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广发中证光伏产业指数A基金净值查询(012364)

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今天最新净值 0.6157 0.0080 1.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8411 0.0034 0.4052% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6157
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6093亿
  • 最近资产：3.79亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近半年广发中证光伏产业指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发中证光伏产业指数A(012364)基金累计收益率-27.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6125 0.6125 0.6157 0.6157 -0.0032 -0.52%
2026-09-16 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6157 0.6157 0.6077 0.6077 0.0080 1.32%
2026-09-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6077 0.6077 0.6127 0.6127 -0.0050 -0.82%
2026-09-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6127 0.6127 0.6131 0.6131 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6131 0.6131 0.6242 0.6242 -0.0111 -1.78%
2026-09-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6242 0.6242 0.6299 0.6299 -0.0057 -0.90%
2026-09-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6299 0.6299 0.6308 0.6308 -0.0009 -0.14%
2026-09-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%
2026-09-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6305 0.6305 0.6199 0.6199 0.0106 1.71%
2026-09-04 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6199 0.6199 0.6238 0.6238 -0.0039 -0.63%
2026-09-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6238 0.6238 0.6250 0.6250 -0.0012 -0.19%
2026-09-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6250 0.6250 0.6352 0.6352 -0.0102 -1.61%
2026-09-01 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6352 0.6352 0.6422 0.6422 -0.0070 -1.09%
2026-08-31 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6422 0.6422 0.6498 0.6498 -0.0076 -1.18%
2026-08-28 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6498 0.6498 0.6505 0.6505 -0.0007 -0.11%
2026-08-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6505 0.6505 0.6527 0.6527 -0.0022 -0.34%
2026-08-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6527 0.6527 0.6450 0.6450 0.0077 1.19%
2026-08-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6450 0.6450 0.6474 0.6474 -0.0024 -0.37%
2026-08-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6474 0.6474 0.6548 0.6548 -0.0074 -1.13%
2026-08-21 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6548 0.6548 0.6524 0.6524 0.0024 0.37%
2026-08-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6524 0.6524 0.6509 0.6509 0.0015 0.23%
2026-08-19 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6509 0.6509 0.6822 0.6822 -0.0313 -4.59%
2026-08-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6822 0.6822 0.6783 0.6783 0.0039 0.57%
2026-08-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6783 0.6783 0.6636 0.6636 0.0147 2.22%
2026-08-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6636 0.6636 0.6632 0.6632 0.0004 0.06%
2026-08-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6632 0.6632 0.6745 0.6745 -0.0113 -1.70%
2026-08-12 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6745 0.6745 0.6642 0.6642 0.0103 1.55%
2026-08-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6642 0.6642 0.6604 0.6604 0.0038 0.58%
2026-08-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6604 0.6604 0.6626 0.6626 -0.0022 -0.33%
2026-08-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6626 0.6626 0.6483 0.6483 0.0143 2.21%
2026-08-06 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6483 0.6483 0.6557 0.6557 -0.0074 -1.14%
2026-08-05 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6557 0.6557 0.6456 0.6456 0.0101 1.56%
2026-08-04 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6456 0.6456 0.6365 0.6365 0.0091 1.43%
2026-08-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6365 0.6365 0.6260 0.6260 0.0105 1.68%
2026-07-31 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6260 0.6260 0.6165 0.6165 0.0095 1.54%
2026-07-30 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6165 0.6165 0.6260 0.6260 -0.0095 -1.52%
2026-07-29 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6260 0.6260 0.6229 0.6229 0.0031 0.50%
2026-07-28 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6229 0.6229 0.6379 0.6379 -0.0150 -2.35%
2026-07-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6379 0.6379 0.6212 0.6212 0.0167 2.69%
2026-07-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6212 0.6212 0.6428 0.6428 -0.0216 -3.48%
2026-07-23 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6428 0.6428 0.6272 0.6272 0.0156 2.49%
2026-07-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6272 0.6272 0.6245 0.6245 0.0027 0.43%
2026-07-21 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6245 0.6245 0.6024 0.6024 0.0221 3.67%
2026-07-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6024 0.6024 0.6089 0.6089 -0.0065 -1.07%
2026-07-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6089 0.6089 0.6321 0.6321 -0.0232 -3.67%
2026-07-16 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6321 0.6321 0.6490 0.6490 -0.0169 -2.60%
2026-07-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6490 0.6490 0.6531 0.6531 -0.0041 -0.63%
2026-07-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6531 0.6531 0.6493 0.6493 0.0038 0.59%
2026-07-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6493 0.6493 0.6838 0.6838 -0.0345 -5.31%
2026-07-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6838 0.6838 0.6954 0.6954 -0.0116 -1.67%
2026-07-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6954 0.6954 0.6837 0.6837 0.0117 1.71%
2026-07-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6837 0.6837 0.7052 0.7052 -0.0215 -3.14%
2026-07-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7052 0.7052 0.7124 0.7124 -0.0072 -1.01%
2026-07-06 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7124 0.7124 0.7276 0.7276 -0.0152 -2.09%
2026-07-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7276 0.7276 0.7382 0.7382 -0.0106 -1.46%
2026-07-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7382 0.7382 0.7744 0.7744 -0.0362 -4.67%
2026-07-01 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7744 0.7744 0.7900 0.7900 -0.0156 -1.97%
2026-06-30 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7900 0.7900 0.7663 0.7663 0.0237 3.09%
2026-06-29 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7663 0.7663 0.7597 0.7597 0.0066 0.87%
2026-06-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7597 0.7597 0.7637 0.7637 -0.0040 -0.52%
2026-06-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7637 0.7637 0.7565 0.7565 0.0072 0.95%
