嘉实优质核心两年持有混合A(嘉实优质核心两年持有期混合A)基金净值查询(011805)

今天最新净值 1.0584 0.0427 4.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8642 0.0221 2.6197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0584
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9238亿
最近资产：4.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛李涛

近半年嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实优质核心两年持有混合A(011805)基金累计收益率25.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0557	1.0557	1.0584	1.0584	-0.0027	-0.26%
2026-09-16	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0584	1.0584	1.0157	1.0157	0.0427	4.20%
2026-09-15	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0157	1.0157	1.0135	1.0135	0.0022	0.22%
2026-09-14	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0417	1.0417	-0.0282	-2.78%
2026-09-11	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0417	1.0417	1.0429	1.0429	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0429	1.0429	1.0480	1.0480	-0.0051	-0.49%
2026-09-09	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0480	1.0480	1.0468	1.0468	0.0012	0.11%
2026-09-08	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0468	1.0468	1.0532	1.0532	-0.0064	-0.61%
2026-09-07	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0532	1.0532	1.0065	1.0065	0.0467	4.64%
2026-09-04	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0065	1.0065	1.0306	1.0306	-0.0241	-2.39%

2026-09-03	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0306	1.0306	1.0357	1.0357	-0.0051	-0.49%
2026-09-02	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0357	1.0357	1.0572	1.0572	-0.0215	-2.08%
2026-09-01	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0572	1.0572	1.0824	1.0824	-0.0252	-2.38%
2026-08-31	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0824	1.0824	1.0695	1.0695	0.0129	1.21%
2026-08-28	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0695	1.0695	1.0880	1.0880	-0.0185	-1.73%
2026-08-27	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0880	1.0880	1.0417	1.0417	0.0463	4.44%
2026-08-26	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0417	1.0417	1.0315	1.0315	0.0102	0.99%
2026-08-25	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0315	1.0315	1.0380	1.0380	-0.0065	-0.63%
2026-08-24	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0380	1.0380	1.0781	1.0781	-0.0401	-3.86%
2026-08-21	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0781	1.0781	1.0659	1.0659	0.0122	1.14%
2026-08-20	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2026-08-19	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0655	1.0655	1.1532	1.1532	-0.0877	-8.23%
2026-08-18	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1532	1.1532	1.1718	1.1718	-0.0186	-1.61%
2026-08-17	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1718	1.1718	1.1246	1.1246	0.0472	4.20%
2026-08-14	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1205	1.1205	0.0041	0.37%

2026-08-13	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1205	1.1205	1.1183	1.1183	0.0022	0.20%
2026-08-12	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1183	1.1183	1.0932	1.0932	0.0251	2.30%
2026-08-11	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0932	1.0932	1.1023	1.1023	-0.0091	-0.83%
2026-08-10	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1023	1.1023	1.1266	1.1266	-0.0243	-2.20%
2026-08-07	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1110	1.1110	0.0156	1.40%
2026-08-06	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1110	1.1110	1.1045	1.1045	0.0065	0.59%
2026-08-05	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1045	1.1045	1.0720	1.0720	0.0325	3.03%
2026-08-04	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0720	1.0720	1.0013	1.0013	0.0707	7.06%
2026-08-03	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0013	1.0013	1.0327	1.0327	-0.0314	-3.14%
2026-07-31	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0327	1.0327	0.9985	0.9985	0.0342	3.43%
2026-07-30	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9985	0.9985	1.0762	1.0762	-0.0777	-7.78%
2026-07-29	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0762	1.0762	1.0866	1.0866	-0.0104	-0.96%
2026-07-28	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0866	1.0866	1.1827	1.1827	-0.0961	-8.84%
2026-07-27	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1827	1.1827	1.1582	1.1582	0.0245	2.12%
2026-07-24	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1582	1.1582	1.1641	1.1641	-0.0059	-0.51%
