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工银核心优势混合C基金净值查询(012120)

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今天最新净值 0.9380 -0.0028 -0.30% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9239 0.0076 0.8339% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9380
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.5134亿
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：鄢耀
近半年工银核心优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银核心优势混合C(012120)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012120 工银核心优势混合C 0.9518 0.9518 0.9380 0.9380 0.0138 1.47%
2026-09-17 012120 工银核心优势混合C 0.9380 0.9380 0.9408 0.9408 -0.0028 -0.30%
2026-09-16 012120 工银核心优势混合C 0.9408 0.9408 0.9303 0.9303 0.0105 1.13%
2026-09-15 012120 工银核心优势混合C 0.9303 0.9303 0.9338 0.9338 -0.0035 -0.37%
2026-09-14 012120 工银核心优势混合C 0.9338 0.9338 0.9356 0.9356 -0.0018 -0.19%
2026-09-11 012120 工银核心优势混合C 0.9356 0.9356 0.9432 0.9432 -0.0076 -0.81%
2026-09-10 012120 工银核心优势混合C 0.9432 0.9432 0.9488 0.9488 -0.0056 -0.59%
2026-09-09 012120 工银核心优势混合C 0.9488 0.9488 0.9479 0.9479 0.0009 0.09%
2026-09-08 012120 工银核心优势混合C 0.9479 0.9479 0.9535 0.9535 -0.0056 -0.59%
2026-09-07 012120 工银核心优势混合C 0.9535 0.9535 0.9400 0.9400 0.0135 1.44%
2026-09-04 012120 工银核心优势混合C 0.9400 0.9400 0.9468 0.9468 -0.0068 -0.72%
2026-09-03 012120 工银核心优势混合C 0.9468 0.9468 0.9465 0.9465 0.0003 0.03%
2026-09-02 012120 工银核心优势混合C 0.9465 0.9465 0.9569 0.9569 -0.0104 -1.09%
2026-09-01 012120 工银核心优势混合C 0.9569 0.9569 0.9665 0.9665 -0.0096 -0.99%
2026-08-31 012120 工银核心优势混合C 0.9665 0.9665 0.9650 0.9650 0.0015 0.16%
2026-08-28 012120 工银核心优势混合C 0.9650 0.9650 0.9767 0.9767 -0.0117 -1.20%
2026-08-27 012120 工银核心优势混合C 0.9767 0.9767 0.9697 0.9697 0.0070 0.72%
2026-08-26 012120 工银核心优势混合C 0.9697 0.9697 0.9603 0.9603 0.0094 0.98%
2026-08-25 012120 工银核心优势混合C 0.9603 0.9603 0.9648 0.9648 -0.0045 -0.47%
2026-08-24 012120 工银核心优势混合C 0.9648 0.9648 0.9921 0.9921 -0.0273 -2.75%
2026-08-21 012120 工银核心优势混合C 0.9921 0.9921 0.9788 0.9788 0.0133 1.36%
2026-08-20 012120 工银核心优势混合C 0.9788 0.9788 0.9806 0.9806 -0.0018 -0.18%
2026-08-19 012120 工银核心优势混合C 0.9806 0.9806 1.0321 1.0321 -0.0515 -4.99%
2026-08-18 012120 工银核心优势混合C 1.0321 1.0321 1.0392 1.0392 -0.0071 -0.68%
2026-08-17 012120 工银核心优势混合C 1.0392 1.0392 1.0087 1.0087 0.0305 3.02%
2026-08-14 012120 工银核心优势混合C 1.0087 1.0087 1.0015 1.0015 0.0072 0.72%
