国富匠心精选混合C基金净值查询(011981)
今天最新净值
1.0111
-0.0062 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1274
0.0155 1.3963%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0111
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6645亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一月,国富匠心精选混合C(011981)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0116 |
1.12% |
| 2026-09-08 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0150 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0074 |
0.73% |
|
|
| 2026-09-02 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0165 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0154 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0295 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0106 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0111 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0545 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
011981 |
国富匠心精选混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0434 |
4.07% |
