大摩万众创新混合C基金净值查询(011712)

今天最新净值 1.2682 -0.0106 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9941 0.0285 2.9538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2682
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4057亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：李子扬

近半年大摩万众创新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩万众创新混合C(011712)基金累计收益率31.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011712	大摩万众创新混合C	1.3019	1.3019	1.2682	1.2682	0.0337	2.66%
2026-09-17	011712	大摩万众创新混合C	1.2682	1.2682	1.2788	1.2788	-0.0106	-0.83%
2026-09-16	011712	大摩万众创新混合C	1.2788	1.2788	1.2409	1.2409	0.0379	3.05%
2026-09-15	011712	大摩万众创新混合C	1.2409	1.2409	1.2328	1.2328	0.0081	0.66%
2026-09-14	011712	大摩万众创新混合C	1.2328	1.2328	1.2400	1.2400	-0.0072	-0.58%
2026-09-11	011712	大摩万众创新混合C	1.2400	1.2400	1.2474	1.2474	-0.0074	-0.59%
2026-09-10	011712	大摩万众创新混合C	1.2474	1.2474	1.2510	1.2510	-0.0036	-0.29%
2026-09-09	011712	大摩万众创新混合C	1.2510	1.2510	1.2488	1.2488	0.0022	0.18%
2026-09-08	011712	大摩万众创新混合C	1.2488	1.2488	1.2596	1.2596	-0.0108	-0.86%
2026-09-07	011712	大摩万众创新混合C	1.2596	1.2596	1.1985	1.1985	0.0611	5.10%

2026-09-04	011712	大摩万众创新混合C	1.1985	1.1985	1.2323	1.2323	-0.0338	-2.82%
2026-09-03	011712	大摩万众创新混合C	1.2323	1.2323	1.2336	1.2336	-0.0013	-0.11%
2026-09-02	011712	大摩万众创新混合C	1.2336	1.2336	1.2517	1.2517	-0.0181	-1.45%
2026-09-01	011712	大摩万众创新混合C	1.2517	1.2517	1.2887	1.2887	-0.0370	-2.96%
2026-08-31	011712	大摩万众创新混合C	1.2887	1.2887	1.2545	1.2545	0.0342	2.73%
2026-08-28	011712	大摩万众创新混合C	1.2545	1.2545	1.2764	1.2764	-0.0219	-1.75%
2026-08-27	011712	大摩万众创新混合C	1.2764	1.2764	1.2335	1.2335	0.0429	3.48%
2026-08-26	011712	大摩万众创新混合C	1.2335	1.2335	1.2230	1.2230	0.0105	0.86%
2026-08-25	011712	大摩万众创新混合C	1.2230	1.2230	1.2246	1.2246	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	011712	大摩万众创新混合C	1.2246	1.2246	1.2555	1.2555	-0.0309	-2.46%
2026-08-21	011712	大摩万众创新混合C	1.2555	1.2555	1.2360	1.2360	0.0195	1.58%
2026-08-20	011712	大摩万众创新混合C	1.2360	1.2360	1.2296	1.2296	0.0064	0.52%
2026-08-19	011712	大摩万众创新混合C	1.2296	1.2296	1.3381	1.3381	-0.1085	-8.82%
2026-08-18	011712	大摩万众创新混合C	1.3381	1.3381	1.3445	1.3445	-0.0064	-0.48%
2026-08-17	011712	大摩万众创新混合C	1.3445	1.3445	1.2867	1.2867	0.0578	4.49%

2026-08-14	011712	大摩万众创新混合C	1.2867	1.2867	1.2681	1.2681	0.0186	1.47%
2026-08-13	011712	大摩万众创新混合C	1.2681	1.2681	1.2797	1.2797	-0.0116	-0.91%
