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东兴宸瑞量化混合C - 基金主页(代码:012298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1307 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1556 0.0073 0.6373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1307
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6001亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：张旭李兵伟邢嫣然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	-3.11%	-6.18%	-7.79%	1.58%	57.63%	32.74%	18.94%
同类排名	2506/4982	3845/5419	3723/5423	2459/5358	2493/4733	1957/4208	1622/3661	-

东兴宸瑞量化混合C(012298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1399	0.81%
2026-09-15	1.1307	-0.01%
2026-09-14	1.1308	-0.14%
2026-09-11	1.1324	-1.74%
2026-09-10	1.1524	-0.97%
2026-09-09	1.1637	-0.28%

东兴宸瑞量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	5.32%	6.71%
600150	中国船舶	0.0000	3.13%	1.45%
002466	天齐锂业	0.0000	2.91%	5.37%
300750	宁德时代	0.0000	2.85%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	2.82%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	2.57%	5.89%
688258	卓易信息	0.0000	2.47%	6.13%
000977	浪潮信息	0.0000	2.26%	4.18%
300953	震裕科技	0.0000	2.26%	1.25%
688235	百济神州	0.0000	2.05%	2.60%

东兴宸瑞量化混合C(012298)基金档案

基金代码	012298	基金简称	东兴宸瑞量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张旭李兵伟邢嫣然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.6001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%