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景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询(012227)

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今天最新净值 0.8304 -0.0006 -0.07% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8304
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1383亿
  • 最近资产：9.10亿
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：周寒颖 张飞鹏
近半年景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,景顺长城港股通全球竞争力A(012227)基金累计收益率-15.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8304 0.8304 0.8310 0.8310 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8310 0.8310 0.8348 0.8348 -0.0038 -0.46%
2026-09-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8348 0.8348 0.8358 0.8358 -0.0010 -0.12%
2026-09-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8358 0.8358 0.8472 0.8472 -0.0114 -1.35%
2026-09-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8472 0.8472 0.8559 0.8559 -0.0087 -1.02%
2026-09-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8559 0.8559 0.8571 0.8571 -0.0012 -0.14%
2026-09-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8571 0.8571 0.8544 0.8544 0.0027 0.32%
2026-09-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8544 0.8544 0.8632 0.8632 -0.0088 -1.02%
2026-09-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8632 0.8632 0.8509 0.8509 0.0123 1.45%
2026-09-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8509 0.8509 0.8504 0.8504 0.0005 0.06%
2026-09-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8504 0.8504 0.8565 0.8565 -0.0061 -0.71%
2026-09-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8565 0.8565 0.8646 0.8646 -0.0081 -0.94%
2026-08-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8646 0.8646 0.8692 0.8692 -0.0046 -0.53%
2026-08-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8692 0.8692 0.8593 0.8593 0.0099 1.15%
2026-08-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8593 0.8593 0.8578 0.8578 0.0015 0.17%
2026-08-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8578 0.8578 0.8514 0.8514 0.0064 0.75%
2026-08-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8514 0.8514 0.8545 0.8545 -0.0031 -0.36%
2026-08-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8545 0.8545 0.8587 0.8587 -0.0042 -0.49%
2026-08-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8587 0.8587 0.8473 0.8473 0.0114 1.35%
2026-08-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8473 0.8473 0.8440 0.8440 0.0033 0.39%
2026-08-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8440 0.8440 0.8447 0.8447 -0.0007 -0.08%
2026-08-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8447 0.8447 0.8512 0.8512 -0.0065 -0.76%
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2026-08-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8430 0.8430 0.8454 0.8454 -0.0024 -0.28%
2026-08-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8454 0.8454 0.8592 0.8592 -0.0138 -1.63%
2026-08-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8592 0.8592 0.8600 0.8600 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8600 0.8600 0.8688 0.8688 -0.0088 -1.01%
2026-08-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8688 0.8688 0.8562 0.8562 0.0126 1.47%
2026-08-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8562 0.8562 0.8483 0.8483 0.0079 0.93%
2026-08-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8483 0.8483 0.8594 0.8594 -0.0111 -1.31%
2026-08-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8594 0.8594 0.8514 0.8514 0.0080 0.94%
2026-08-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8514 0.8514 0.8500 0.8500 0.0014 0.16%
2026-08-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8500 0.8500 0.8509 0.8509 -0.0009 -0.11%
2026-07-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8509 0.8509 0.8488 0.8488 0.0021 0.25%
2026-07-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8488 0.8488 0.8435 0.8435 0.0053 0.63%
2026-07-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8435 0.8435 0.8254 0.8254 0.0181 2.19%
2026-07-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8254 0.8254 0.8219 0.8219 0.0035 0.43%
2026-07-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8219 0.8219 0.8151 0.8151 0.0068 0.83%
2026-07-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8151 0.8151 0.8330 0.8330 -0.0179 -2.15%
2026-07-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8330 0.8330 0.8226 0.8226 0.0104 1.26%
2026-07-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8226 0.8226 0.8327 0.8327 -0.0101 -1.21%
2026-07-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8327 0.8327 0.8310 0.8310 0.0017 0.20%
2026-07-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8310 0.8310 0.8107 0.8107 0.0203 2.50%
2026-07-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8107 0.8107 0.8292 0.8292 -0.0185 -2.23%
2026-07-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8292 0.8292 0.8189 0.8189 0.0103 1.26%
2026-07-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8189 0.8189 0.8001 0.8001 0.0188 2.35%
2026-07-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8001 0.8001 0.7926 0.7926 0.0075 0.95%
2026-07-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7926 0.7926 0.7971 0.7971 -0.0045 -0.56%
2026-07-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7971 0.7971 0.7942 0.7942 0.0029 0.37%
2026-07-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7942 0.7942 0.8085 0.8085 -0.0143 -1.80%
2026-07-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8085 0.8085 0.8016 0.8016 0.0069 0.86%
2026-07-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8016 0.8016 0.8086 0.8086 -0.0070 -0.87%
2026-07-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8086 0.8086 0.7883 0.7883 0.0203 2.58%
2026-07-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7883 0.7883 0.7804 0.7804 0.0079 1.01%
2026-07-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7804 0.7804 0.7694 0.7694 0.0110 1.43%
2026-07-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7694 0.7694 0.7656 0.7656 0.0038 0.50%
2026-06-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7656 0.7656 0.7711 0.7711 -0.0055 -0.71%
2026-06-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7711 0.7711 0.7588 0.7588 0.0123 1.62%
2026-06-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7588 0.7588 0.7690 0.7690 -0.0102 -1.33%
2026-06-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7690 0.7690 0.7779 0.7779 -0.0089 -1.16%
2026-06-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7779 0.7779 0.7791 0.7791 -0.0012 -0.15%
2026-06-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7791 0.7791 0.7947 0.7947 -0.0156 -1.96%
