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景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询(012227)

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今天最新净值 0.8348 -0.0010 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 0.0051 0.5167% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8348
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1383亿
  • 最近资产：9.10亿
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：周寒颖 张飞鹏
近一年景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,景顺长城港股通全球竞争力A(012227)基金累计收益率-11.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8348 0.8348 0.8358 0.8358 -0.0010 -0.12%
2026-09-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8358 0.8358 0.8472 0.8472 -0.0114 -1.35%
2026-09-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8472 0.8472 0.8559 0.8559 -0.0087 -1.02%
2026-09-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8559 0.8559 0.8571 0.8571 -0.0012 -0.14%
2026-09-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8571 0.8571 0.8544 0.8544 0.0027 0.32%
2026-09-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8544 0.8544 0.8632 0.8632 -0.0088 -1.02%
2026-09-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8632 0.8632 0.8509 0.8509 0.0123 1.45%
2026-09-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8509 0.8509 0.8504 0.8504 0.0005 0.06%
2026-09-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8504 0.8504 0.8565 0.8565 -0.0061 -0.71%
2026-09-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8565 0.8565 0.8646 0.8646 -0.0081 -0.94%
2026-08-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8646 0.8646 0.8692 0.8692 -0.0046 -0.53%
2026-08-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8692 0.8692 0.8593 0.8593 0.0099 1.15%
2026-08-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8593 0.8593 0.8578 0.8578 0.0015 0.17%
2026-08-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8578 0.8578 0.8514 0.8514 0.0064 0.75%
2026-08-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8514 0.8514 0.8545 0.8545 -0.0031 -0.36%
2026-08-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8545 0.8545 0.8587 0.8587 -0.0042 -0.49%
2026-08-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8587 0.8587 0.8473 0.8473 0.0114 1.35%
2026-08-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8473 0.8473 0.8440 0.8440 0.0033 0.39%
2026-08-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8440 0.8440 0.8447 0.8447 -0.0007 -0.08%
2026-08-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8447 0.8447 0.8512 0.8512 -0.0065 -0.76%
2026-08-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8512 0.8512 0.8430 0.8430 0.0082 0.97%
2026-08-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8430 0.8430 0.8454 0.8454 -0.0024 -0.28%
2026-08-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8454 0.8454 0.8592 0.8592 -0.0138 -1.63%
2026-08-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8592 0.8592 0.8600 0.8600 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8600 0.8600 0.8688 0.8688 -0.0088 -1.01%
2026-08-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8688 0.8688 0.8562 0.8562 0.0126 1.47%
2026-08-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8562 0.8562 0.8483 0.8483 0.0079 0.93%
2026-08-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8483 0.8483 0.8594 0.8594 -0.0111 -1.31%
2026-08-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8594 0.8594 0.8514 0.8514 0.0080 0.94%
2026-08-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8514 0.8514 0.8500 0.8500 0.0014 0.16%
2026-08-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8500 0.8500 0.8509 0.8509 -0.0009 -0.11%
2026-07-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8509 0.8509 0.8488 0.8488 0.0021 0.25%
2026-07-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8488 0.8488 0.8435 0.8435 0.0053 0.63%
2026-07-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8435 0.8435 0.8254 0.8254 0.0181 2.19%
2026-07-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8254 0.8254 0.8219 0.8219 0.0035 0.43%
2026-07-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8219 0.8219 0.8151 0.8151 0.0068 0.83%
2026-07-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8151 0.8151 0.8330 0.8330 -0.0179 -2.15%
2026-07-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8330 0.8330 0.8226 0.8226 0.0104 1.26%
2026-07-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8226 0.8226 0.8327 0.8327 -0.0101 -1.21%
2026-07-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8327 0.8327 0.8310 0.8310 0.0017 0.20%
2026-07-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8310 0.8310 0.8107 0.8107 0.0203 2.50%
2026-07-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8107 0.8107 0.8292 0.8292 -0.0185 -2.23%
2026-07-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8292 0.8292 0.8189 0.8189 0.0103 1.26%
