富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询(012276)

今天最新净值 1.0680 0.0046 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张圣贤葛俊阳

近半年富国中证沪港深500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证沪港深500ETF联接C(012276)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0628	1.0628	1.0680	1.0680	-0.0052	-0.49%
2026-09-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0680	1.0680	1.0634	1.0634	0.0046	0.43%
2026-09-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0634	1.0634	1.0722	1.0722	-0.0088	-0.82%
2026-09-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0744	1.0744	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0744	1.0744	1.0822	1.0822	-0.0078	-0.72%
2026-09-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0822	1.0822	1.0903	1.0903	-0.0081	-0.74%
2026-09-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0890	1.0890	0.0013	0.12%
2026-09-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0890	1.0890	1.0926	1.0926	-0.0036	-0.33%
2026-09-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0926	1.0926	1.0929	1.0929	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0929	1.0929	1.0864	1.0864	0.0065	0.60%

2026-09-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0864	1.0864	1.0873	1.0873	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0873	1.0873	1.0963	1.0963	-0.0090	-0.82%
2026-09-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0963	1.0963	1.1025	1.1025	-0.0062	-0.56%
2026-08-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1025	1.1025	1.1006	1.1006	0.0019	0.17%
2026-08-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1006	1.1006	1.1033	1.1033	-0.0027	-0.24%
2026-08-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0981	1.0981	0.0052	0.47%
2026-08-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0981	1.0981	1.0908	1.0908	0.0073	0.67%
2026-08-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0910	1.0910	1.1077	1.1077	-0.0167	-1.51%
2026-08-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1077	1.1077	1.0996	1.0996	0.0081	0.74%
2026-08-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0996	1.0996	1.0956	1.0956	0.0040	0.37%
2026-08-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0956	1.0956	1.1147	1.1147	-0.0191	-1.71%
2026-08-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1158	1.1158	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1158	1.1158	1.0997	1.0997	0.0161	1.46%
2026-08-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0997	1.0997	1.1036	1.1036	-0.0039	-0.35%