2026-07-23	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1641	1.1641	1.1926	1.1926	-0.0285	-2.45%
2026-07-22	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1926	1.1926	1.2176	1.2176	-0.0250	-2.05%
2026-07-21	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2176	1.2176	1.1039	1.1039	0.1137	10.30%
2026-07-20	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1039	1.1039	1.0992	1.0992	0.0047	0.43%
2026-07-17	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0992	1.0992	1.2021	1.2021	-0.1029	-9.36%
2026-07-16	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2021	1.2021	1.2597	1.2597	-0.0576	-4.79%
2026-07-15	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2597	1.2597	1.3032	1.3032	-0.0435	-3.45%
2026-07-14	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3032	1.3032	1.2750	1.2750	0.0282	2.21%
2026-07-13	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2750	1.2750	1.3294	1.3294	-0.0544	-4.09%
2026-07-10	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3294	1.3294	1.3915	1.3915	-0.0621	-4.46%
2026-07-09	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3915	1.3915	1.3007	1.3007	0.0908	6.98%
2026-07-08	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3007	1.3007	1.2829	1.2829	0.0178	1.39%
2026-07-07	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2829	1.2829	1.2811	1.2811	0.0018	0.14%
2026-07-06	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2811	1.2811	1.2845	1.2845	-0.0034	-0.26%
2026-07-03	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2845	1.2845	1.2993	1.2993	-0.0148	-1.15%
2026-07-02	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2993	1.2993	1.4300	1.4300	-0.1307	-10.06%
2026-07-01	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.4300	1.4300	1.4745	1.4745	-0.0445	-3.11%
2026-06-30	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.4745	1.4745	1.3963	1.3963	0.0782	5.60%
2026-06-29	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3963	1.3963	1.3805	1.3805	0.0158	1.14%
2026-06-26	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3805	1.3805	1.4358	1.4358	-0.0553	-4.01%
2026-06-25	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.4358	1.4358	1.3795	1.3795	0.0563	4.08%
2026-06-24	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3795	1.3795	1.3204	1.3204	0.0591	4.48%
2026-06-23	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3204	1.3204	1.3494	1.3494	-0.0290	-2.15%
2026-06-22	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3494	1.3494	1.3364	1.3364	0.0130	0.97%
2026-06-18	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.3364	1.3364	1.2871	1.2871	0.0493	3.83%
2026-06-17	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2871	1.2871	1.2449	1.2449	0.0422	3.39%
2026-06-16	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2449	1.2449	1.2371	1.2371	0.0078	0.63%
2026-06-15	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2371	1.2371	1.1667	1.1667	0.0704	6.03%
2026-06-12	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1667	1.1667	1.1718	1.1718	-0.0051	-0.44%
2026-06-11	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1718	1.1718	1.1749	1.1749	-0.0031	-0.26%
2026-06-10	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1749	1.1749	1.1981	1.1981	-0.0232	-1.94%
2026-06-09	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1981	1.1981	1.1454	1.1454	0.0527	4.60%
2026-06-08	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1454	1.1454	1.1931	1.1931	-0.0477	-4.16%
2026-06-05	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1931	1.1931	1.2506	1.2506	-0.0575	-4.82%
2026-06-04	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2506	1.2506	1.2418	1.2418	0.0088	0.71%
2026-06-03	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2418	1.2418	1.2017	1.2017	0.0401	3.34%
2026-06-02	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2017	1.2017	1.1657	1.1657	0.0360	3.09%
2026-06-01	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1657	1.1657	1.2182	1.2182	-0.0525	-4.50%
2026-05-29	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2182	1.2182	1.2593	1.2593	-0.0411	-3.26%
2026-05-28	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2593	1.2593	1.2227	1.2227	0.0366	2.99%
2026-05-27	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2227	1.2227	1.2447	1.2447	-0.0220	-1.77%
2026-05-26	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2447	1.2447	1.2443	1.2443	0.0004	0.03%
