博时先进制造混合A基金净值查询(011874)
今天最新净值
1.1070
-0.0109 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0105
0.0073 0.7293%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4252亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：兰乔 李喆 郭永升
近一月,博时先进制造混合A(011874)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0338 |
3.09% |
| 2026-09-04 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0191 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0203 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0127 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0249 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0447 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0276 |
2.44% |
| 2026-08-20 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0680 |
-5.70% |
| 2026-08-18 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
011874 |
博时先进制造混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0496 |
4.29% |