2026-08-13 012120 工银核心优势混合C 1.0015 1.0015 1.0076 1.0076 -0.0061 -0.61%
2026-08-12 012120 工银核心优势混合C 1.0076 1.0076 0.9920 0.9920 0.0156 1.57%
2026-08-11 012120 工银核心优势混合C 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2026-08-10 012120 工银核心优势混合C 0.9903 0.9903 1.0015 1.0015 -0.0112 -1.13%
2026-08-07 012120 工银核心优势混合C 1.0015 1.0015 0.9833 0.9833 0.0182 1.85%
2026-08-06 012120 工银核心优势混合C 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17%
2026-08-05 012120 工银核心优势混合C 0.9850 0.9850 0.9636 0.9636 0.0214 2.22%
2026-08-04 012120 工银核心优势混合C 0.9636 0.9636 0.9240 0.9240 0.0396 4.29%
2026-08-03 012120 工银核心优势混合C 0.9240 0.9240 0.9431 0.9431 -0.0191 -2.03%
2026-07-31 012120 工银核心优势混合C 0.9431 0.9431 0.9282 0.9282 0.0149 1.61%
2026-07-30 012120 工银核心优势混合C 0.9282 0.9282 0.9690 0.9690 -0.0408 -4.21%
2026-07-29 012120 工银核心优势混合C 0.9690 0.9690 0.9751 0.9751 -0.0061 -0.63%
2026-07-28 012120 工银核心优势混合C 0.9751 0.9751 1.0357 1.0357 -0.0606 -5.85%
2026-07-27 012120 工银核心优势混合C 1.0357 1.0357 1.0073 1.0073 0.0284 2.82%
2026-07-24 012120 工银核心优势混合C 1.0073 1.0073 1.0223 1.0223 -0.0150 -1.47%
2026-07-23 012120 工银核心优势混合C 1.0223 1.0223 1.0287 1.0287 -0.0064 -0.62%
2026-07-22 012120 工银核心优势混合C 1.0287 1.0287 1.0528 1.0528 -0.0241 -2.29%
2026-07-21 012120 工银核心优势混合C 1.0528 1.0528 0.9986 0.9986 0.0542 5.43%
2026-07-20 012120 工银核心优势混合C 0.9986 0.9986 1.0045 1.0045 -0.0059 -0.59%
2026-07-17 012120 工银核心优势混合C 1.0045 1.0045 1.0711 1.0711 -0.0666 -6.22%
2026-07-16 012120 工银核心优势混合C 1.0711 1.0711 1.0907 1.0907 -0.0196 -1.80%
2026-07-15 012120 工银核心优势混合C 1.0907 1.0907 1.1054 1.1054 -0.0147 -1.33%
2026-07-14 012120 工银核心优势混合C 1.1054 1.1054 1.0740 1.0740 0.0314 2.92%
2026-07-13 012120 工银核心优势混合C 1.0740 1.0740 1.0944 1.0944 -0.0204 -1.86%
2026-07-10 012120 工银核心优势混合C 1.0944 1.0944 1.1438 1.1438 -0.0494 -4.32%
2026-07-09 012120 工银核心优势混合C 1.1438 1.1438 1.0930 1.0930 0.0508 4.65%
2026-07-08 012120 工银核心优势混合C 1.0930 1.0930 1.0974 1.0974 -0.0044 -0.40%
2026-07-07 012120 工银核心优势混合C 1.0974 1.0974 1.0965 1.0965 0.0009 0.08%
2026-07-06 012120 工银核心优势混合C 1.0965 1.0965 1.1095 1.1095 -0.0130 -1.17%
2026-07-03 012120 工银核心优势混合C 1.1095 1.1095 1.1044 1.1044 0.0051 0.46%
2026-07-02 012120 工银核心优势混合C 1.1044 1.1044 1.1770 1.1770 -0.0726 -6.17%
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2026-06-29 012120 工银核心优势混合C 1.1729 1.1729 1.1739 1.1739 -0.0010 -0.09%
