富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询(011922)
今天最新净值
0.9809
0.0152 1.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9246
0.0035 0.3847%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9809
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.3468亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近半年,富国均衡成长三年持有期混合C(011922)基金累计收益率6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0152 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0139 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0076 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0260 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0135 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0081 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0128 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9836 |
0.9836 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0431 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0106 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0588 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0314 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0105 |
1.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0105 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0266 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0112 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0574 |
6.30% |
| 2026-08-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0127 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0336 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0599 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9514 |
0.9514 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0646 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0378 |
3.86% |
| 2026-07-24 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0279 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0498 |
5.14% |
| 2026-07-20 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9685 |
0.9685 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0700 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0319 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0199 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0160 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0350 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0512 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0192 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0730 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0107 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0483 |
4.40% |
| 2026-06-29 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0284 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0415 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0272 |
2.51% |
| 2026-06-24 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0156 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0300 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0510 |
4.87% |
| 2026-06-18 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0237 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0152 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-06-15 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0376 |
3.90% |
| 2026-06-12 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0257 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0360 |
3.74% |
| 2026-06-08 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0340 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0403 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-06-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0184 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0104 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0290 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0243 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0088 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-05-25 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0255 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0142 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0318 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0116 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0257 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0133 |
1.24% |
| 2026-05-11 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0117 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0274 |
-2.74% |
| 2026-04-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0289 |
2.91% |
| 2026-04-21 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0282 |
2.91% |
| 2026-04-15 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0128 |
1.34% |
| 2026-04-13 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0171 |
-1.79% |
| 2026-04-10 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0080 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0316 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0068 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0373 |
4.16% |
| 2026-03-31 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0142 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0300 |
3.40% |
| 2026-03-26 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0198 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0206 |
2.34% |
| 2026-03-24 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0319 |
3.76% |
| 2026-03-23 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0393 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0333 |
-3.71% |
| 2026-03-18 |
011922 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0090 |
0.98% |
