东兴宸瑞量化混合C基金净值查询(012298)
今天最新净值
1.1308
-0.0016 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1556
0.0073 0.6373%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6001亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：张旭 李兵伟 邢嫣然
近一月,东兴宸瑞量化混合C(012298)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0096 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0168 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0432 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
012298 |
东兴宸瑞量化混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0175 |
1.45% |