2026-05-25	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.2443	1.2443	1.1961	1.1961	0.0482	4.03%
2026-05-22	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1961	1.1961	1.1582	1.1582	0.0379	3.27%
2026-05-21	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1582	1.1582	1.1982	1.1982	-0.0400	-3.34%
2026-05-20	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1982	1.1982	1.1615	1.1615	0.0367	3.16%
2026-05-19	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1615	1.1615	1.1512	1.1512	0.0103	0.89%
2026-05-18	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1512	1.1512	1.1368	1.1368	0.0144	1.27%
2026-05-15	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1368	1.1368	1.1592	1.1592	-0.0224	-1.93%
2026-05-14	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1592	1.1592	1.1788	1.1788	-0.0196	-1.66%
2026-05-13	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1788	1.1788	1.1419	1.1419	0.0369	3.23%
2026-05-12	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1293	1.1293	0.0126	1.12%
2026-05-11	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.1293	1.1293	1.0704	1.0704	0.0589	5.50%
2026-05-08	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0704	1.0704	1.0898	1.0898	-0.0194	-1.81%
2026-04-30	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0099	1.0099	0.9886	0.9886	0.0213	2.15%
2026-04-29	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9886	0.9886	0.9928	0.9928	-0.0042	-0.42%
2026-04-28	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9928	0.9928	1.0040	1.0040	-0.0112	-1.12%
2026-04-27	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	1.0040	1.0040	0.9786	0.9786	0.0254	2.60%
2026-04-24	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9786	0.9786	0.9792	0.9792	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9792	0.9792	0.9892	0.9892	-0.0100	-1.01%
2026-04-22	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9561	0.9561	0.0331	3.46%
2026-04-21	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9561	0.9561	0.9605	0.9605	-0.0044	-0.46%
2026-04-20	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9605	0.9605	0.9489	0.9489	0.0116	1.22%
2026-04-17	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9489	0.9489	0.9310	0.9310	0.0179	1.92%
2026-04-16	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9310	0.9310	0.9101	0.9101	0.0209	2.30%
2026-04-15	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9101	0.9101	0.9183	0.9183	-0.0082	-0.89%
2026-04-14	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.9183	0.9183	0.8948	0.8948	0.0235	2.63%
2026-04-13	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8948	0.8948	0.8939	0.8939	0.0009	0.10%
2026-04-10	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8939	0.8939	0.8768	0.8768	0.0171	1.95%
2026-04-09	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8768	0.8768	0.8734	0.8734	0.0034	0.39%
2026-04-08	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8734	0.8734	0.8168	0.8168	0.0566	6.93%
2026-04-07	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8168	0.8168	0.8115	0.8115	0.0053	0.65%
2026-04-03	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8115	0.8115	0.8059	0.8059	0.0056	0.69%
2026-04-02	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8059	0.8059	0.8289	0.8289	-0.0230	-2.85%
2026-04-01	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8289	0.8289	0.8015	0.8015	0.0274	3.42%
2026-03-31	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8015	0.8015	0.8216	0.8216	-0.0201	-2.45%
2026-03-30	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8216	0.8216	0.8209	0.8209	0.0007	0.09%
2026-03-27	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8209	0.8209	0.8198	0.8198	0.0011	0.13%
2026-03-26	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8198	0.8198	0.8418	0.8418	-0.0220	-2.68%
2026-03-25	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8418	0.8418	0.8214	0.8214	0.0204	2.48%
2026-03-24	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8214	0.8214	0.8066	0.8066	0.0148	1.83%
2026-03-23	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8066	0.8066	0.8475	0.8475	-0.0409	-4.83%
2026-03-20	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8475	0.8475	0.8523	0.8523	-0.0048	-0.56%
2026-03-19	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8523	0.8523	0.8686	0.8686	-0.0163	-1.88%
2026-03-18	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.8686	0.8686	0.8421	0.8421	0.0265	3.15%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%