2026-06-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7947 0.7947 0.8026 0.8026 -0.0079 -0.99%
2026-06-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8026 0.8026 0.8207 0.8207 -0.0181 -2.26%
2026-06-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8207 0.8207 0.8292 0.8292 -0.0085 -1.03%
2026-06-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8292 0.8292 0.8458 0.8458 -0.0166 -2.00%
2026-06-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8458 0.8458 0.8552 0.8552 -0.0094 -1.11%
2026-06-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8552 0.8552 0.8456 0.8456 0.0096 1.14%
2026-06-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8456 0.8456 0.8471 0.8471 -0.0015 -0.18%
2026-06-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8471 0.8471 0.8505 0.8505 -0.0034 -0.40%
2026-06-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8505 0.8505 0.8553 0.8553 -0.0048 -0.56%
2026-06-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8553 0.8553 0.8668 0.8668 -0.0115 -1.33%
2026-06-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8668 0.8668 0.8780 0.8780 -0.0112 -1.28%
2026-06-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8780 0.8780 0.8828 0.8828 -0.0048 -0.54%
2026-06-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8828 0.8828 0.8966 0.8966 -0.0138 -1.56%
2026-06-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8966 0.8966 0.8828 0.8828 0.0138 1.56%
2026-06-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8828 0.8828 0.8646 0.8646 0.0182 2.11%
2026-05-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8646 0.8646 0.8471 0.8471 0.0175 2.07%
2026-05-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8471 0.8471 0.8504 0.8504 -0.0033 -0.39%
2026-05-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8504 0.8504 0.8558 0.8558 -0.0054 -0.63%
2026-05-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8558 0.8558 0.8614 0.8614 -0.0056 -0.65%
2026-05-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8614 0.8614 0.8575 0.8575 0.0039 0.45%
2026-05-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8575 0.8575 0.8590 0.8590 -0.0015 -0.17%
2026-05-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8590 0.8590 0.8737 0.8737 -0.0147 -1.68%
2026-05-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8737 0.8737 0.8813 0.8813 -0.0076 -0.86%
2026-05-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8813 0.8813 0.8811 0.8811 0.0002 0.02%
2026-05-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8811 0.8811 0.8882 0.8882 -0.0071 -0.80%
2026-05-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8882 0.8882 0.8993 0.8993 -0.0111 -1.23%
2026-05-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8993 0.8993 0.9078 0.9078 -0.0085 -0.94%
2026-05-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9078 0.9078 0.9076 0.9076 0.0002 0.02%
2026-05-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9076 0.9076 0.9106 0.9106 -0.0030 -0.33%
2026-05-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9106 0.9106 0.9161 0.9161 -0.0055 -0.60%
2026-05-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9161 0.9161 0.9205 0.9205 -0.0044 -0.48%
2026-04-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9308 0.9308 0.9405 0.9405 -0.0097 -1.04%
2026-04-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9405 0.9405 0.9192 0.9192 0.0213 2.32%
2026-04-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9192 0.9192 0.9229 0.9229 -0.0037 -0.40%
2026-04-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9229 0.9229 0.9263 0.9263 -0.0034 -0.37%
2026-04-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9263 0.9263 0.9208 0.9208 0.0055 0.60%
2026-04-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9208 0.9208 0.9233 0.9233 -0.0025 -0.27%
2026-04-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9233 0.9233 0.9343 0.9343 -0.0110 -1.19%
2026-04-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9343 0.9343 0.9361 0.9361 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9361 0.9361 0.9395 0.9395 -0.0034 -0.36%
2026-04-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9395 0.9395 0.9534 0.9534 -0.0139 -1.48%
2026-04-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9534 0.9534 0.9502 0.9502 0.0032 0.34%
2026-04-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9502 0.9502 0.9534 0.9534 -0.0032 -0.34%
2026-04-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9534 0.9534 0.9504 0.9504 0.0030 0.32%
2026-04-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9504 0.9504 0.9551 0.9551 -0.0047 -0.49%
2026-04-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9551 0.9551 0.9572 0.9572 -0.0021 -0.22%
2026-04-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9572 0.9572 0.9567 0.9567 0.0005 0.05%
2026-04-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9567 0.9567 0.9325 0.9325 0.0242 2.60%
2026-04-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9325 0.9325 0.9333 0.9333 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2026-04-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9341 0.9341 0.9384 0.9384 -0.0043 -0.46%
2026-04-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9384 0.9384 0.9282 0.9282 0.0102 1.10%
2026-03-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9282 0.9282 0.9381 0.9381 -0.0099 -1.06%
2026-03-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9381 0.9381 0.9447 0.9447 -0.0066 -0.70%
2026-03-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9447 0.9447 0.9396 0.9396 0.0051 0.54%
2026-03-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9396 0.9396 0.9528 0.9528 -0.0132 -1.39%
2026-03-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9528 0.9528 0.9493 0.9493 0.0035 0.37%
2026-03-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9493 0.9493 0.9351 0.9351 0.0142 1.52%
2026-03-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9351 0.9351 0.9600 0.9600 -0.0249 -2.59%
2026-03-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9600 0.9600 0.9615 0.9615 -0.0015 -0.16%
2026-03-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9615 0.9615 0.9771 0.9771 -0.0156 -1.60%
2026-03-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4741 1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.4696 1.47%
景顺农牧 0.8278 0.91%
景顺长城医疗产业股票A 1.1519 0.61%
景顺长城医疗产业股票C 1.1447 0.61%
景顺长城医疗健康混合C 0.6488 0.40%
景顺长城医疗健康混合A 0.6621 0.39%
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
电池ETF景顺 0.7226 0.08%
景顺专精特新量化股票A 1.1027 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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