宏利新能源股票A(泰达宏利新能源股票A)基金净值查询(012126)
今天最新净值
0.9919
0.0054 0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3222
-0.0016 -0.1188%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9919
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4233亿
- 最近资产：3.85亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李坤元 张勋
近一月宏利新能源股票A|泰达宏利新能源股票A基金净值查询
近一月,宏利新能源股票A(012126)基金累计收益率-11.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
012126 |
宏利新能源股票A |
0.9865 |
0.9865 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0199 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0165 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0143 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0084 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0219 |
-2.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0253 |
-2.45% |
| 2026-08-31 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0723 |
1.0723 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0304 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.1176 |
1.1176 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0262 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0518 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
012126 |
宏利新能源股票A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0350 |
3.13% |
