032	0.28%
2026-03-26	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1510	1.1510	1.1561	1.1561	-0.0051	-0.44%
2026-03-25	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1561	1.1561	1.1526	1.1526	0.0035	0.30%
2026-03-24	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1526	1.1526	1.1477	1.1477	0.0049	0.43%
2026-03-23	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1477	1.1477	1.1588	1.1588	-0.0111	-0.96%
2026-03-20	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-03-19	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1587	1.1587	1.1656	1.1656	-0.0069	-0.59%
2026-03-18	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1656	1.1656	1.1662	1.1662	-0.0006	-0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%