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鹏华品质成长混合C基金净值查询(012058)

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今天最新净值 0.8705 -0.0088 -1.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9416 -0.0046 -0.4897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8705
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2928亿
  • 最近资产：8.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁航
近一年鹏华品质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华品质成长混合C(012058)基金累计收益率-12.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012058 鹏华品质成长混合C 0.8634 0.8634 0.8705 0.8705 -0.0071 -0.82%
2026-09-15 012058 鹏华品质成长混合C 0.8705 0.8705 0.8793 0.8793 -0.0088 -1.00%
2026-09-14 012058 鹏华品质成长混合C 0.8793 0.8793 0.8791 0.8791 0.0002 0.02%
2026-09-11 012058 鹏华品质成长混合C 0.8791 0.8791 0.8838 0.8838 -0.0047 -0.53%
2026-09-10 012058 鹏华品质成长混合C 0.8838 0.8838 0.8856 0.8856 -0.0018 -0.20%
2026-09-09 012058 鹏华品质成长混合C 0.8856 0.8856 0.8886 0.8886 -0.0030 -0.34%
2026-09-08 012058 鹏华品质成长混合C 0.8886 0.8886 0.8945 0.8945 -0.0059 -0.66%
2026-09-07 012058 鹏华品质成长混合C 0.8945 0.8945 0.9059 0.9059 -0.0114 -1.27%
2026-09-04 012058 鹏华品质成长混合C 0.9059 0.9059 0.8889 0.8889 0.0170 1.91%
2026-09-03 012058 鹏华品质成长混合C 0.8889 0.8889 0.8892 0.8892 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 012058 鹏华品质成长混合C 0.8892 0.8892 0.8940 0.8940 -0.0048 -0.54%
2026-09-01 012058 鹏华品质成长混合C 0.8940 0.8940 0.8876 0.8876 0.0064 0.72%
2026-08-31 012058 鹏华品质成长混合C 0.8876 0.8876 0.8876 0.8876 0.0000 0.00%
2026-08-28 012058 鹏华品质成长混合C 0.8876 0.8876 0.8846 0.8846 0.0030 0.34%
2026-08-27 012058 鹏华品质成长混合C 0.8846 0.8846 0.8928 0.8928 -0.0082 -0.92%
2026-08-26 012058 鹏华品质成长混合C 0.8928 0.8928 0.8868 0.8868 0.0060 0.68%
2026-08-25 012058 鹏华品质成长混合C 0.8868 0.8868 0.8894 0.8894 -0.0026 -0.29%
2026-08-24 012058 鹏华品质成长混合C 0.8894 0.8894 0.8833 0.8833 0.0061 0.69%
2026-08-21 012058 鹏华品质成长混合C 0.8833 0.8833 0.8826 0.8826 0.0007 0.08%
2026-08-20 012058 鹏华品质成长混合C 0.8826 0.8826 0.8845 0.8845 -0.0019 -0.21%
2026-08-19 012058 鹏华品质成长混合C 0.8845 0.8845 0.8793 0.8793 0.0052 0.59%
2026-08-18 012058 鹏华品质成长混合C 0.8793 0.8793 0.8782 0.8782 0.0011 0.13%
2026-08-17 012058 鹏华品质成长混合C 0.8782 0.8782 0.8858 0.8858 -0.0076 -0.86%
2026-08-14 012058 鹏华品质成长混合C 0.8858 0.8858 0.8952 0.8952 -0.0094 -1.06%
2026-08-13 012058 鹏华品质成长混合C 0.8952 0.8952 0.8955 0.8955 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 012058 鹏华品质成长混合C 0.8955 0.8955 0.8964 0.8964 -0.0009 -0.10%
2026-08-11 012058 鹏华品质成长混合C 0.8964 0.8964 0.9021 0.9021 -0.0057 -0.63%
