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西部利得祥逸债券D基金净值查询(012376)

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今天最新净值 1.0502 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2167
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.5934亿
  • 最近资产：3.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：易圣倩
近一年西部利得祥逸债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得祥逸债券D(012376)基金累计收益率2.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0504 1.2169 1.0502 1.2167 0.0002 0.02%
2026-09-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0502 1.2167 1.0500 1.2165 0.0002 0.02%
2026-09-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2165 1.0500 1.2165 0.0000 0.00%
2026-09-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2165 1.0500 1.2165 0.0000 0.00%
2026-09-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2165 1.0499 1.2164 0.0001 0.01%
2026-09-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0499 1.2164 1.0499 1.2164 0.0000 0.00%
2026-09-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0499 1.2164 1.0496 1.2161 0.0003 0.03%
2026-09-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0496 1.2161 1.0495 1.2160 0.0001 0.01%
2026-09-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0495 1.2160 1.0491 1.2156 0.0004 0.04%
2026-09-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2156 1.0491 1.2156 0.0000 0.00%
2026-09-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2156 1.0488 1.2153 0.0003 0.03%
2026-08-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0488 1.2153 1.0486 1.2151 0.0002 0.02%
2026-08-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0486 1.2151 1.0487 1.2152 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0487 1.2152 1.0489 1.2154 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0489 1.2154 1.0490 1.2155 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0490 1.2155 1.0490 1.2155 0.0000 0.00%
2026-08-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0490 1.2155 1.0487 1.2152 0.0003 0.03%
2026-08-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0487 1.2152 1.0488 1.2153 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0488 1.2153 1.0489 1.2154 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0489 1.2154 1.0491 1.2156 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2156 1.0486 1.2151 0.0005 0.05%
2026-08-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0486 1.2151 1.0484 1.2149 0.0002 0.02%
2026-08-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0484 1.2149 1.0483 1.2148 0.0001 0.01%
2026-08-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0483 1.2148 1.0479 1.2144 0.0004 0.04%
2026-08-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0479 1.2144 1.0479 1.2144 0.0000 0.00%
2026-08-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0479 1.2144 1.0479 1.2144 0.0000 0.00%
2026-08-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0479 1.2144 1.0476 1.2141 0.0003 0.03%
2026-08-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0476 1.2141 1.0474 1.2139 0.0002 0.02%
2026-08-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0474 1.2139 1.0473 1.2138 0.0001 0.01%
2026-08-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0473 1.2138 1.0472 1.2137 0.0001 0.01%
2026-08-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0472 1.2137 1.0471 1.2136 0.0001 0.01%
2026-08-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0471 1.2136 1.0470 1.2135 0.0001 0.01%
2026-07-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0470 1.2135 1.0468 1.2133 0.0002 0.02%
2026-07-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0468 1.2133 1.0465 1.2130 0.0003 0.03%
2026-07-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0465 1.2130 1.0464 1.2129 0.0001 0.01%
2026-07-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0464 1.2129 1.0465 1.2130 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0465 1.2130 1.0465 1.2130 0.0000 0.00%
2026-07-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0465 1.2130 1.0464 1.2129 0.0001 0.01%
2026-07-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0464 1.2129 1.0463 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0463 1.2128 1.0460 1.2125 0.0003 0.03%
2026-07-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0460 1.2125 1.0459 1.2124 0.0001 0.01%
2026-07-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0459 1.2124 1.0459 1.2124 0.0000 0.00%
2026-07-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0459 1.2124 1.0458 1.2123 0.0001 0.01%
2026-07-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0458 1.2123 1.0458 1.2123 0.0000 0.00%
2026-07-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0458 1.2123 1.0456 1.2121 0.0002 0.02%
2026-07-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.2121 1.0456 1.2121 0.0000 0.00%
2026-07-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.2121 1.0456 1.2121 0.0000 0.00%
2026-07-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.2121 1.0455 1.2120 0.0001 0.01%
2026-07-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0455 1.2120 1.0454 1.2119 0.0001 0.01%
2026-07-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0454 1.2119 1.0453 1.2118 0.0001 0.01%
2026-07-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0453 1.2118 1.0452 1.2117 0.0001 0.01%
2026-07-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0452 1.2117 1.0448 1.2113 0.0004 0.04%
2026-07-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0448 1.2113 1.0448 1.2113 0.0000 0.00%
2026-07-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0448 1.2113 1.0447 1.2112 0.0001 0.01%
2026-07-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0447 1.2112 1.0452 1.2117 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0452 1.2117 1.0453 1.2118 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0453 1.2118 1.0449 1.2114 0.0004 0.04%