2026-07-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8189 0.8189 0.8001 0.8001 0.0188 2.35%
2026-07-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8001 0.8001 0.7926 0.7926 0.0075 0.95%
2026-07-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7926 0.7926 0.7971 0.7971 -0.0045 -0.56%
2026-07-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7971 0.7971 0.7942 0.7942 0.0029 0.37%
2026-07-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7942 0.7942 0.8085 0.8085 -0.0143 -1.80%
2026-07-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8085 0.8085 0.8016 0.8016 0.0069 0.86%
2026-07-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8016 0.8016 0.8086 0.8086 -0.0070 -0.87%
2026-07-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8086 0.8086 0.7883 0.7883 0.0203 2.58%
2026-07-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7883 0.7883 0.7804 0.7804 0.0079 1.01%
2026-07-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7804 0.7804 0.7694 0.7694 0.0110 1.43%
2026-07-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7694 0.7694 0.7656 0.7656 0.0038 0.50%
2026-06-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7656 0.7656 0.7711 0.7711 -0.0055 -0.71%
2026-06-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7711 0.7711 0.7588 0.7588 0.0123 1.62%
2026-06-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7588 0.7588 0.7690 0.7690 -0.0102 -1.33%
2026-06-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7690 0.7690 0.7779 0.7779 -0.0089 -1.16%
2026-06-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7779 0.7779 0.7791 0.7791 -0.0012 -0.15%
2026-06-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7791 0.7791 0.7947 0.7947 -0.0156 -1.96%
2026-06-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7947 0.7947 0.8026 0.8026 -0.0079 -0.99%
2026-06-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8026 0.8026 0.8207 0.8207 -0.0181 -2.26%
2026-06-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8207 0.8207 0.8292 0.8292 -0.0085 -1.03%
2026-06-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8292 0.8292 0.8458 0.8458 -0.0166 -2.00%
2026-06-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8458 0.8458 0.8552 0.8552 -0.0094 -1.11%
2026-06-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8552 0.8552 0.8456 0.8456 0.0096 1.14%
2026-06-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8456 0.8456 0.8471 0.8471 -0.0015 -0.18%
2026-06-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8471 0.8471 0.8505 0.8505 -0.0034 -0.40%
2026-06-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8505 0.8505 0.8553 0.8553 -0.0048 -0.56%
2026-06-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8553 0.8553 0.8668 0.8668 -0.0115 -1.33%
2026-06-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8668 0.8668 0.8780 0.8780 -0.0112 -1.28%
2026-06-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8780 0.8780 0.8828 0.8828 -0.0048 -0.54%
2026-06-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8828 0.8828 0.8966 0.8966 -0.0138 -1.56%
2026-06-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8966 0.8966 0.8828 0.8828 0.0138 1.56%
2026-06-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8828 0.8828 0.8646 0.8646 0.0182 2.11%
2026-05-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8646 0.8646 0.8471 0.8471 0.0175 2.07%
2026-05-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8471 0.8471 0.8504 0.8504 -0.0033 -0.39%
2026-05-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8504 0.8504 0.8558 0.8558 -0.0054 -0.63%
2026-05-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8558 0.8558 0.8614 0.8614 -0.0056 -0.65%
2026-05-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8614 0.8614 0.8575 0.8575 0.0039 0.45%
2026-05-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8575 0.8575 0.8590 0.8590 -0.0015 -0.17%
2026-05-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8590 0.8590 0.8737 0.8737 -0.0147 -1.68%
2026-05-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8737 0.8737 0.8813 0.8813 -0.0076 -0.86%
2026-05-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8813 0.8813 0.8811 0.8811 0.0002 0.02%
2026-05-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8811 0.8811 0.8882 0.8882 -0.0071 -0.80%
2026-05-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8882 0.8882 0.8993 0.8993 -0.0111 -1.23%
2026-05-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8993 0.8993 0.9078 0.9078 -0.0085 -0.94%
2026-05-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9078 0.9078 0.9076 0.9076 0.0002 0.02%
2026-05-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9076 0.9076 0.9106 0.9106 -0.0030 -0.33%
2026-05-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9106 0.9106 0.9161 0.9161 -0.0055 -0.60%
2026-05-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9161 0.9161 0.9205 0.9205 -0.0044 -0.48%