2026-08-10 012058 鹏华品质成长混合C 0.9021 0.9021 0.8893 0.8893 0.0128 1.44%
2026-08-07 012058 鹏华品质成长混合C 0.8893 0.8893 0.8903 0.8903 -0.0010 -0.11%
2026-08-06 012058 鹏华品质成长混合C 0.8903 0.8903 0.8959 0.8959 -0.0056 -0.63%
2026-08-05 012058 鹏华品质成长混合C 0.8959 0.8959 0.8997 0.8997 -0.0038 -0.42%
2026-08-04 012058 鹏华品质成长混合C 0.8997 0.8997 0.9110 0.9110 -0.0113 -1.26%
2026-08-03 012058 鹏华品质成长混合C 0.9110 0.9110 0.9118 0.9118 -0.0008 -0.09%
2026-07-31 012058 鹏华品质成长混合C 0.9118 0.9118 0.9213 0.9213 -0.0095 -1.04%
2026-07-30 012058 鹏华品质成长混合C 0.9213 0.9213 0.9013 0.9013 0.0200 2.22%
2026-07-29 012058 鹏华品质成长混合C 0.9013 0.9013 0.8897 0.8897 0.0116 1.30%
2026-07-28 012058 鹏华品质成长混合C 0.8897 0.8897 0.8754 0.8754 0.0143 1.63%
2026-07-27 012058 鹏华品质成长混合C 0.8754 0.8754 0.8733 0.8733 0.0021 0.24%
2026-07-24 012058 鹏华品质成长混合C 0.8733 0.8733 0.8806 0.8806 -0.0073 -0.83%
2026-07-23 012058 鹏华品质成长混合C 0.8806 0.8806 0.8813 0.8813 -0.0007 -0.08%
2026-07-22 012058 鹏华品质成长混合C 0.8813 0.8813 0.8797 0.8797 0.0016 0.18%
2026-07-21 012058 鹏华品质成长混合C 0.8797 0.8797 0.8892 0.8892 -0.0095 -1.07%
2026-07-20 012058 鹏华品质成长混合C 0.8892 0.8892 0.8629 0.8629 0.0263 3.05%
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2026-07-16 012058 鹏华品质成长混合C 0.8712 0.8712 0.8674 0.8674 0.0038 0.44%
2026-07-15 012058 鹏华品质成长混合C 0.8674 0.8674 0.8429 0.8429 0.0245 2.91%
2026-07-14 012058 鹏华品质成长混合C 0.8429 0.8429 0.8361 0.8361 0.0068 0.81%
2026-07-13 012058 鹏华品质成长混合C 0.8361 0.8361 0.8332 0.8332 0.0029 0.35%
2026-07-10 012058 鹏华品质成长混合C 0.8332 0.8332 0.8235 0.8235 0.0097 1.18%
2026-07-09 012058 鹏华品质成长混合C 0.8235 0.8235 0.8341 0.8341 -0.0106 -1.29%
2026-07-08 012058 鹏华品质成长混合C 0.8341 0.8341 0.8268 0.8268 0.0073 0.88%
2026-07-07 012058 鹏华品质成长混合C 0.8268 0.8268 0.8378 0.8378 -0.0110 -1.31%
2026-07-06 012058 鹏华品质成长混合C 0.8378 0.8378 0.8228 0.8228 0.0150 1.82%
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2026-07-02 012058 鹏华品质成长混合C 0.8207 0.8207 0.8148 0.8148 0.0059 0.72%
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2026-06-30 012058 鹏华品质成长混合C 0.8096 0.8096 0.8163 0.8163 -0.0067 -0.82%
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2026-06-26 012058 鹏华品质成长混合C 0.8051 0.8051 0.8148 0.8148 -0.0097 -1.19%
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2026-06-24 012058 鹏华品质成长混合C 0.8109 0.8109 0.8232 0.8232 -0.0123 -1.52%
2026-06-23 012058 鹏华品质成长混合C 0.8232 0.8232 0.8342 0.8342 -0.0110 -1.32%
2026-06-22 012058 鹏华品质成长混合C 0.8342 0.8342 0.8258 0.8258 0.0084 1.02%