2026-08-12	011712	大摩万众创新混合C	1.2797	1.2797	1.2479	1.2479	0.0318	2.55%
2026-08-11	011712	大摩万众创新混合C	1.2479	1.2479	1.2553	1.2553	-0.0074	-0.59%
2026-08-10	011712	大摩万众创新混合C	1.2553	1.2553	1.2623	1.2623	-0.0070	-0.55%
2026-08-07	011712	大摩万众创新混合C	1.2623	1.2623	1.2109	1.2109	0.0514	4.24%
2026-08-06	011712	大摩万众创新混合C	1.2109	1.2109	1.1835	1.1835	0.0274	2.32%
2026-08-05	011712	大摩万众创新混合C	1.1835	1.1835	1.1291	1.1291	0.0544	4.82%
2026-08-04	011712	大摩万众创新混合C	1.1291	1.1291	1.0585	1.0585	0.0706	6.67%
2026-08-03	011712	大摩万众创新混合C	1.0585	1.0585	1.1121	1.1121	-0.0536	-5.06%
2026-07-31	011712	大摩万众创新混合C	1.1121	1.1121	1.0636	1.0636	0.0485	4.56%
2026-07-30	011712	大摩万众创新混合C	1.0636	1.0636	1.1673	1.1673	-0.1037	-9.75%
2026-07-29	011712	大摩万众创新混合C	1.1673	1.1673	1.1848	1.1848	-0.0175	-1.50%
2026-07-28	011712	大摩万众创新混合C	1.1848	1.1848	1.2960	1.2960	-0.1112	-9.39%
2026-07-27	011712	大摩万众创新混合C	1.2960	1.2960	1.2575	1.2575	0.0385	3.06%
2026-07-24	011712	大摩万众创新混合C	1.2575	1.2575	1.2672	1.2672	-0.0097	-0.77%
2026-07-23	011712	大摩万众创新混合C	1.2672	1.2672	1.3075	1.3075	-0.0403	-3.18%
2026-07-22	011712	大摩万众创新混合C	1.3075	1.3075	1.3346	1.3346	-0.0271	-2.03%
2026-07-21	011712	大摩万众创新混合C	1.3346	1.3346	1.2057	1.2057	0.1289	10.69%
2026-07-20	011712	大摩万众创新混合C	1.2057	1.2057	1.2582	1.2582	-0.0525	-4.35%
2026-07-17	011712	大摩万众创新混合C	1.2582	1.2582	1.3814	1.3814	-0.1232	-9.79%
2026-07-16	011712	大摩万众创新混合C	1.3814	1.3814	1.4579	1.4579	-0.0765	-5.54%
2026-07-15	011712	大摩万众创新混合C	1.4579	1.4579	1.5267	1.5267	-0.0688	-4.72%
2026-07-14	011712	大摩万众创新混合C	1.5267	1.5267	1.4948	1.4948	0.0319	2.13%
2026-07-13	011712	大摩万众创新混合C	1.4948	1.4948	1.6040	1.6040	-0.1092	-7.31%
2026-07-10	011712	大摩万众创新混合C	1.6040	1.6040	1.6881	1.6881	-0.0841	-5.24%
2026-07-09	011712	大摩万众创新混合C	1.6881	1.6881	1.5663	1.5663	0.1218	7.78%
2026-07-08	011712	大摩万众创新混合C	1.5663	1.5663	1.5961	1.5961	-0.0298	-1.87%
2026-07-07	011712	大摩万众创新混合C	1.5961	1.5961	1.6114	1.6114	-0.0153	-0.95%
2026-07-06	011712	大摩万众创新混合C	1.6114	1.6114	1.6308	1.6308	-0.0194	-1.19%
2026-07-03	011712	大摩万众创新混合C	1.6308	1.6308	1.6277	1.6277	0.0031	0.19%
2026-07-02	011712	大摩万众创新混合C	1.6277	1.6277	1.7331	1.7331	-0.1054	-6.08%
2026-07-01	011712	大摩万众创新混合C	1.7331	1.7331	1.7569	1.7569	-0.0238	-1.35%
2026-06-30	011712	大摩万众创新混合C	1.7569	1.7569	1.6940	1.6940	0.0629	3.71%
