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华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)

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今天最新净值 0.8896 -0.0052 -0.58% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8896
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  • 基金类型：混合型-偏股
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近半年华泰保兴价值成长A基金净值查询
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近半年,华泰保兴价值成长A(012132)基金累计收益率-10.46%
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2026-09-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8896 0.8896 0.8948 0.8948 -0.0052 -0.58%
2026-09-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8948 0.8948 0.9021 0.9021 -0.0073 -0.81%
2026-09-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9021 0.9021 0.9031 0.9031 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9031 0.9031 0.9133 0.9133 -0.0102 -1.12%
2026-09-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9133 0.9133 0.9188 0.9188 -0.0055 -0.60%
2026-09-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9188 0.9188 0.9124 0.9124 0.0064 0.70%
2026-09-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9124 0.9124 0.9067 0.9067 0.0057 0.63%
2026-09-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9067 0.9067 0.9219 0.9219 -0.0152 -1.68%
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2026-09-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.9185 0.9185 0.9195 0.9195 -0.0010 -0.11%
2026-09-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.9195 0.9195 0.9328 0.9328 -0.0133 -1.43%
2026-09-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.9328 0.9328 0.9314 0.9314 0.0014 0.15%
2026-08-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.9314 0.9314 0.9243 0.9243 0.0071 0.77%
2026-08-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.9243 0.9243 0.9154 0.9154 0.0089 0.97%
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2026-08-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.8881 0.8881 0.8813 0.8813 0.0068 0.77%
2026-08-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.8813 0.8813 0.8779 0.8779 0.0034 0.39%
2026-08-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8779 0.8779 0.8926 0.8926 -0.0147 -1.67%
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2026-07-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.8998 0.8998 0.9034 0.9034 -0.0036 -0.40%
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2026-07-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8719 0.8719 0.8939 0.8939 -0.0220 -2.46%
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2026-07-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8547 0.8547 0.8376 0.8376 0.0171 2.04%
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2026-07-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.8577 0.8577 0.8694 0.8694 -0.0117 -1.35%
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2026-06-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8663 0.8663 0.8461 0.8461 0.0202 2.39%
2026-06-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8461 0.8461 0.8641 0.8641 -0.0180 -2.13%
2026-06-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8641 0.8641 0.8696 0.8696 -0.0055 -0.63%
2026-06-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8696 0.8696 0.8831 0.8831 -0.0135 -1.55%
2026-06-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8831 0.8831 0.8871 0.8871 -0.0040 -0.45%
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2026-06-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8789 0.8789 0.8903 0.8903 -0.0114 -1.28%
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2026-06-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.9035 0.9035 0.8993 0.8993 0.0042 0.47%
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2026-05-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8782 0.8782 0.8870 0.8870 -0.0088 -0.99%
2026-05-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.8870 0.8870 0.8843 0.8843 0.0027 0.31%
2026-05-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8843 0.8843 0.8793 0.8793 0.0050 0.57%
2026-05-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8793 0.8793 0.8794 0.8794 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8794 0.8794 0.8946 0.8946 -0.0152 -1.70%
2026-05-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.8946 0.8946 0.9003 0.9003 -0.0057 -0.63%
2026-05-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9003 0.9003 0.8993 0.8993 0.0010 0.11%
2026-05-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8993 0.8993 0.9123 0.9123 -0.0130 -1.42%
2026-05-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.9123 0.9123 0.9196 0.9196 -0.0073 -0.79%
2026-05-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9196 0.9196 0.9309 0.9309 -0.0113 -1.21%
2026-05-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.9309 0.9309 0.9408 0.9408 -0.0099 -1.06%
2026-05-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.9408 0.9408 0.9506 0.9506 -0.0098 -1.03%
2026-05-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9506 0.9506 0.9418 0.9418 0.0088 0.93%
2026-05-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9418 0.9418 0.9465 0.9465 -0.0047 -0.50%
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2026-04-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.9575 0.9575 0.9441 0.9441 0.0134 1.42%
2026-04-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.9441 0.9441 0.9336 0.9336 0.0105 1.12%
2026-04-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.9336 0.9336 0.9436 0.9436 -0.0100 -1.07%
2026-04-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.9436 0.9436 0.9476 0.9476 -0.0040 -0.42%
2026-04-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.9476 0.9476 0.9512 0.9512 -0.0036 -0.38%
2026-04-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.9512 0.9512 0.9530 0.9530 -0.0018 -0.19%
2026-04-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.9530 0.9530 0.9465 0.9465 0.0065 0.69%
2026-04-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9465 0.9465 0.9493 0.9493 -0.0028 -0.29%
2026-04-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.9493 0.9493 0.9605 0.9605 -0.0112 -1.17%
2026-04-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.9605 0.9605 0.9543 0.9543 0.0062 0.65%
2026-04-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.9543 0.9543 0.9567 0.9567 -0.0024 -0.25%
2026-04-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9567 0.9567 0.9595 0.9595 -0.0028 -0.29%
2026-04-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.9595 0.9595 0.9576 0.9576 0.0019 0.20%
2026-04-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9576 0.9576 0.9552 0.9552 0.0024 0.25%
2026-04-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.9552 0.9552 0.9609 0.9609 -0.0057 -0.59%
2026-04-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9609 0.9609 0.9495 0.9495 0.0114 1.20%
2026-04-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9495 0.9495 0.9466 0.9466 0.0029 0.31%
2026-04-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.9466 0.9466 0.9566 0.9566 -0.0100 -1.05%
2026-04-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.9566 0.9566 0.9523 0.9523 0.0043 0.45%
2026-04-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.9523 0.9523 0.9447 0.9447 0.0076 0.80%
2026-03-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.9447 0.9447 0.9525 0.9525 -0.0078 -0.82%
2026-03-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.9525 0.9525 0.9491 0.9491 0.0034 0.36%
2026-03-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.9491 0.9491 0.9479 0.9479 0.0012 0.13%
2026-03-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.9479 0.9479 0.9513 0.9513 -0.0034 -0.36%
2026-03-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.9513 0.9513 0.9469 0.9469 0.0044 0.46%
2026-03-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.9469 0.9469 0.9385 0.9385 0.0084 0.90%
2026-03-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.9385 0.9385 0.9694 0.9694 -0.0309 -3.19%
2026-03-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9694 0.9694 0.9747 0.9747 -0.0053 -0.54%
2026-03-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9747 0.9747 0.9872 0.9872 -0.0125 -1.27%
2026-03-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.9872 0.9872 0.9898 0.9898 -0.0026 -0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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