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长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询(012312)

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今天最新净值 0.7020 0.0149 2.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7932 0.0095 1.2085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7020
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0855亿
  • 最近资产：1.18亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：杨建华
近半年长城兴华优选一年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长城兴华优选一年定开混合A(012312)基金累计收益率-12.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6896 0.6896 0.7020 0.7020 -0.0124 -1.80%
2026-09-16 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7020 0.7020 0.6871 0.6871 0.0149 2.17%
2026-09-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6871 0.6871 0.6961 0.6961 -0.0090 -1.31%
2026-09-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6961 0.6961 0.7057 0.7057 -0.0096 -1.38%
2026-09-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7057 0.7057 0.7136 0.7136 -0.0079 -1.11%
2026-09-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7136 0.7136 0.7200 0.7200 -0.0064 -0.89%
2026-09-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7200 0.7200 0.7146 0.7146 0.0054 0.76%
2026-09-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7146 0.7146 0.7140 0.7140 0.0006 0.08%
2026-09-07 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7140 0.7140 0.7024 0.7024 0.0116 1.65%
2026-09-04 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7024 0.7024 0.7081 0.7081 -0.0057 -0.80%
2026-09-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7081 0.7081 0.7032 0.7032 0.0049 0.70%
2026-09-02 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7032 0.7032 0.7143 0.7143 -0.0111 -1.55%
2026-09-01 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7143 0.7143 0.7226 0.7226 -0.0083 -1.15%
2026-08-31 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7226 0.7226 0.7202 0.7202 0.0024 0.33%
2026-08-28 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7202 0.7202 0.7185 0.7185 0.0017 0.24%
2026-08-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7185 0.7185 0.7096 0.7096 0.0089 1.25%
2026-08-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7096 0.7096 0.7028 0.7028 0.0068 0.97%
2026-08-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7028 0.7028 0.7093 0.7093 -0.0065 -0.92%
2026-08-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7093 0.7093 0.7267 0.7267 -0.0174 -2.39%
2026-08-21 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7267 0.7267 0.7124 0.7124 0.0143 2.01%
2026-08-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7124 0.7124 0.7064 0.7064 0.0060 0.85%
2026-08-19 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7064 0.7064 0.7390 0.7390 -0.0326 -4.41%
2026-08-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7390 0.7390 0.7438 0.7438 -0.0048 -0.65%
2026-08-17 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7438 0.7438 0.7273 0.7273 0.0165 2.27%
2026-08-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7273 0.7273 0.7229 0.7229 0.0044 0.61%
2026-08-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7229 0.7229 0.7366 0.7366 -0.0137 -1.90%
2026-08-12 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7366 0.7366 0.7283 0.7283 0.0083 1.14%
2026-08-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7283 0.7283 0.7420 0.7420 -0.0137 -1.88%
2026-08-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7420 0.7420 0.7439 0.7439 -0.0019 -0.26%
2026-08-07 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7439 0.7439 0.7286 0.7286 0.0153 2.10%
2026-08-06 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7286 0.7286 0.7273 0.7273 0.0013 0.18%
2026-08-05 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7273 0.7273 0.7107 0.7107 0.0166 2.34%
2026-08-04 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7107 0.7107 0.7067 0.7067 0.0040 0.57%
2026-08-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7067 0.7067 0.7119 0.7119 -0.0052 -0.73%
2026-07-31 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7119 0.7119 0.7082 0.7082 0.0037 0.52%
2026-07-30 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7082 0.7082 0.7154 0.7154 -0.0072 -1.01%
2026-07-29 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7154 0.7154 0.7073 0.7073 0.0081 1.15%
2026-07-28 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7073 0.7073 0.7230 0.7230 -0.0157 -2.17%
2026-07-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7230 0.7230 0.7076 0.7076 0.0154 2.18%
