南方行业领先混合基金净值查询(012314)
今天最新净值
0.8914
-0.0020 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8564
0.0097 1.1483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8914
- 成立日期：2021-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.7433亿
- 最近资产：12.46亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：章晖
近一周,南方行业领先混合(012314)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012314 |
南方行业领先混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0085 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
012314 |
南方行业领先混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
012314 |
南方行业领先混合 |
0.8934 |
0.8934 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
012314 |
南方行业领先混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0128 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
012314 |
南方行业领先混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0073 |
-0.80% |