2026-06-26 012120 工银核心优势混合C 1.1739 1.1739 1.2261 1.2261 -0.0522 -4.45%
2026-06-25 012120 工银核心优势混合C 1.2261 1.2261 1.1910 1.1910 0.0351 2.95%
2026-06-24 012120 工银核心优势混合C 1.1910 1.1910 1.1546 1.1546 0.0364 3.15%
2026-06-23 012120 工银核心优势混合C 1.1546 1.1546 1.1944 1.1944 -0.0398 -3.33%
2026-06-22 012120 工银核心优势混合C 1.1944 1.1944 1.1876 1.1876 0.0068 0.57%
2026-06-18 012120 工银核心优势混合C 1.1876 1.1876 1.1594 1.1594 0.0282 2.43%
2026-06-17 012120 工银核心优势混合C 1.1594 1.1594 1.1399 1.1399 0.0195 1.71%
2026-06-16 012120 工银核心优势混合C 1.1399 1.1399 1.1271 1.1271 0.0128 1.14%
2026-06-15 012120 工银核心优势混合C 1.1271 1.1271 1.0768 1.0768 0.0503 4.67%
2026-06-12 012120 工银核心优势混合C 1.0768 1.0768 1.0772 1.0772 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 012120 工银核心优势混合C 1.0772 1.0772 1.0870 1.0870 -0.0098 -0.90%
2026-06-10 012120 工银核心优势混合C 1.0870 1.0870 1.1073 1.1073 -0.0203 -1.83%
2026-06-09 012120 工银核心优势混合C 1.1073 1.1073 1.0693 1.0693 0.0380 3.55%
2026-06-08 012120 工银核心优势混合C 1.0693 1.0693 1.1082 1.1082 -0.0389 -3.51%
2026-06-05 012120 工银核心优势混合C 1.1082 1.1082 1.1512 1.1512 -0.0430 -3.74%
2026-06-04 012120 工银核心优势混合C 1.1512 1.1512 1.1461 1.1461 0.0051 0.44%
2026-06-03 012120 工银核心优势混合C 1.1461 1.1461 1.1261 1.1261 0.0200 1.78%
2026-06-02 012120 工银核心优势混合C 1.1261 1.1261 1.0946 1.0946 0.0315 2.88%
2026-06-01 012120 工银核心优势混合C 1.0946 1.0946 1.1327 1.1327 -0.0381 -3.36%
2026-05-29 012120 工银核心优势混合C 1.1327 1.1327 1.1613 1.1613 -0.0286 -2.46%
2026-05-28 012120 工银核心优势混合C 1.1613 1.1613 1.1519 1.1519 0.0094 0.82%
2026-05-27 012120 工银核心优势混合C 1.1519 1.1519 1.1666 1.1666 -0.0147 -1.26%
2026-05-26 012120 工银核心优势混合C 1.1666 1.1666 1.1562 1.1562 0.0104 0.90%
2026-05-25 012120 工银核心优势混合C 1.1562 1.1562 1.1327 1.1327 0.0235 2.07%
2026-05-22 012120 工银核心优势混合C 1.1327 1.1327 1.0925 1.0925 0.0402 3.68%
2026-05-21 012120 工银核心优势混合C 1.0925 1.0925 1.1219 1.1219 -0.0294 -2.62%
2026-05-20 012120 工银核心优势混合C 1.1219 1.1219 1.1110 1.1110 0.0109 0.98%
2026-05-19 012120 工银核心优势混合C 1.1110 1.1110 1.1045 1.1045 0.0065 0.59%
2026-05-18 012120 工银核心优势混合C 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2026-05-15 012120 工银核心优势混合C 1.1039 1.1039 1.1240 1.1240 -0.0201 -1.79%
2026-05-14 012120 工银核心优势混合C 1.1240 1.1240 1.1540 1.1540 -0.0300 -2.60%
2026-05-13 012120 工银核心优势混合C 1.1540 1.1540 1.1404 1.1404 0.0136 1.19%
2026-05-12 012120 工银核心优势混合C 1.1404 1.1404 1.1368 1.1368 0.0036 0.32%
