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易方达稳健添利混合A基金净值查询(012075)

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今天最新净值 0.9484 -0.0035 -0.37% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9484
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-平衡
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  • 最近份额：0.6441亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：孙松
近半年易方达稳健添利混合A基金净值查询
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近半年,易方达稳健添利混合A(012075)基金累计收益率-5.13%
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2026-09-17 012075 易方达稳健添利混合A 0.9484 0.9484 0.9519 0.9519 -0.0035 -0.37%
2026-09-16 012075 易方达稳健添利混合A 0.9519 0.9519 0.9502 0.9502 0.0017 0.18%
2026-09-15 012075 易方达稳健添利混合A 0.9502 0.9502 0.9518 0.9518 -0.0016 -0.17%
2026-09-14 012075 易方达稳健添利混合A 0.9518 0.9518 0.9531 0.9531 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 012075 易方达稳健添利混合A 0.9531 0.9531 0.9602 0.9602 -0.0071 -0.74%
2026-09-10 012075 易方达稳健添利混合A 0.9602 0.9602 0.9634 0.9634 -0.0032 -0.33%
2026-09-09 012075 易方达稳健添利混合A 0.9634 0.9634 0.9624 0.9624 0.0010 0.10%
2026-09-08 012075 易方达稳健添利混合A 0.9624 0.9624 0.9620 0.9620 0.0004 0.04%
2026-09-07 012075 易方达稳健添利混合A 0.9620 0.9620 0.9631 0.9631 -0.0011 -0.11%
2026-09-04 012075 易方达稳健添利混合A 0.9631 0.9631 0.9638 0.9638 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 012075 易方达稳健添利混合A 0.9638 0.9638 0.9597 0.9597 0.0041 0.43%
2026-09-02 012075 易方达稳健添利混合A 0.9597 0.9597 0.9649 0.9649 -0.0052 -0.54%
2026-09-01 012075 易方达稳健添利混合A 0.9649 0.9649 0.9667 0.9667 -0.0018 -0.19%
2026-08-31 012075 易方达稳健添利混合A 0.9667 0.9667 0.9666 0.9666 0.0001 0.01%
2026-08-28 012075 易方达稳健添利混合A 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14%
2026-08-27 012075 易方达稳健添利混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31%
2026-08-26 012075 易方达稳健添利混合A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2026-08-25 012075 易方达稳健添利混合A 0.9630 0.9630 0.9638 0.9638 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 012075 易方达稳健添利混合A 0.9638 0.9638 0.9678 0.9678 -0.0040 -0.41%
2026-08-21 012075 易方达稳健添利混合A 0.9678 0.9678 0.9641 0.9641 0.0037 0.38%
2026-08-20 012075 易方达稳健添利混合A 0.9641 0.9641 0.9626 0.9626 0.0015 0.16%
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2026-08-18 012075 易方达稳健添利混合A 0.9722 0.9722 0.9716 0.9716 0.0006 0.06%
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2026-08-14 012075 易方达稳健添利混合A 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21%
2026-08-13 012075 易方达稳健添利混合A 0.9610 0.9610 0.9652 0.9652 -0.0042 -0.44%
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2026-08-11 012075 易方达稳健添利混合A 0.9649 0.9649 0.9679 0.9679 -0.0030 -0.31%
2026-08-10 012075 易方达稳健添利混合A 0.9679 0.9679 0.9637 0.9637 0.0042 0.44%
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2026-08-06 012075 易方达稳健添利混合A 0.9585 0.9585 0.9570 0.9570 0.0015 0.16%
2026-08-05 012075 易方达稳健添利混合A 0.9570 0.9570 0.9516 0.9516 0.0054 0.57%
2026-08-04 012075 易方达稳健添利混合A 0.9516 0.9516 0.9486 0.9486 0.0030 0.32%
2026-08-03 012075 易方达稳健添利混合A 0.9486 0.9486 0.9496 0.9496 -0.0010 -0.11%
