景顺长城先进智造混合A基金净值查询(012130)
今天最新净值
1.3161
-0.0099 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1637
0.0094 0.8155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3161
- 成立日期：2021-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.0774亿
- 最近资产：16.09亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：董晗
近一月,景顺长城先进智造混合A(012130)基金累计收益率-5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0461 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0303 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0190 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0378 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0202 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0432 |
3.19% |
| 2026-08-26 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0388 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.3757 |
1.3757 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.1046 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
012130 |
景顺长城先进智造混合A |
1.4761 |
1.4761 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0777 |
5.56% |