2026-06-18 012058 鹏华品质成长混合C 0.8258 0.8258 0.8448 0.8448 -0.0190 -2.30%
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2026-06-15 012058 鹏华品质成长混合C 0.8609 0.8609 0.8678 0.8678 -0.0069 -0.80%
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2026-06-02 012058 鹏华品质成长混合C 0.8711 0.8711 0.8710 0.8710 0.0001 0.01%
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2026-05-26 012058 鹏华品质成长混合C 0.8609 0.8609 0.8640 0.8640 -0.0031 -0.36%
2026-05-25 012058 鹏华品质成长混合C 0.8640 0.8640 0.8641 0.8641 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 012058 鹏华品质成长混合C 0.8641 0.8641 0.8744 0.8744 -0.0103 -1.19%
2026-05-21 012058 鹏华品质成长混合C 0.8744 0.8744 0.8788 0.8788 -0.0044 -0.50%
2026-05-20 012058 鹏华品质成长混合C 0.8788 0.8788 0.8802 0.8802 -0.0014 -0.16%
2026-05-19 012058 鹏华品质成长混合C 0.8802 0.8802 0.8817 0.8817 -0.0015 -0.17%
2026-05-18 012058 鹏华品质成长混合C 0.8817 0.8817 0.8907 0.8907 -0.0090 -1.01%
2026-05-15 012058 鹏华品质成长混合C 0.8907 0.8907 0.9002 0.9002 -0.0095 -1.06%
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2026-05-12 012058 鹏华品质成长混合C 0.9053 0.9053 0.9132 0.9132 -0.0079 -0.87%
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2026-05-08 012058 鹏华品质成长混合C 0.9113 0.9113 0.9129 0.9129 -0.0016 -0.18%
2026-04-30 012058 鹏华品质成长混合C 0.9143 0.9143 0.9204 0.9204 -0.0061 -0.66%
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2026-04-28 012058 鹏华品质成长混合C 0.9107 0.9107 0.9065 0.9065 0.0042 0.46%
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2026-04-24 012058 鹏华品质成长混合C 0.9130 0.9130 0.9092 0.9092 0.0038 0.42%
2026-04-23 012058 鹏华品质成长混合C 0.9092 0.9092 0.9059 0.9059 0.0033 0.36%
2026-04-22 012058 鹏华品质成长混合C 0.9059 0.9059 0.9103 0.9103 -0.0044 -0.48%
2026-04-21 012058 鹏华品质成长混合C 0.9103 0.9103 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12%
2026-04-20 012058 鹏华品质成长混合C 0.9114 0.9114 0.9068 0.9068 0.0046 0.51%
2026-04-17 012058 鹏华品质成长混合C 0.9068 0.9068 0.9169 0.9169 -0.0101 -1.10%
2026-04-16 012058 鹏华品质成长混合C 0.9169 0.9169 0.9129 0.9129 0.0040 0.44%
2026-04-15 012058 鹏华品质成长混合C 0.9129 0.9129 0.9071 0.9071 0.0058 0.64%
2026-04-14 012058 鹏华品质成长混合C 0.9071 0.9071 0.8991 0.8991 0.0080 0.89%
2026-04-13 012058 鹏华品质成长混合C 0.8991 0.8991 0.9034 0.9034 -0.0043 -0.48%
2026-04-10 012058 鹏华品质成长混合C 0.9034 0.9034 0.9034 0.9034 0.0000 0.00%
2026-04-09 012058 鹏华品质成长混合C 0.9034 0.9034 0.9139 0.9139 -0.0105 -1.15%
2026-04-08 012058 鹏华品质成长混合C 0.9139 0.9139 0.8986 0.8986 0.0153 1.70%
2026-04-07 012058 鹏华品质成长混合C 0.8986 0.8986 0.9031 0.9031 -0.0045 -0.50%