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2026-05-14 012075 易方达稳健添利混合A 0.9864 0.9864 0.9885 0.9885 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 012075 易方达稳健添利混合A 0.9885 0.9885 0.9890 0.9890 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 012075 易方达稳健添利混合A 0.9890 0.9890 0.9938 0.9938 -0.0048 -0.48%
2026-05-11 012075 易方达稳健添利混合A 0.9938 0.9938 0.9955 0.9955 -0.0017 -0.17%
2026-05-08 012075 易方达稳健添利混合A 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
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2026-04-29 012075 易方达稳健添利混合A 0.9944 0.9944 0.9899 0.9899 0.0045 0.45%
2026-04-28 012075 易方达稳健添利混合A 0.9899 0.9899 0.9911 0.9911 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 012075 易方达稳健添利混合A 0.9911 0.9911 0.9941 0.9941 -0.0030 -0.30%
2026-04-24 012075 易方达稳健添利混合A 0.9941 0.9941 0.9912 0.9912 0.0029 0.29%
2026-04-23 012075 易方达稳健添利混合A 0.9912 0.9912 0.9928 0.9928 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 012075 易方达稳健添利混合A 0.9928 0.9928 0.9950 0.9950 -0.0022 -0.22%
2026-04-21 012075 易方达稳健添利混合A 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
2026-04-20 012075 易方达稳健添利混合A 0.9949 0.9949 0.9897 0.9897 0.0052 0.53%
2026-04-17 012075 易方达稳健添利混合A 0.9897 0.9897 0.9962 0.9962 -0.0065 -0.65%
2026-04-16 012075 易方达稳健添利混合A 0.9962 0.9962 0.9921 0.9921 0.0041 0.41%
2026-04-15 012075 易方达稳健添利混合A 0.9921 0.9921 0.9888 0.9888 0.0033 0.33%
2026-04-14 012075 易方达稳健添利混合A 0.9888 0.9888 0.9840 0.9840 0.0048 0.49%
2026-04-13 012075 易方达稳健添利混合A 0.9840 0.9840 0.9882 0.9882 -0.0042 -0.43%
2026-04-10 012075 易方达稳健添利混合A 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08%
2026-04-09 012075 易方达稳健添利混合A 0.9874 0.9874 0.9905 0.9905 -0.0031 -0.31%
2026-04-08 012075 易方达稳健添利混合A 0.9905 0.9905 0.9799 0.9799 0.0106 1.08%
2026-04-07 012075 易方达稳健添利混合A 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2026-04-03 012075 易方达稳健添利混合A 0.9807 0.9807 0.9832 0.9832 -0.0025 -0.25%
2026-04-02 012075 易方达稳健添利混合A 0.9832 0.9832 0.9868 0.9868 -0.0036 -0.36%
2026-04-01 012075 易方达稳健添利混合A 0.9868 0.9868 0.9790 0.9790 0.0078 0.80%
2026-03-31 012075 易方达稳健添利混合A 0.9790 0.9790 0.9759 0.9759 0.0031 0.32%
2026-03-30 012075 易方达稳健添利混合A 0.9759 0.9759 0.9804 0.9804 -0.0045 -0.46%
2026-03-27 012075 易方达稳健添利混合A 0.9804 0.9804 0.9764 0.9764 0.0040 0.41%
2026-03-26 012075 易方达稳健添利混合A 0.9764 0.9764 0.9861 0.9861 -0.0097 -0.98%
2026-03-25 012075 易方达稳健添利混合A 0.9861 0.9861 0.9792 0.9792 0.0069 0.70%
2026-03-24 012075 易方达稳健添利混合A 0.9792 0.9792 0.9715 0.9715 0.0077 0.79%
2026-03-23 012075 易方达稳健添利混合A 0.9715 0.9715 0.9854 0.9854 -0.0139 -1.41%
2026-03-20 012075 易方达稳健添利混合A 0.9854 0.9854 0.9915 0.9915 -0.0061 -0.62%
2026-03-19 012075 易方达稳健添利混合A 0.9915 0.9915 1.0045 1.0045 -0.0130 -1.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基平稳 7.8680 2.31%
东方红新海混合A 2.0424 2.18%
东方红新源三年持有混合A 2.6533 2.18%
方正富邦均衡精选混合A 0.9519 2.07%
方正富邦均衡精选混合C 0.9323 2.07%
交银双息 8.9510 1.99%
华商恒鑫回报混合C 1.2719 1.92%
华商恒鑫回报混合A 1.2783 1.91%
华安兴安优选一年持有混合C 1.0248 1.48%
华安兴安优选一年持有混合A 1.0467 1.47%
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