南方永元一年持有债券C基金净值查询(012400)
今天最新净值
1.0922
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0838
0.0001 0.0123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0922
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4294亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李健 陈乐
近一月,南方永元一年持有债券C(012400)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0025 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0058 |
0.53% |