2026-05-11 012120 工银核心优势混合C 1.1368 1.1368 1.1050 1.1050 0.0318 2.88%
2026-05-08 012120 工银核心优势混合C 1.1050 1.1050 1.1152 1.1152 -0.0102 -0.91%
2026-04-30 012120 工银核心优势混合C 1.0466 1.0466 1.0347 1.0347 0.0119 1.15%
2026-04-29 012120 工银核心优势混合C 1.0347 1.0347 1.0181 1.0181 0.0166 1.63%
2026-04-28 012120 工银核心优势混合C 1.0181 1.0181 1.0366 1.0366 -0.0185 -1.78%
2026-04-27 012120 工银核心优势混合C 1.0366 1.0366 1.0286 1.0286 0.0080 0.78%
2026-04-24 012120 工银核心优势混合C 1.0286 1.0286 1.0372 1.0372 -0.0086 -0.83%
2026-04-23 012120 工银核心优势混合C 1.0372 1.0372 1.0477 1.0477 -0.0105 -1.00%
2026-04-22 012120 工银核心优势混合C 1.0477 1.0477 1.0231 1.0231 0.0246 2.40%
2026-04-21 012120 工银核心优势混合C 1.0231 1.0231 1.0193 1.0193 0.0038 0.37%
2026-04-20 012120 工银核心优势混合C 1.0193 1.0193 1.0137 1.0137 0.0056 0.55%
2026-04-17 012120 工银核心优势混合C 1.0137 1.0137 0.9896 0.9896 0.0241 2.44%
2026-04-16 012120 工银核心优势混合C 0.9896 0.9896 0.9631 0.9631 0.0265 2.75%
2026-04-15 012120 工银核心优势混合C 0.9631 0.9631 0.9684 0.9684 -0.0053 -0.55%
2026-04-14 012120 工银核心优势混合C 0.9684 0.9684 0.9524 0.9524 0.0160 1.68%
2026-04-13 012120 工银核心优势混合C 0.9524 0.9524 0.9467 0.9467 0.0057 0.60%
2026-04-10 012120 工银核心优势混合C 0.9467 0.9467 0.9179 0.9179 0.0288 3.14%
2026-04-09 012120 工银核心优势混合C 0.9179 0.9179 0.9209 0.9209 -0.0030 -0.33%
2026-04-08 012120 工银核心优势混合C 0.9209 0.9209 0.8712 0.8712 0.0497 5.70%
2026-04-07 012120 工银核心优势混合C 0.8712 0.8712 0.8698 0.8698 0.0014 0.16%
2026-04-03 012120 工银核心优势混合C 0.8698 0.8698 0.8689 0.8689 0.0009 0.10%
2026-04-02 012120 工银核心优势混合C 0.8689 0.8689 0.8891 0.8891 -0.0202 -2.27%
2026-04-01 012120 工银核心优势混合C 0.8891 0.8891 0.8683 0.8683 0.0208 2.40%
2026-03-31 012120 工银核心优势混合C 0.8683 0.8683 0.8852 0.8852 -0.0169 -1.91%
2026-03-30 012120 工银核心优势混合C 0.8852 0.8852 0.8957 0.8957 -0.0105 -1.19%
2026-03-27 012120 工银核心优势混合C 0.8957 0.8957 0.8973 0.8973 -0.0016 -0.18%
2026-03-26 012120 工银核心优势混合C 0.8973 0.8973 0.9141 0.9141 -0.0168 -1.84%
2026-03-25 012120 工银核心优势混合C 0.9141 0.9141 0.8983 0.8983 0.0158 1.76%
2026-03-24 012120 工银核心优势混合C 0.8983 0.8983 0.8882 0.8882 0.0101 1.14%
2026-03-23 012120 工银核心优势混合C 0.8882 0.8882 0.9227 0.9227 -0.0345 -3.74%
2026-03-20 012120 工银核心优势混合C 0.9227 0.9227 0.9150 0.9150 0.0077 0.84%
2026-03-19 012120 工银核心优势混合C 0.9150 0.9150 0.9322 0.9322 -0.0172 -1.85%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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