华安众鑫90天滚动短债A基金净值查询(012229)
今天最新净值
1.1503
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1503
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1003亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 马晓璇
近一周,华安众鑫90天滚动短债A(012229)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2026-09-14 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1501 |
1.1501 |
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| 2026-09-11 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
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1.1501 |
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| 2026-09-10 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
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