工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询(011943)
今天最新净值
1.1947
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1947
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.1942亿
- 最近资产：56.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：王朔 李娜
近一年,工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1949 |
1.1949 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1944 |
1.1944 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1944 |
1.1944 |
1.1945 |
1.1945 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1945 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1945 |
1.1944 |
1.1944 |
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| 2026-09-08 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1944 |
1.1944 |
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1.1943 |
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| 2026-09-07 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1939 |
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| 2026-09-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1939 |
1.1939 |
1.1938 |
1.1938 |
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| 2026-09-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1938 |
1.1938 |
1.1934 |
1.1934 |
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|
|
| 2026-09-02 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1934 |
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1.1935 |
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| 2026-09-01 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1935 |
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| 2026-08-31 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1933 |
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| 2026-08-28 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1931 |
1.1931 |
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| 2026-08-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1931 |
1.1934 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1934 |
1.1934 |
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| 2026-08-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1931 |
1.1931 |
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| 2026-08-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1931 |
1.1933 |
1.1933 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1933 |
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1.1937 |
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| 2026-08-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1937 |
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1.1932 |
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| 2026-08-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1932 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1929 |
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1.1928 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1924 |
1.1924 |
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|
|
| 2026-08-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1924 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1923 |
1.1923 |
1.1924 |
1.1924 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1924 |
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| 2026-08-07 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1920 |
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1.1916 |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1915 |
1.1915 |
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| 2026-08-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1915 |
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| 2026-08-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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1.1915 |
1.1913 |
1.1913 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0002 |
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| 2026-07-31 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1911 |
1.1911 |
1.1908 |
1.1908 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1908 |
1.1908 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0004 |
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| 2026-07-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1904 |
1.1904 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0000 |
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| 2026-07-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0001 |
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| 2026-07-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1893 |
1.1893 |
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| 2026-07-08 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0004 |
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| 2026-07-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1887 |
1.1887 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1886 |
1.1886 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1886 |
1.1886 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1887 |
1.1887 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1886 |
1.1886 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1859 |
1.1859 |
1.1857 |
1.1857 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1857 |
1.1857 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1847 |
1.1847 |
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-0.01% |
| 2026-05-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1842 |
1.1842 |
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| 2026-05-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1842 |
1.1842 |
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1.1838 |
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0.03% |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1838 |
1.1838 |
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0.03% |
| 2026-05-08 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0004 |
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| 2026-04-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1825 |
1.1825 |
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1.1828 |
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-0.03% |
| 2026-04-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1828 |
1.1828 |
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1.1831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1827 |
1.1827 |
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| 2026-04-21 |
011943 |
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1.1827 |
1.1827 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0004 |
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| 2026-04-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1820 |
1.1820 |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1815 |
1.1815 |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1815 |
1.1815 |
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0.02% |
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1.1813 |
1.1813 |
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1.1811 |
1.1811 |
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0.03% |
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1.1808 |
1.1808 |
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1.1804 |
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| 2026-04-09 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1801 |
1.1801 |
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1.1802 |
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-0.01% |
| 2026-04-08 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1802 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1802 |
1.1802 |
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1.1795 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1795 |
1.1795 |
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1.1787 |
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| 2026-04-02 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1786 |
1.1786 |
1.1784 |
1.1784 |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1776 |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1776 |
1.1776 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1772 |
1.1772 |
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1.1769 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1769 |
1.1769 |
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| 2026-03-24 |
011943 |
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1.1767 |
1.1767 |
1.1765 |
1.1765 |
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| 2026-03-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1765 |
1.1765 |
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1.1767 |
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1.1767 |
1.1767 |
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1.1765 |
1.1765 |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1763 |
1.1763 |
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1.1757 |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1728 |
1.1728 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01% |
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011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1650 |
1.1650 |
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0.05% |
| 2025-12-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
011943 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0006 |
0.05% |