2026-06-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7565 0.7565 0.7556 0.7556 0.0009 0.12%
2026-06-23 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7556 0.7556 0.7895 0.7895 -0.0339 -4.49%
2026-06-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7895 0.7895 0.7702 0.7702 0.0193 2.51%
2026-06-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7702 0.7702 0.7789 0.7789 -0.0087 -1.12%
2026-06-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7789 0.7789 0.7825 0.7825 -0.0036 -0.46%
2026-06-16 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7825 0.7825 0.7698 0.7698 0.0127 1.65%
2026-06-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7698 0.7698 0.7526 0.7526 0.0172 2.29%
2026-06-12 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7526 0.7526 0.7556 0.7556 -0.0030 -0.40%
2026-06-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7556 0.7556 0.7590 0.7590 -0.0034 -0.45%
2026-06-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7590 0.7590 0.7694 0.7694 -0.0104 -1.35%
2026-06-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7694 0.7694 0.7475 0.7475 0.0219 2.93%
2026-06-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7475 0.7475 0.7872 0.7872 -0.0397 -5.31%
2026-06-05 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7872 0.7872 0.8062 0.8062 -0.0190 -2.36%
2026-06-04 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8062 0.8062 0.8041 0.8041 0.0021 0.26%
2026-06-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8041 0.8041 0.7987 0.7987 0.0054 0.68%
2026-06-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7987 0.7987 0.8067 0.8067 -0.0080 -1.00%
2026-06-01 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8067 0.8067 0.8138 0.8138 -0.0071 -0.87%
2026-05-29 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8138 0.8138 0.8498 0.8498 -0.0360 -4.42%
2026-05-28 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8498 0.8498 0.8459 0.8459 0.0039 0.46%
2026-05-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8459 0.8459 0.8402 0.8402 0.0057 0.68%
2026-05-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8402 0.8402 0.8470 0.8470 -0.0068 -0.80%
2026-05-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8470 0.8470 0.8386 0.8386 0.0084 1.00%
2026-05-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8386 0.8386 0.8239 0.8239 0.0147 1.78%
2026-05-21 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8239 0.8239 0.8485 0.8485 -0.0246 -2.90%
2026-05-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8485 0.8485 0.8414 0.8414 0.0071 0.84%
2026-05-19 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8414 0.8414 0.8311 0.8311 0.0103 1.24%
2026-05-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8311 0.8311 0.8349 0.8349 -0.0038 -0.46%
2026-05-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8349 0.8349 0.8504 0.8504 -0.0155 -1.82%
2026-05-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8504 0.8504 0.8639 0.8639 -0.0135 -1.56%
2026-05-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8639 0.8639 0.8457 0.8457 0.0182 2.15%
2026-05-12 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8457 0.8457 0.8449 0.8449 0.0008 0.09%
2026-05-11 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8449 0.8449 0.8266 0.8266 0.0183 2.21%
2026-05-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8266 0.8266 0.8295 0.8295 -0.0029 -0.35%
2026-04-30 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8019 0.8019 0.8008 0.8008 0.0011 0.14%
2026-04-29 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8008 0.8008 0.7870 0.7870 0.0138 1.75%
2026-04-28 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7870 0.7870 0.7960 0.7960 -0.0090 -1.13%
2026-04-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7960 0.7960 0.8027 0.8027 -0.0067 -0.84%
2026-04-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8027 0.8027 0.8140 0.8140 -0.0113 -1.39%
2026-04-23 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8140 0.8140 0.8180 0.8180 -0.0040 -0.49%
2026-04-22 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8180 0.8180 0.8176 0.8176 0.0004 0.05%
2026-04-21 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8176 0.8176 0.8178 0.8178 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8178 0.8178 0.8077 0.8077 0.0101 1.25%
2026-04-17 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8077 0.8077 0.8066 0.8066 0.0011 0.14%
2026-04-16 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8066 0.8066 0.7981 0.7981 0.0085 1.07%
2026-04-15 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7981 0.7981 0.8009 0.8009 -0.0028 -0.35%
2026-04-14 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8009 0.8009 0.7960 0.7960 0.0049 0.62%
2026-04-13 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7960 0.7960 0.7830 0.7830 0.0130 1.66%
2026-04-10 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7830 0.7830 0.7673 0.7673 0.0157 2.05%
2026-04-09 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7673 0.7673 0.7774 0.7774 -0.0101 -1.30%
2026-04-08 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7774 0.7774 0.7437 0.7437 0.0337 4.53%
2026-04-07 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7437 0.7437 0.7432 0.7432 0.0005 0.07%
2026-04-03 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7432 0.7432 0.7605 0.7605 -0.0173 -2.33%
2026-04-02 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7605 0.7605 0.7843 0.7843 -0.0238 -3.13%
2026-04-01 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7843 0.7843 0.7792 0.7792 0.0051 0.65%
2026-03-31 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7792 0.7792 0.8039 0.8039 -0.0247 -3.07%
2026-03-30 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8039 0.8039 0.8314 0.8314 -0.0275 -3.42%
2026-03-27 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8314 0.8314 0.8319 0.8319 -0.0005 -0.06%
2026-03-26 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8319 0.8319 0.8528 0.8528 -0.0209 -2.51%
2026-03-25 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8528 0.8528 0.8446 0.8446 0.0082 0.97%
2026-03-24 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8446 0.8446 0.8391 0.8391 0.0055 0.66%
2026-03-23 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8391 0.8391 0.8536 0.8536 -0.0145 -1.70%
2026-03-20 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8536 0.8536 0.8308 0.8308 0.0228 2.74%
2026-03-19 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8308 0.8308 0.8415 0.8415 -0.0107 -1.27%
2026-03-18 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8415 0.8415 0.8377 0.8377 0.0038 0.45%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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