2026-04-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9308 0.9308 0.9405 0.9405 -0.0097 -1.04%
2026-04-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9405 0.9405 0.9192 0.9192 0.0213 2.32%
2026-04-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9192 0.9192 0.9229 0.9229 -0.0037 -0.40%
2026-04-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9229 0.9229 0.9263 0.9263 -0.0034 -0.37%
2026-04-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9263 0.9263 0.9208 0.9208 0.0055 0.60%
2026-04-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9208 0.9208 0.9233 0.9233 -0.0025 -0.27%
2026-04-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9233 0.9233 0.9343 0.9343 -0.0110 -1.19%
2026-04-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9343 0.9343 0.9361 0.9361 -0.0018 -0.19%
2026-04-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9361 0.9361 0.9395 0.9395 -0.0034 -0.36%
2026-04-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9395 0.9395 0.9534 0.9534 -0.0139 -1.48%
2026-04-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9534 0.9534 0.9502 0.9502 0.0032 0.34%
2026-04-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9502 0.9502 0.9534 0.9534 -0.0032 -0.34%
2026-04-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9534 0.9534 0.9504 0.9504 0.0030 0.32%
2026-04-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9504 0.9504 0.9551 0.9551 -0.0047 -0.49%
2026-04-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9551 0.9551 0.9572 0.9572 -0.0021 -0.22%
2026-04-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9572 0.9572 0.9567 0.9567 0.0005 0.05%
2026-04-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9567 0.9567 0.9325 0.9325 0.0242 2.60%
2026-04-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9325 0.9325 0.9333 0.9333 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2026-04-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9341 0.9341 0.9384 0.9384 -0.0043 -0.46%
2026-04-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9384 0.9384 0.9282 0.9282 0.0102 1.10%
2026-03-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9282 0.9282 0.9381 0.9381 -0.0099 -1.06%
2026-03-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9381 0.9381 0.9447 0.9447 -0.0066 -0.70%
2026-03-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9447 0.9447 0.9396 0.9396 0.0051 0.54%
2026-03-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9396 0.9396 0.9528 0.9528 -0.0132 -1.39%
2026-03-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9528 0.9528 0.9493 0.9493 0.0035 0.37%
2026-03-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9493 0.9493 0.9351 0.9351 0.0142 1.52%
2026-03-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9351 0.9351 0.9600 0.9600 -0.0249 -2.59%
2026-03-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9600 0.9600 0.9615 0.9615 -0.0015 -0.16%
2026-03-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9615 0.9615 0.9771 0.9771 -0.0156 -1.60%
2026-03-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2026-03-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9799 0.9799 0.9874 0.9874 -0.0075 -0.76%
2026-03-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9875 0.9875 0.9845 0.9845 0.0030 0.30%
2026-03-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9845 0.9845 0.9740 0.9740 0.0105 1.08%
2026-03-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9740 0.9740 0.9651 0.9651 0.0089 0.92%
2026-03-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9651 0.9651 0.9563 0.9563 0.0088 0.92%
2026-03-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9563 0.9563 0.9546 0.9546 0.0017 0.18%
2026-03-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9546 0.9546 0.9448 0.9448 0.0098 1.04%
2026-03-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9448 0.9448 0.9517 0.9517 -0.0069 -0.73%
2026-03-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9517 0.9517 0.9597 0.9597 -0.0080 -0.83%
2026-03-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9597 0.9597 0.9790 0.9790 -0.0193 -1.97%
2026-03-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9790 0.9790 0.9819 0.9819 -0.0029 -0.30%
2026-02-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9819 0.9819 0.9706 0.9706 0.0113 1.16%
2026-02-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9706 0.9706 0.9844 0.9844 -0.0138 -1.40%
2026-02-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9844 0.9844 0.9808 0.9808 0.0036 0.37%
2026-02-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9808 0.9808 0.9781 0.9781 0.0027 0.28%
2026-02-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9781 0.9781 0.9951 0.9951 -0.0170 -1.71%
2026-02-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9951 0.9951 1.0030 1.0030 -0.0079 -0.79%
2026-02-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0030 1.0030 0.9946 0.9946 0.0084 0.84%