2026-06-29	011712	大摩万众创新混合C	1.6940	1.6940	1.6629	1.6629	0.0311	1.87%
2026-06-26	011712	大摩万众创新混合C	1.6629	1.6629	1.6860	1.6860	-0.0231	-1.37%
2026-06-25	011712	大摩万众创新混合C	1.6860	1.6860	1.6192	1.6192	0.0668	4.13%
2026-06-24	011712	大摩万众创新混合C	1.6192	1.6192	1.5536	1.5536	0.0656	4.22%
2026-06-23	011712	大摩万众创新混合C	1.5536	1.5536	1.5999	1.5999	-0.0463	-2.89%
2026-06-22	011712	大摩万众创新混合C	1.5999	1.5999	1.5979	1.5979	0.0020	0.13%
2026-06-18	011712	大摩万众创新混合C	1.5979	1.5979	1.5539	1.5539	0.0440	2.83%
2026-06-17	011712	大摩万众创新混合C	1.5539	1.5539	1.4986	1.4986	0.0553	3.69%
2026-06-16	011712	大摩万众创新混合C	1.4986	1.4986	1.4469	1.4469	0.0517	3.57%
2026-06-15	011712	大摩万众创新混合C	1.4469	1.4469	1.3620	1.3620	0.0849	6.23%
2026-06-12	011712	大摩万众创新混合C	1.3620	1.3620	1.3750	1.3750	-0.0130	-0.95%
2026-06-11	011712	大摩万众创新混合C	1.3750	1.3750	1.3537	1.3537	0.0213	1.57%
2026-06-10	011712	大摩万众创新混合C	1.3537	1.3537	1.3718	1.3718	-0.0181	-1.32%
2026-06-09	011712	大摩万众创新混合C	1.3718	1.3718	1.2952	1.2952	0.0766	5.91%
2026-06-08	011712	大摩万众创新混合C	1.2952	1.2952	1.3480	1.3480	-0.0528	-4.08%
2026-06-05	011712	大摩万众创新混合C	1.3480	1.3480	1.3990	1.3990	-0.0510	-3.65%
2026-06-04	011712	大摩万众创新混合C	1.3990	1.3990	1.3829	1.3829	0.0161	1.16%
2026-06-03	011712	大摩万众创新混合C	1.3829	1.3829	1.3512	1.3512	0.0317	2.35%
2026-06-02	011712	大摩万众创新混合C	1.3512	1.3512	1.2989	1.2989	0.0523	4.03%
2026-06-01	011712	大摩万众创新混合C	1.2989	1.2989	1.3532	1.3532	-0.0543	-4.18%
2026-05-29	011712	大摩万众创新混合C	1.3532	1.3532	1.3933	1.3933	-0.0401	-2.88%
2026-05-28	011712	大摩万众创新混合C	1.3933	1.3933	1.3503	1.3503	0.0430	3.18%
2026-05-27	011712	大摩万众创新混合C	1.3503	1.3503	1.3659	1.3659	-0.0156	-1.14%
2026-05-26	011712	大摩万众创新混合C	1.3659	1.3659	1.3860	1.3860	-0.0201	-1.45%
2026-05-25	011712	大摩万众创新混合C	1.3860	1.3860	1.3302	1.3302	0.0558	4.19%
2026-05-22	011712	大摩万众创新混合C	1.3302	1.3302	1.2750	1.2750	0.0552	4.33%
2026-05-21	011712	大摩万众创新混合C	1.2750	1.2750	1.3411	1.3411	-0.0661	-5.18%
2026-05-20	011712	大摩万众创新混合C	1.3411	1.3411	1.3121	1.3121	0.0290	2.21%
2026-05-19	011712	大摩万众创新混合C	1.3121	1.3121	1.2856	1.2856	0.0265	2.06%
2026-05-18	011712	大摩万众创新混合C	1.2856	1.2856	1.2738	1.2738	0.0118	0.93%
2026-05-15	011712	大摩万众创新混合C	1.2738	1.2738	1.2874	1.2874	-0.0136	-1.06%
2026-05-14	011712	大摩万众创新混合C	1.2874	1.2874	1.3199	1.3199	-0.0325	-2.46%
2026-05-13	011712	大摩万众创新混合C	1.3199	1.3199	1.2724	1.2724	0.0475	3.73%
2026-05-12	011712	大摩万众创新混合C	1.2724	1.2724	1.2565	1.2565	0.0159	1.27%