2026-06-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0449 1.2114 1.0449 1.2114 0.0000 0.00%
2026-06-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0449 1.2114 1.0445 1.2110 0.0004 0.04%
2026-06-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0445 1.2110 1.0444 1.2109 0.0001 0.01%
2026-06-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0444 1.2109 1.0446 1.2111 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0446 1.2111 1.0445 1.2110 0.0001 0.01%
2026-06-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0445 1.2110 1.0443 1.2108 0.0002 0.02%
2026-06-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0443 1.2108 1.0439 1.2104 0.0004 0.04%
2026-06-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0439 1.2104 1.0435 1.2100 0.0004 0.04%
2026-06-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0435 1.2100 1.0432 1.2097 0.0003 0.03%
2026-06-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0432 1.2097 1.0431 1.2096 0.0001 0.01%
2026-06-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0431 1.2096 1.0437 1.2102 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0437 1.2102 1.0440 1.2105 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0440 1.2105 1.0444 1.2109 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0444 1.2109 1.0446 1.2111 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0446 1.2111 1.0598 1.2113 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0598 1.2113 1.0596 1.2111 0.0002 0.02%
2026-06-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0596 1.2111 1.0597 1.2112 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0597 1.2112 1.0596 1.2111 0.0001 0.01%
2026-06-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0596 1.2111 1.0592 1.2107 0.0004 0.04%
2026-05-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0592 1.2107 1.0589 1.2104 0.0003 0.03%
2026-05-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0589 1.2104 1.0587 1.2102 0.0002 0.02%
2026-05-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0587 1.2102 1.0583 1.2098 0.0004 0.04%
2026-05-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0583 1.2098 1.0579 1.2094 0.0004 0.04%
2026-05-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0579 1.2094 1.0576 1.2091 0.0003 0.03%
2026-05-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0576 1.2091 1.0575 1.2090 0.0001 0.01%
2026-05-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0575 1.2090 1.0574 1.2089 0.0001 0.01%
2026-05-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0574 1.2089 1.0573 1.2088 0.0001 0.01%
2026-05-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0573 1.2088 1.0568 1.2083 0.0005 0.05%
2026-05-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0568 1.2083 1.0565 1.2080 0.0003 0.03%
2026-05-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0565 1.2080 1.0564 1.2079 0.0001 0.01%
2026-05-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0564 1.2079 1.0563 1.2078 0.0001 0.01%
2026-05-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0563 1.2078 1.0560 1.2075 0.0003 0.03%
2026-05-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0560 1.2075 1.0557 1.2072 0.0003 0.03%
2026-05-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0557 1.2072 1.0554 1.2069 0.0003 0.03%
2026-05-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0554 1.2069 1.0553 1.2068 0.0001 0.01%
2026-04-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0552 1.2067 1.0553 1.2068 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0553 1.2068 1.0550 1.2065 0.0003 0.03%
2026-04-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0550 1.2065 1.0548 1.2063 0.0002 0.02%
2026-04-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0548 1.2063 1.0549 1.2064 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0549 1.2064 1.0550 1.2065 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0550 1.2065 1.0552 1.2067 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0552 1.2067 1.0549 1.2064 0.0003 0.03%
2026-04-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0549 1.2064 1.0546 1.2061 0.0003 0.03%
2026-04-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0546 1.2061 1.0543 1.2058 0.0003 0.03%
2026-04-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0543 1.2058 1.0540 1.2055 0.0003 0.03%
2026-04-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0540 1.2055 1.0539 1.2054 0.0001 0.01%
2026-04-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0539 1.2054 1.0537 1.2052 0.0002 0.02%
2026-04-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0537 1.2052 1.0536 1.2051 0.0001 0.01%
2026-04-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0536 1.2051 1.0533 1.2048 0.0003 0.03%
2026-04-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0533 1.2048 1.0531 1.2046 0.0002 0.02%
2026-04-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0531 1.2046 1.0530 1.2045 0.0001 0.01%
2026-04-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0530 1.2045 1.0528 1.2043 0.0002 0.02%
2026-04-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0528 1.2043 1.0523 1.2038 0.0005 0.05%
2026-04-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0523 1.2038 1.0517 1.2032 0.0006 0.06%
2026-04-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0517 1.2032 1.0515 1.2030 0.0002 0.02%
2026-04-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0515 1.2030 1.0516 1.2031 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0516 1.2031 1.0514 1.2029 0.0002 0.02%
2026-03-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0514 1.2029 1.0508 1.2023 0.0006 0.06%
2026-03-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0508 1.2023 1.0506 1.2021 0.0002 0.02%
2026-03-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0506 1.2021 1.0504 1.2019 0.0002 0.02%
2026-03-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0504 1.2019 1.0502 1.2017 0.0002 0.02%