2026-02-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9946 0.9946 0.9929 0.9929 0.0017 0.17%
2026-02-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9929 0.9929 0.9802 0.9802 0.0127 1.30%
2026-02-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9802 0.9802 0.9823 0.9823 -0.0021 -0.21%
2026-02-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9823 0.9823 0.9907 0.9907 -0.0084 -0.85%
2026-02-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9907 0.9907 0.9874 0.9874 0.0033 0.33%
2026-02-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9874 0.9874 0.9820 0.9820 0.0054 0.55%
2026-02-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9820 0.9820 1.0029 1.0029 -0.0209 -2.08%
2026-01-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0029 1.0029 1.0206 1.0206 -0.0177 -1.73%
2026-01-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2026-01-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0205 1.0205 1.0033 1.0033 0.0172 1.71%
2026-01-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0033 1.0033 1.0012 1.0012 0.0021 0.21%
2026-01-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2026-01-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0008 1.0008 1.0019 1.0019 -0.0011 -0.11%
2026-01-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0019 1.0019 0.9960 0.9960 0.0059 0.59%
2026-01-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9960 0.9960 0.9862 0.9862 0.0098 0.99%
2026-01-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9862 0.9862 0.9823 0.9823 0.0039 0.40%
2026-01-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9823 0.9823 0.9888 0.9888 -0.0065 -0.66%
2026-01-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9888 0.9888 0.9941 0.9941 -0.0053 -0.53%
2026-01-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
2026-01-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9939 0.9939 0.9909 0.9909 0.0030 0.30%
2026-01-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9909 0.9909 0.9821 0.9821 0.0088 0.90%
2026-01-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9821 0.9821 0.9699 0.9699 0.0122 1.26%
2026-01-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9699 0.9699 0.9645 0.9645 0.0054 0.56%
2026-01-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9645 0.9645 0.9717 0.9717 -0.0072 -0.74%
2026-01-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9717 0.9717 0.9729 0.9729 -0.0012 -0.12%
2026-01-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9729 0.9729 0.9536 0.9536 0.0193 2.02%
2026-01-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9536 0.9536 0.9343 0.9343 0.0193 2.07%
2025-12-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9343 0.9343 0.9377 0.9377 -0.0034 -0.36%
2025-12-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9377 0.9377 0.9300 0.9300 0.0077 0.83%
2025-12-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9300 0.9300 0.9378 0.9378 -0.0078 -0.83%
2025-12-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9378 0.9378 0.9358 0.9358 0.0020 0.21%
2025-12-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9358 0.9358 0.9368 0.9368 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9368 0.9368 0.9407 0.9407 -0.0039 -0.41%
2025-12-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9407 0.9407 0.9407 0.9407 0.0000 0.00%
2025-12-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9407 0.9407 0.9319 0.9319 0.0088 0.94%
2025-12-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9319 0.9319 0.9276 0.9276 0.0043 0.46%
2025-12-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9276 0.9276 0.9280 0.9280 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9280 0.9280 0.9226 0.9226 0.0054 0.59%
2025-12-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9226 0.9226 0.9359 0.9359 -0.0133 -1.42%
2025-12-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9359 0.9359 0.9400 0.9400 -0.0041 -0.44%
2025-12-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.97%
2025-12-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9310 0.9310 0.9329 0.9329 -0.0019 -0.20%
2025-12-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9329 0.9329 0.9361 0.9361 -0.0032 -0.34%
2025-12-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9361 0.9361 0.9512 0.9512 -0.0151 -1.59%
2025-12-08 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9512 0.9512 0.9622 0.9622 -0.0110 -1.16%
2025-12-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9622 0.9622 0.9590 0.9590 0.0032 0.33%
2025-12-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9590 0.9590 0.9571 0.9571 0.0019 0.20%
2025-12-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9571 0.9571 0.9647 0.9647 -0.0076 -0.79%
2025-12-02 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9647 0.9647 0.9578 0.9578 0.0069 0.72%
2025-12-01 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9578 0.9578 0.9520 0.9520 0.0058 0.61%