2026-07-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7076 0.7076 0.7222 0.7222 -0.0146 -2.02%
2026-07-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7222 0.7222 0.7137 0.7137 0.0085 1.19%
2026-07-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7137 0.7137 0.7138 0.7138 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7138 0.7138 0.6985 0.6985 0.0153 2.19%
2026-07-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6985 0.6985 0.6989 0.6989 -0.0004 -0.06%
2026-07-17 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6989 0.6989 0.7303 0.7303 -0.0314 -4.30%
2026-07-16 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7303 0.7303 0.7400 0.7400 -0.0097 -1.31%
2026-07-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7400 0.7400 0.7438 0.7438 -0.0038 -0.51%
2026-07-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7438 0.7438 0.7211 0.7211 0.0227 3.15%
2026-07-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7211 0.7211 0.7397 0.7397 -0.0186 -2.51%
2026-07-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7397 0.7397 0.7630 0.7630 -0.0233 -3.05%
2026-07-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7630 0.7630 0.7445 0.7445 0.0185 2.48%
2026-07-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7445 0.7445 0.7592 0.7592 -0.0147 -1.94%
2026-07-07 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7592 0.7592 0.7708 0.7708 -0.0116 -1.50%
2026-07-06 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7708 0.7708 0.7901 0.7901 -0.0193 -2.50%
2026-07-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7901 0.7901 0.7803 0.7803 0.0098 1.26%
2026-07-02 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7803 0.7803 0.8254 0.8254 -0.0451 -5.46%
2026-07-01 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8254 0.8254 0.8496 0.8496 -0.0242 -2.93%
2026-06-30 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8496 0.8496 0.8224 0.8224 0.0272 3.31%
2026-06-29 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8224 0.8224 0.8338 0.8338 -0.0114 -1.39%
2026-06-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8338 0.8338 0.8641 0.8641 -0.0303 -3.51%
2026-06-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8641 0.8641 0.8505 0.8505 0.0136 1.60%
2026-06-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8505 0.8505 0.8244 0.8244 0.0261 3.17%
2026-06-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8244 0.8244 0.8547 0.8547 -0.0303 -3.55%
2026-06-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8547 0.8547 0.8367 0.8367 0.0180 2.15%
2026-06-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8367 0.8367 0.8230 0.8230 0.0137 1.66%
2026-06-17 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8230 0.8230 0.8147 0.8147 0.0083 1.02%
2026-06-16 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8147 0.8147 0.8061 0.8061 0.0086 1.07%
2026-06-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8061 0.8061 0.7655 0.7655 0.0406 5.30%
2026-06-12 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7655 0.7655 0.7596 0.7596 0.0059 0.78%
2026-06-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7596 0.7596 0.7618 0.7618 -0.0022 -0.29%
2026-06-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7618 0.7618 0.7842 0.7842 -0.0224 -2.94%
2026-06-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7842 0.7842 0.7536 0.7536 0.0306 4.06%
2026-06-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7536 0.7536 0.7786 0.7786 -0.0250 -3.21%
2026-06-05 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7786 0.7786 0.8058 0.8058 -0.0272 -3.38%
2026-06-04 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8058 0.8058 0.8105 0.8105 -0.0047 -0.58%
2026-06-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8105 0.8105 0.8060 0.8060 0.0045 0.56%
2026-06-02 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8060 0.8060 0.7835 0.7835 0.0225 2.87%
2026-06-01 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7835 0.7835 0.8081 0.8081 -0.0246 -3.04%
2026-05-29 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8081 0.8081 0.8186 0.8186 -0.0105 -1.28%
2026-05-28 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8186 0.8186 0.8018 0.8018 0.0168 2.10%
2026-05-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8018 0.8018 0.8101 0.8101 -0.0083 -1.02%
2026-05-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8101 0.8101 0.8086 0.8086 0.0015 0.19%
2026-05-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8086 0.8086 0.7912 0.7912 0.0174 2.20%
2026-05-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7912 0.7912 0.7690 0.7690 0.0222 2.89%
