天弘鑫悦成长混合A基金净值查询(012258)
今天最新净值
1.1626
-0.0034 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
-0.0022 -0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1626
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4310亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光 陈祥
近一月,天弘鑫悦成长混合A(012258)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0052 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0169 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0411 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
012258 |
天弘鑫悦成长混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0304 |
2.53% |