2026-08-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1036	1.1036	1.1089	1.1089	-0.0053	-0.48%
2026-08-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1089	1.1089	1.1090	1.1090	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1090	1.1090	1.1187	1.1187	-0.0097	-0.87%
2026-08-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1187	1.1187	1.1133	1.1133	0.0054	0.49%
2026-08-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1133	1.1133	1.1052	1.1052	0.0081	0.73%
2026-08-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1052	1.1052	1.1125	1.1125	-0.0073	-0.66%
2026-08-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1035	1.1035	0.0090	0.82%
2026-08-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1035	1.1035	1.0983	1.0983	0.0052	0.47%
2026-08-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0983	1.0983	1.1006	1.1006	-0.0023	-0.21%
2026-07-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1006	1.1006	1.0932	1.0932	0.0074	0.68%
2026-07-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0932	1.0932	1.0995	1.0995	-0.0063	-0.57%
2026-07-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0995	1.0995	1.0867	1.0867	0.0128	1.18%
2026-07-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0867	1.0867	1.1033	1.1033	-0.0166	-1.50%
2026-07-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0916	1.0916	0.0117	1.07%
2026-07-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0916	1.0916	1.1074	1.1074	-0.0158	-1.43%
2026-07-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1074	1.1074	1.1004	1.1004	0.0070	0.64%
2026-07-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1004	1.1004	1.1082	1.1082	-0.0078	-0.70%
2026-07-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1082	1.1082	1.0894	1.0894	0.0188	1.73%
2026-07-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0894	1.0894	1.0714	1.0714	0.0180	1.68%
2026-07-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0714	1.0714	1.1032	1.1032	-0.0318	-2.88%
2026-07-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1032	1.1032	1.1092	1.1092	-0.0060	-0.54%
2026-07-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1092	1.1092	1.1050	1.1050	0.0042	0.38%
2026-07-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1050	1.1050	1.0887	1.0887	0.0163	1.50%
2026-07-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0887	1.0887	1.1018	1.1018	-0.0131	-1.19%
2026-07-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1018	1.1018	1.1123	1.1123	-0.0105	-0.94%
2026-07-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1123	1.1123	1.0987	1.0987	0.0136	1.24%
2026-07-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0987	1.0987	1.0926	1.0926	0.0061	0.56%
2026-07-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0926	1.0926	1.1011	1.1011	-0.0085	-0.77%
2026-07-06	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1011	1.1011	1.0961	1.0961	0.0050	0.46%
2026-07-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0961	1.0961	1.0876	1.0876	0.0085	0.78%
2026-07-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0876	1.0876	1.1039	1.1039	-0.0163	-1.48%
2026-07-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1039	1.1039	1.1068	1.1068	-0.0029	-0.26%
2026-06-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1068	1.1068	1.1015	1.1015	0.0053	0.48%
2026-06-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1015	1.1015	1.0875	1.0875	0.0140	1.29%
2026-06-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0875	1.0875	1.1152	1.1152	-0.0277	-2.48%
2026-06-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1100	1.1100	0.0052	0.47%
2026-06-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1100	1.1100	1.1042	1.1042	0.0058	0.53%
2026-06-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1042	1.1042	1.1307	1.1307	-0.0265	-2.34%
2026-06-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1307	1.1307	1.1172	1.1172	0.0135	1.21%
2026-06-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1218	1.1218	-0.0046	-0.41%
2026-06-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1218	1.1218	1.1174	1.1174	0.0044	0.39%
2026-06-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1174	1.1174	1.1239	1.1239	-0.0065	-0.58%
2026-06-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1239	1.1239	1.1066	1.1066	0.0173	1.56%
2026-06-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1066	1.1066	1.0917	1.0917	0.0149	1.36%
2026-06-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0917	1.0917	1.0979	1.0979	-0.0062	-0.56%
2026-06-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0979	1.0979	1.1075	1.1075	-0.0096	-0.87%
2026-06-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1075	1.1075	1.0965	1.0965	0.0110	1.00%
2026-06-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0965	1.0965	1.1154	1.1154	-0.0189	-1.69%
2026-06-05	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1154	1.1154	1.1326	1.1326	-0.0172	-1.52%
2026-06-04	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1326	1.1326	1.1424	1.1424	-0.0098	-0.86%
2026-06-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1424	1.1424	1.1461	1.1461	-0.0037	-0.32%
2026-06-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1461	1.1461	1.1241	1.1241	0.0220	1.96%
2026-06-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1241	1.1241	1.1264	1.1264	-0.0023	-0.20%
2026-05-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1264	1.1264	1.1278	1.1278	-0.0014	-0.12%
2026-05-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1278	1.1278	1.1326	1.1326	-0.0048	-0.42%
2026-05-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1326	1.1326	1.1401	1.1401	-0.0075	-0.66%
2026-05-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1401	1.1401	1.1372	1.1372	0.0029	0.26%
2026-05-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1372	1.1372	1.1275	1.1275	0.0097	0.86%
2026-05-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1275	1.1275	1.1152	1.1152	0.0123	1.10%
2026-05-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1302	1.1302	-0.0150	-1.33%
2026-05-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1302	1.1302	1.1326	1.1326	-0.0024	-0.21%
2026-05-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1326	1.1326	1.1268	1.1268	0.0058	0.51%
2026-05-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1268	1.1268	1.1345	1.1345	-0.0077	-0.68%
2026-05-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1345	1.1345	1.1490	1.1490	-0.0145	-1.26%
2026-05-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1490	1.1490	1.1607	1.1607	-0.0117	-1.01%
2026-05-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1607	1.1607	1.1531	1.1531	0.0076	0.66%
2026-05-12	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1531	1.1531	1.1566	1.1566	-0.0035	-0.30%
2026-05-11	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1566	1.1566	1.1459	1.1459	0.0107	0.93%
2026-05-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1459	1.1459	1.1543	1.1543	-0.0084	-0.73%
2026-04-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1261	1.1261	1.1322	1.1322	-0.0061	-0.54%
2026-04-29	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1322	1.1322	1.1176	1.1176	0.0146	1.31%
2026-04-28	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1176	1.1176	1.1245	1.1245	-0.0069	-0.61%
2026-04-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1245	1.1245	1.1261	1.1261	-0.0016	-0.14%
2026-04-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1261	1.1261	1.1270	1.1270	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1270	1.1270	1.1346	1.1346	-0.0076	-0.67%
2026-04-22	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1353	1.1353	-0.0007	-0.06%
2026-04-21	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1353	1.1353	1.1330	1.1330	0.0023	0.20%
2026-04-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1330	1.1330	1.1253	1.1253	0.0077	0.68%
2026-04-17	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1253	1.1253	1.1293	1.1293	-0.0040	-0.35%
2026-04-16	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1293	1.1293	1.1140	1.1140	0.0153	1.37%
2026-04-15	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1140	1.1140	1.1142	1.1142	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1037	1.1037	0.0105	0.95%
2026-04-13	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1037	1.1037	1.1073	1.1073	-0.0036	-0.33%
2026-04-10	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1073	1.1073	1.0958	1.0958	0.0115	1.05%
2026-04-09	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0958	1.0958	1.1021	1.1021	-0.0063	-0.57%
2026-04-08	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1021	1.1021	1.0674	1.0674	0.0347	3.25%
2026-04-07	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0676	1.0676	1.0722	1.0722	-0.0046	-0.43%
2026-04-02	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0722	1.0722	1.0830	1.0830	-0.0108	-1.00%
2026-04-01	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0830	1.0830	1.0647	1.0647	0.0183	1.72%
2026-03-31	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0647	1.0647	1.0706	1.0706	-0.0059	-0.55%
2026-03-30	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0706	1.0706	1.0760	1.0760	-0.0054	-0.50%
2026-03-27	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0760	1.0760	1.0711	1.0711	0.0049	0.46%
2026-03-26	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0711	1.0711	1.0869	1.0869	-0.0158	-1.45%
2026-03-25	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0869	1.0869	1.0732	1.0732	0.0137	1.28%
2026-03-24	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0732	1.0732	1.0538	1.0538	0.0194	1.84%
2026-03-23	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0538	1.0538	1.0871	1.0871	-0.0333	-3.06%
2026-03-20	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0871	1.0871	1.0947	1.0947	-0.0076	-0.69%
2026-03-19	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0947	1.0947	1.1157	1.1157	-0.0210	-1.88%
2026-03-18	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.1157	1.1157	1.1104	1.1104	0.0053	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%