2026-03-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0502 1.2017 1.0500 1.2015 0.0002 0.02%
2026-03-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2015 1.0500 1.2015 0.0000 0.00%
2026-03-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2015 1.0499 1.2014 0.0001 0.01%
2026-03-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0499 1.2014 1.0497 1.2012 0.0002 0.02%
2026-03-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0497 1.2012 1.0493 1.2008 0.0004 0.04%
2026-03-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0493 1.2008 1.0491 1.2006 0.0002 0.02%
2026-03-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2006 1.0491 1.2006 0.0000 0.00%
2026-03-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2006 1.0490 1.2005 0.0001 0.01%
2026-03-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0490 1.2005 1.0488 1.2003 0.0002 0.02%
2026-03-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0488 1.2003 1.0487 1.2002 0.0001 0.01%
2026-03-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0487 1.2002 1.0486 1.2001 0.0001 0.01%
2026-03-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0486 1.2001 1.0490 1.2005 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0490 1.2005 1.0488 1.2003 0.0002 0.02%
2026-03-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0488 1.2003 1.0486 1.2001 0.0002 0.02%
2026-03-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0486 1.2001 1.0484 1.1999 0.0002 0.02%
2026-03-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0484 1.1999 1.0482 1.1997 0.0002 0.02%
2026-03-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0482 1.1997 1.0477 1.1992 0.0005 0.05%
2026-02-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0477 1.1992 1.0475 1.1990 0.0002 0.02%
2026-02-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0475 1.1990 1.0478 1.1993 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0478 1.1993 1.0480 1.1995 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0480 1.1995 1.0473 1.1988 0.0007 0.07%
2026-02-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0473 1.1988 1.0472 1.1987 0.0001 0.01%
2026-02-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0472 1.1987 1.0470 1.1985 0.0002 0.02%
2026-02-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0470 1.1985 1.0468 1.1983 0.0002 0.02%
2026-02-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0468 1.1983 1.0466 1.1981 0.0002 0.02%
2026-02-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0466 1.1981 1.0462 1.1977 0.0004 0.04%
2026-02-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0462 1.1977 1.0459 1.1974 0.0003 0.03%
2026-02-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0459 1.1974 1.0456 1.1971 0.0003 0.03%
2026-02-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.1971 1.0456 1.1971 0.0000 0.00%
2026-02-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.1971 1.0456 1.1971 0.0000 0.00%
2026-02-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.1971 1.0454 1.1969 0.0002 0.02%
2026-01-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0454 1.1969 1.0454 1.1969 0.0000 0.00%
2026-01-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0454 1.1969 1.0453 1.1968 0.0001 0.01%
2026-01-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0453 1.1968 1.0452 1.1967 0.0001 0.01%
2026-01-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0452 1.1967 1.0452 1.1967 0.0000 0.00%
2026-01-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0452 1.1967 1.0449 1.1964 0.0003 0.03%
2026-01-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0449 1.1964 1.0446 1.1961 0.0003 0.03%
2026-01-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0446 1.1961 1.0444 1.1959 0.0002 0.02%
2026-01-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0444 1.1959 1.0441 1.1956 0.0003 0.03%
2026-01-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0441 1.1956 1.0438 1.1953 0.0003 0.03%
2026-01-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0438 1.1953 1.0436 1.1951 0.0002 0.02%
2026-01-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0436 1.1951 1.0432 1.1947 0.0004 0.04%
2026-01-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0432 1.1947 1.0430 1.1945 0.0002 0.02%
2026-01-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0430 1.1945 1.0428 1.1943 0.0002 0.02%
2026-01-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0428 1.1943 1.0426 1.1941 0.0002 0.02%
2026-01-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0426 1.1941 1.0423 1.1938 0.0003 0.03%
2026-01-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0423 1.1938 1.0422 1.1937 0.0001 0.01%
2026-01-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0422 1.1937 1.0419 1.1934 0.0003 0.03%
2026-01-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0419 1.1934 1.0420 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0420 1.1935 1.0422 1.1937 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0422 1.1937 1.0419 1.1934 0.0003 0.03%
2025-12-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0419 1.1934 1.0418 1.1933 0.0001 0.01%
2025-12-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0418 1.1933 1.0418 1.1933 0.0000 0.00%
2025-12-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0418 1.1933 1.0421 1.1936 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0421 1.1936 1.0420 1.1935 0.0001 0.01%
2025-12-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0420 1.1935 1.0420 1.1935 0.0000 0.00%
2025-12-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0420 1.1935 1.0419 1.1934 0.0001 0.01%
2025-12-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0419 1.1934 1.0417 1.1932 0.0002 0.02%
2025-12-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0417 1.1932 1.0416 1.1931 0.0001 0.01%
2025-12-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0416 1.1931 1.0412 1.1927 0.0004 0.04%