2026-05-11	011712	大摩万众创新混合C	1.2565	1.2565	1.2007	1.2007	0.0558	4.65%
2026-05-08	011712	大摩万众创新混合C	1.2007	1.2007	1.1976	1.1976	0.0031	0.26%
2026-04-30	011712	大摩万众创新混合C	1.1236	1.1236	1.1164	1.1164	0.0072	0.64%
2026-04-29	011712	大摩万众创新混合C	1.1164	1.1164	1.1106	1.1106	0.0058	0.52%
2026-04-28	011712	大摩万众创新混合C	1.1106	1.1106	1.1199	1.1199	-0.0093	-0.83%
2026-04-27	011712	大摩万众创新混合C	1.1199	1.1199	1.0898	1.0898	0.0301	2.76%
2026-04-24	011712	大摩万众创新混合C	1.0898	1.0898	1.1054	1.1054	-0.0156	-1.41%
2026-04-23	011712	大摩万众创新混合C	1.1054	1.1054	1.1209	1.1209	-0.0155	-1.38%
2026-04-22	011712	大摩万众创新混合C	1.1209	1.1209	1.1055	1.1055	0.0154	1.39%
2026-04-21	011712	大摩万众创新混合C	1.1055	1.1055	1.1004	1.1004	0.0051	0.46%
2026-04-20	011712	大摩万众创新混合C	1.1004	1.1004	1.0906	1.0906	0.0098	0.90%
2026-04-17	011712	大摩万众创新混合C	1.0906	1.0906	1.0660	1.0660	0.0246	2.31%
2026-04-16	011712	大摩万众创新混合C	1.0660	1.0660	1.0422	1.0422	0.0238	2.28%
2026-04-15	011712	大摩万众创新混合C	1.0422	1.0422	1.0572	1.0572	-0.0150	-1.44%
2026-04-14	011712	大摩万众创新混合C	1.0572	1.0572	1.0246	1.0246	0.0326	3.18%
2026-04-13	011712	大摩万众创新混合C	1.0246	1.0246	1.0209	1.0209	0.0037	0.36%
2026-04-10	011712	大摩万众创新混合C	1.0209	1.0209	1.0068	1.0068	0.0141	1.40%
2026-04-09	011712	大摩万众创新混合C	1.0068	1.0068	0.9911	0.9911	0.0157	1.58%
2026-04-08	011712	大摩万众创新混合C	0.9911	0.9911	0.9241	0.9241	0.0670	7.25%
2026-04-07	011712	大摩万众创新混合C	0.9241	0.9241	0.9289	0.9289	-0.0048	-0.52%
2026-04-03	011712	大摩万众创新混合C	0.9289	0.9289	0.9191	0.9191	0.0098	1.07%
2026-04-02	011712	大摩万众创新混合C	0.9191	0.9191	0.9484	0.9484	-0.0293	-3.19%
2026-04-01	011712	大摩万众创新混合C	0.9484	0.9484	0.9237	0.9237	0.0247	2.67%
2026-03-31	011712	大摩万众创新混合C	0.9237	0.9237	0.9548	0.9548	-0.0311	-3.37%
2026-03-30	011712	大摩万众创新混合C	0.9548	0.9548	0.9445	0.9445	0.0103	1.09%
2026-03-27	011712	大摩万众创新混合C	0.9445	0.9445	0.9347	0.9347	0.0098	1.05%
2026-03-26	011712	大摩万众创新混合C	0.9347	0.9347	0.9598	0.9598	-0.0251	-2.69%
2026-03-25	011712	大摩万众创新混合C	0.9598	0.9598	0.9393	0.9393	0.0205	2.18%
2026-03-24	011712	大摩万众创新混合C	0.9393	0.9393	0.9189	0.9189	0.0204	2.22%
2026-03-23	011712	大摩万众创新混合C	0.9189	0.9189	0.9645	0.9645	-0.0456	-4.73%
2026-03-20	011712	大摩万众创新混合C	0.9645	0.9645	0.9690	0.9690	-0.0045	-0.46%
2026-03-19	011712	大摩万众创新混合C	0.9690	0.9690	0.9965	0.9965	-0.0275	-2.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%