2026-05-21 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7690 0.7690 0.7882 0.7882 -0.0192 -2.44%
2026-05-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7882 0.7882 0.7865 0.7865 0.0017 0.22%
2026-05-19 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7865 0.7865 0.7900 0.7900 -0.0035 -0.44%
2026-05-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7900 0.7900 0.7976 0.7976 -0.0076 -0.95%
2026-05-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7976 0.7976 0.8163 0.8163 -0.0187 -2.29%
2026-05-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8163 0.8163 0.8378 0.8378 -0.0215 -2.57%
2026-05-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8378 0.8378 0.8184 0.8184 0.0194 2.37%
2026-05-12 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8184 0.8184 0.8166 0.8166 0.0018 0.22%
2026-05-11 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8166 0.8166 0.8121 0.8121 0.0045 0.55%
2026-05-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8121 0.8121 0.8150 0.8150 -0.0029 -0.36%
2026-04-30 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7959 0.7959 0.8073 0.8073 -0.0114 -1.43%
2026-04-29 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8073 0.8073 0.7913 0.7913 0.0160 2.02%
2026-04-28 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7913 0.7913 0.8035 0.8035 -0.0122 -1.52%
2026-04-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8035 0.8035 0.8047 0.8047 -0.0012 -0.15%
2026-04-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8047 0.8047 0.8076 0.8076 -0.0029 -0.36%
2026-04-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8076 0.8076 0.8161 0.8161 -0.0085 -1.04%
2026-04-22 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8161 0.8161 0.8087 0.8087 0.0074 0.92%
2026-04-21 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8087 0.8087 0.8062 0.8062 0.0025 0.31%
2026-04-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8062 0.8062 0.8058 0.8058 0.0004 0.05%
2026-04-17 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8058 0.8058 0.8055 0.8055 0.0003 0.04%
2026-04-16 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8055 0.8055 0.7831 0.7831 0.0224 2.86%
2026-04-15 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7831 0.7831 0.7909 0.7909 -0.0078 -0.99%
2026-04-14 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7909 0.7909 0.7859 0.7859 0.0050 0.64%
2026-04-13 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7859 0.7859 0.7837 0.7837 0.0022 0.28%
2026-04-10 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7837 0.7837 0.7763 0.7763 0.0074 0.95%
2026-04-09 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7763 0.7763 0.7797 0.7797 -0.0034 -0.44%
2026-04-08 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7797 0.7797 0.7499 0.7499 0.0298 3.97%
2026-04-07 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7499 0.7499 0.7440 0.7440 0.0059 0.79%
2026-04-03 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7440 0.7440 0.7478 0.7478 -0.0038 -0.51%
2026-04-02 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7478 0.7478 0.7569 0.7569 -0.0091 -1.20%
2026-04-01 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7569 0.7569 0.7408 0.7408 0.0161 2.17%
2026-03-31 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7408 0.7408 0.7556 0.7556 -0.0148 -1.96%
2026-03-30 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7556 0.7556 0.7521 0.7521 0.0035 0.47%
2026-03-27 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7521 0.7521 0.7426 0.7426 0.0095 1.28%
2026-03-26 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7426 0.7426 0.7526 0.7526 -0.0100 -1.33%
2026-03-25 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7526 0.7526 0.7455 0.7455 0.0071 0.95%
2026-03-24 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7455 0.7455 0.7326 0.7326 0.0129 1.76%
2026-03-23 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7326 0.7326 0.7503 0.7503 -0.0177 -2.36%
2026-03-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7503 0.7503 0.7586 0.7586 -0.0083 -1.09%
2026-03-19 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7586 0.7586 0.7843 0.7843 -0.0257 -3.28%
2026-03-18 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.7843 0.7843 0.7837 0.7837 0.0006 0.08%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
长城消费增值混合A 1.0249 3.65%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
长城上证科创板综合指数C 1.2263 3.42%
长城上证科创板综合指数A 1.2296 3.41%
长城久祥混合A 2.7082 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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