2025-12-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0412 1.1927 1.0410 1.1925 0.0002 0.02%
2025-12-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0410 1.1925 1.0408 1.1923 0.0002 0.02%
2025-12-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0408 1.1923 1.0407 1.1922 0.0001 0.01%
2025-12-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0407 1.1922 1.0409 1.1924 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0409 1.1924 1.0410 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0410 1.1925 1.0406 1.1921 0.0004 0.04%
2025-12-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0406 1.1921 1.0404 1.1919 0.0002 0.02%
2025-12-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0404 1.1919 1.0401 1.1916 0.0003 0.03%
2025-12-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0401 1.1916 1.0401 1.1916 0.0000 0.00%
2025-12-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0401 1.1916 1.0401 1.1916 0.0000 0.00%
2025-12-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0401 1.1916 1.0409 1.1924 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0409 1.1924 1.0410 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0410 1.1925 1.0412 1.1927 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0412 1.1927 1.0411 1.1926 0.0001 0.01%
2025-11-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0411 1.1926 1.0409 1.1924 0.0002 0.02%
2025-11-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0409 1.1924 1.0412 1.1927 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0412 1.1927 1.0419 1.1934 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0419 1.1934 1.0422 1.1937 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0422 1.1937 1.0421 1.1936 0.0001 0.01%
2025-11-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0421 1.1936 1.0422 1.1937 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0422 1.1937 1.0421 1.1936 0.0001 0.01%
2025-11-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0421 1.1936 1.0421 1.1936 0.0000 0.00%
2025-11-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0421 1.1936 1.0420 1.1935 0.0001 0.01%
2025-11-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0420 1.1935 1.0417 1.1932 0.0003 0.03%
2025-11-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0417 1.1932 1.0416 1.1931 0.0001 0.01%
2025-11-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0416 1.1931 1.0417 1.1932 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0417 1.1932 1.0414 1.1929 0.0003 0.03%
2025-11-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0414 1.1929 1.0412 1.1927 0.0002 0.02%
2025-11-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0412 1.1927 1.0411 1.1926 0.0001 0.01%
2025-11-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0411 1.1926 1.0412 1.1927 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0412 1.1927 1.0415 1.1930 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0415 1.1930 1.0412 1.1927 0.0003 0.03%
2025-11-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0412 1.1927 1.0411 1.1926 0.0001 0.01%
2025-11-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0411 1.1926 1.0408 1.1923 0.0003 0.03%
2025-10-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0408 1.1923 1.0402 1.1917 0.0006 0.06%
2025-10-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0402 1.1917 1.0397 1.1912 0.0005 0.05%
2025-10-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0397 1.1912 1.0392 1.1907 0.0005 0.05%
2025-10-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0392 1.1907 1.0384 1.1899 0.0008 0.08%
2025-10-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0384 1.1899 1.0380 1.1895 0.0004 0.04%
2025-10-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0380 1.1895 1.0379 1.1894 0.0001 0.01%
2025-10-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0379 1.1894 1.0375 1.1890 0.0004 0.04%
2025-10-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0375 1.1890 1.0372 1.1887 0.0003 0.03%
2025-10-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0372 1.1887 1.0369 1.1884 0.0003 0.03%
2025-10-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0369 1.1884 1.0368 1.1883 0.0001 0.01%
2025-10-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0368 1.1883 1.0362 1.1877 0.0006 0.06%
2025-10-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0362 1.1877 1.0358 1.1873 0.0004 0.04%
2025-10-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0358 1.1873 1.0358 1.1873 0.0000 0.00%
2025-10-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0358 1.1873 1.0358 1.1873 0.0000 0.00%
2025-10-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0358 1.1873 1.0352 1.1867 0.0006 0.06%
2025-10-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0352 1.1867 1.0351 1.1866 0.0001 0.01%
2025-10-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0351 1.1866 1.0343 1.1858 0.0008 0.08%
2025-09-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0343 1.1858 1.0341 1.1856 0.0002 0.02%
2025-09-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0341 1.1856 1.0340 1.1855 0.0001 0.01%
2025-09-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0340 1.1855 1.0339 1.1854 0.0001 0.01%
2025-09-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0339 1.1854 1.0345 1.1860 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0345 1.1860 1.0354 1.1869 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0354 1.1869 1.0359 1.1874 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0359 1.1874 1.0358 1.1873 0.0001 0.01%
2025-09-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0358 1.1873 1.0360 1.1875 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0360 1.1875 1.0362 1.1877 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0362 1.1877 1.0359 1.1874 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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