2026-04-03 012058 鹏华品质成长混合C 0.9031 0.9031 0.9109 0.9109 -0.0078 -0.86%
2026-04-02 012058 鹏华品质成长混合C 0.9109 0.9109 0.9139 0.9139 -0.0030 -0.33%
2026-04-01 012058 鹏华品质成长混合C 0.9139 0.9139 0.9046 0.9046 0.0093 1.03%
2026-03-31 012058 鹏华品质成长混合C 0.9046 0.9046 0.9005 0.9005 0.0041 0.46%
2026-03-30 012058 鹏华品质成长混合C 0.9005 0.9005 0.9073 0.9073 -0.0068 -0.75%
2026-03-27 012058 鹏华品质成长混合C 0.9073 0.9073 0.9049 0.9049 0.0024 0.27%
2026-03-26 012058 鹏华品质成长混合C 0.9049 0.9049 0.9141 0.9141 -0.0092 -1.01%
2026-03-25 012058 鹏华品质成长混合C 0.9141 0.9141 0.9073 0.9073 0.0068 0.75%
2026-03-24 012058 鹏华品质成长混合C 0.9073 0.9073 0.8978 0.8978 0.0095 1.06%
2026-03-23 012058 鹏华品质成长混合C 0.8978 0.8978 0.9249 0.9249 -0.0271 -2.93%
2026-03-20 012058 鹏华品质成长混合C 0.9249 0.9249 0.9303 0.9303 -0.0054 -0.58%
2026-03-19 012058 鹏华品质成长混合C 0.9303 0.9303 0.9412 0.9412 -0.0109 -1.16%
2026-03-18 012058 鹏华品质成长混合C 0.9412 0.9412 0.9462 0.9462 -0.0050 -0.53%
2026-03-17 012058 鹏华品质成长混合C 0.9462 0.9462 0.9437 0.9437 0.0025 0.26%
2026-03-16 012058 鹏华品质成长混合C 0.9437 0.9437 0.9395 0.9395 0.0042 0.45%
2026-03-13 012058 鹏华品质成长混合C 0.9395 0.9395 0.9363 0.9363 0.0032 0.34%
2026-03-12 012058 鹏华品质成长混合C 0.9363 0.9363 0.9379 0.9379 -0.0016 -0.17%
2026-03-11 012058 鹏华品质成长混合C 0.9379 0.9379 0.9362 0.9362 0.0017 0.18%
2026-03-10 012058 鹏华品质成长混合C 0.9362 0.9362 0.9290 0.9290 0.0072 0.78%
2026-03-09 012058 鹏华品质成长混合C 0.9290 0.9290 0.9391 0.9391 -0.0101 -1.08%
2026-03-06 012058 鹏华品质成长混合C 0.9391 0.9391 0.9315 0.9315 0.0076 0.82%
2026-03-05 012058 鹏华品质成长混合C 0.9315 0.9315 0.9299 0.9299 0.0016 0.17%
2026-03-04 012058 鹏华品质成长混合C 0.9299 0.9299 0.9424 0.9424 -0.0125 -1.33%
2026-03-03 012058 鹏华品质成长混合C 0.9424 0.9424 0.9442 0.9442 -0.0018 -0.19%
2026-03-02 012058 鹏华品质成长混合C 0.9442 0.9442 0.9500 0.9500 -0.0058 -0.61%
2026-02-27 012058 鹏华品质成长混合C 0.9500 0.9500 0.9522 0.9522 -0.0022 -0.23%
2026-02-26 012058 鹏华品质成长混合C 0.9522 0.9522 0.9660 0.9660 -0.0138 -1.43%
2026-02-25 012058 鹏华品质成长混合C 0.9660 0.9660 0.9619 0.9619 0.0041 0.43%
2026-02-24 012058 鹏华品质成长混合C 0.9619 0.9619 0.9671 0.9671 -0.0052 -0.54%
2026-02-13 012058 鹏华品质成长混合C 0.9671 0.9671 0.9736 0.9736 -0.0065 -0.67%
2026-02-12 012058 鹏华品质成长混合C 0.9736 0.9736 0.9818 0.9818 -0.0082 -0.84%
2026-02-11 012058 鹏华品质成长混合C 0.9818 0.9818 0.9865 0.9865 -0.0047 -0.48%
2026-02-10 012058 鹏华品质成长混合C 0.9865 0.9865 0.9911 0.9911 -0.0046 -0.46%
2026-02-09 012058 鹏华品质成长混合C 0.9911 0.9911 0.9842 0.9842 0.0069 0.70%
2026-02-06 012058 鹏华品质成长混合C 0.9842 0.9842 0.9965 0.9965 -0.0123 -1.25%