2025-11-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9520 0.9520 0.9543 0.9543 -0.0023 -0.24%
2025-11-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9543 0.9543 0.9541 0.9541 0.0002 0.02%
2025-11-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9541 0.9541 0.9593 0.9593 -0.0052 -0.54%
2025-11-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9593 0.9593 0.9534 0.9534 0.0059 0.62%
2025-11-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9534 0.9534 0.9477 0.9477 0.0057 0.60%
2025-11-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9477 0.9477 0.9643 0.9643 -0.0166 -1.72%
2025-11-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9643 0.9643 0.9710 0.9710 -0.0067 -0.69%
2025-11-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.00%
2025-11-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9710 0.9710 0.9886 0.9886 -0.0176 -1.78%
2025-11-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9886 0.9886 0.9915 0.9915 -0.0029 -0.29%
2025-11-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9915 0.9915 1.0047 1.0047 -0.0132 -1.31%
2025-11-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2025-11-12 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0043 1.0043 0.9978 0.9978 0.0065 0.65%
2025-11-11 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9978 0.9978 1.0006 1.0006 -0.0028 -0.28%
2025-11-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 1.0006 1.0006 0.9836 0.9836 0.0170 1.73%
2025-11-07 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9836 0.9836 0.9875 0.9875 -0.0039 -0.39%
2025-11-06 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9875 0.9875 0.9726 0.9726 0.0149 1.53%
2025-11-05 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9726 0.9726 0.9708 0.9708 0.0018 0.19%
2025-11-04 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9708 0.9708 0.9822 0.9822 -0.0114 -1.16%
2025-11-03 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9822 0.9822 0.9718 0.9718 0.0104 1.07%
2025-10-31 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9718 0.9718 0.9800 0.9800 -0.0082 -0.84%
2025-10-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9800 0.9800 0.9761 0.9761 0.0039 0.40%
2025-10-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9761 0.9761 0.9741 0.9741 0.0020 0.21%
2025-10-28 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9741 0.9741 0.9857 0.9857 -0.0116 -1.18%
2025-10-27 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9857 0.9857 0.9783 0.9783 0.0074 0.76%
2025-10-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9783 0.9783 0.9704 0.9704 0.0079 0.81%
2025-10-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9704 0.9704 0.9685 0.9685 0.0019 0.20%
2025-10-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9685 0.9685 0.9727 0.9727 -0.0042 -0.43%
2025-10-21 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9727 0.9727 0.9594 0.9594 0.0133 1.39%
2025-10-20 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9594 0.9594 0.9469 0.9469 0.0125 1.32%
2025-10-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9469 0.9469 0.9646 0.9646 -0.0177 -1.83%
2025-10-16 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9646 0.9646 0.9607 0.9607 0.0039 0.41%
2025-10-15 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9607 0.9607 0.9359 0.9359 0.0248 2.65%
2025-10-14 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9359 0.9359 0.9603 0.9603 -0.0244 -2.54%
2025-10-13 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9603 0.9603 0.9687 0.9687 -0.0084 -0.87%
2025-10-10 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9687 0.9687 0.9956 0.9956 -0.0269 -2.70%
2025-10-09 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9956 0.9956 0.9744 0.9744 0.0212 2.18%
2025-09-30 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9744 0.9744 0.9636 0.9636 0.0108 1.12%
2025-09-29 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9636 0.9636 0.9476 0.9476 0.0160 1.69%
2025-09-26 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9476 0.9476 0.9654 0.9654 -0.0178 -1.84%
2025-09-25 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9654 0.9654 0.9574 0.9574 0.0080 0.84%
2025-09-24 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9574 0.9574 0.9501 0.9501 0.0073 0.77%
2025-09-23 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9501 0.9501 0.9577 0.9577 -0.0076 -0.79%
2025-09-22 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9577 0.9577 0.9536 0.9536 0.0041 0.43%
2025-09-19 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9536 0.9536 0.9475 0.9475 0.0061 0.64%
2025-09-18 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9475 0.9475 0.9516 0.9516 -0.0041 -0.43%
2025-09-17 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.9516 0.9516 0.9421 0.9421 0.0095 1.01%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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