2026-02-05 012058 鹏华品质成长混合C 0.9965 0.9965 0.9893 0.9893 0.0072 0.73%
2026-02-04 012058 鹏华品质成长混合C 0.9893 0.9893 0.9691 0.9691 0.0202 2.08%
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2026-01-22 012058 鹏华品质成长混合C 0.9492 0.9492 0.9539 0.9539 -0.0047 -0.49%
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2026-01-20 012058 鹏华品质成长混合C 0.9642 0.9642 0.9559 0.9559 0.0083 0.87%
2026-01-19 012058 鹏华品质成长混合C 0.9559 0.9559 0.9616 0.9616 -0.0057 -0.59%
2026-01-16 012058 鹏华品质成长混合C 0.9616 0.9616 0.9650 0.9650 -0.0034 -0.35%
2026-01-15 012058 鹏华品质成长混合C 0.9650 0.9650 0.9667 0.9667 -0.0017 -0.18%
2026-01-14 012058 鹏华品质成长混合C 0.9667 0.9667 0.9741 0.9741 -0.0074 -0.76%
2026-01-13 012058 鹏华品质成长混合C 0.9741 0.9741 0.9742 0.9742 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 012058 鹏华品质成长混合C 0.9742 0.9742 0.9762 0.9762 -0.0020 -0.20%
2026-01-09 012058 鹏华品质成长混合C 0.9762 0.9762 0.9789 0.9789 -0.0027 -0.28%
2026-01-08 012058 鹏华品质成长混合C 0.9789 0.9789 0.9919 0.9919 -0.0130 -1.31%
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2025-12-25 012058 鹏华品质成长混合C 0.9808 0.9808 0.9751 0.9751 0.0057 0.58%
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2025-12-02 012058 鹏华品质成长混合C 0.9822 0.9822 0.9807 0.9807 0.0015 0.15%
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2025-10-21 012058 鹏华品质成长混合C 0.9717 0.9717 0.9677 0.9677 0.0040 0.41%
2025-10-20 012058 鹏华品质成长混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2025-10-17 012058 鹏华品质成长混合C 0.9677 0.9677 0.9799 0.9799 -0.0122 -1.25%
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2025-10-10 012058 鹏华品质成长混合C 0.9540 0.9540 0.9537 0.9537 0.0003 0.03%
2025-10-09 012058 鹏华品质成长混合C 0.9537 0.9537 0.9546 0.9546 -0.0009 -0.09%
2025-09-30 012058 鹏华品质成长混合C 0.9546 0.9546 0.9613 0.9613 -0.0067 -0.70%
2025-09-29 012058 鹏华品质成长混合C 0.9613 0.9613 0.9524 0.9524 0.0089 0.93%
2025-09-26 012058 鹏华品质成长混合C 0.9524 0.9524 0.9495 0.9495 0.0029 0.31%
2025-09-25 012058 鹏华品质成长混合C 0.9495 0.9495 0.9566 0.9566 -0.0071 -0.74%
2025-09-24 012058 鹏华品质成长混合C 0.9566 0.9566 0.9543 0.9543 0.0023 0.24%
2025-09-23 012058 鹏华品质成长混合C 0.9543 0.9543 0.9561 0.9561 -0.0018 -0.19%
2025-09-22 012058 鹏华品质成长混合C 0.9561 0.9561 0.9683 0.9683 -0.0122 -1.26%
2025-09-19 012058 鹏华品质成长混合C 0.9683 0.9683 0.9647 0.9647 0.0036 0.37%
2025-09-18 012058 鹏华品质成长混合C 0.9647 0.9647 0.9809 0.9809 -0.0162 -1.65%
2025-09-17 012058 鹏华品质成长混合C 0.9809 0.9809 0.9802 0.9802 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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