东吴配置优化混合C(东吴配置优化C)基金净值查询(011707)

今天最新净值 2.9347 -0.0119 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6305 0.0401 1.5483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9347
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4355亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：周健

近一季东吴配置优化混合C|东吴配置优化C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴配置优化混合C(011707)基金累计收益率-13.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011707	东吴配置优化混合C	3.0158	3.0158	2.9347	2.9347	0.0811	2.76%
2026-09-15	011707	东吴配置优化混合C	2.9347	2.9347	2.9466	2.9466	-0.0119	-0.40%
2026-09-14	011707	东吴配置优化混合C	2.9466	2.9466	3.0068	3.0068	-0.0602	-2.04%
2026-09-11	011707	东吴配置优化混合C	3.0068	3.0068	3.0296	3.0296	-0.0228	-0.75%
2026-09-10	011707	东吴配置优化混合C	3.0296	3.0296	3.0388	3.0388	-0.0092	-0.30%
2026-09-09	011707	东吴配置优化混合C	3.0388	3.0388	3.0210	3.0210	0.0178	0.59%
2026-09-08	011707	东吴配置优化混合C	3.0210	3.0210	3.0258	3.0258	-0.0048	-0.16%
2026-09-07	011707	东吴配置优化混合C	3.0258	3.0258	2.9216	2.9216	0.1042	3.57%
2026-09-04	011707	东吴配置优化混合C	2.9216	2.9216	2.9616	2.9616	-0.0400	-1.35%
2026-09-03	011707	东吴配置优化混合C	2.9616	2.9616	2.9703	2.9703	-0.0087	-0.29%

2026-09-02	011707	东吴配置优化混合C	2.9703	2.9703	3.0344	3.0344	-0.0641	-2.16%
2026-09-01	011707	东吴配置优化混合C	3.0344	3.0344	3.0978	3.0978	-0.0634	-2.05%
2026-08-31	011707	东吴配置优化混合C	3.0978	3.0978	3.1000	3.1000	-0.0022	-0.07%
2026-08-28	011707	东吴配置优化混合C	3.1000	3.1000	3.1396	3.1396	-0.0396	-1.26%
2026-08-27	011707	东吴配置优化混合C	3.1396	3.1396	3.0722	3.0722	0.0674	2.19%
2026-08-26	011707	东吴配置优化混合C	3.0722	3.0722	3.0418	3.0418	0.0304	1.00%
2026-08-25	011707	东吴配置优化混合C	3.0418	3.0418	3.0801	3.0801	-0.0383	-1.26%
2026-08-24	011707	东吴配置优化混合C	3.0801	3.0801	3.1708	3.1708	-0.0907	-2.86%
2026-08-21	011707	东吴配置优化混合C	3.1708	3.1708	3.0988	3.0988	0.0720	2.32%
2026-08-20	011707	东吴配置优化混合C	3.0988	3.0988	3.0775	3.0775	0.0213	0.69%
2026-08-19	011707	东吴配置优化混合C	3.0775	3.0775	3.2686	3.2686	-0.1911	-5.85%
2026-08-18	011707	东吴配置优化混合C	3.2686	3.2686	3.2900	3.2900	-0.0214	-0.65%
2026-08-17	011707	东吴配置优化混合C	3.2900	3.2900	3.1742	3.1742	0.1158	3.65%
2026-08-14	011707	东吴配置优化混合C	3.1742	3.1742	3.1318	3.1318	0.0424	1.35%
2026-08-13	011707	东吴配置优化混合C	3.1318	3.1318	3.1741	3.1741	-0.0423	-1.33%

2026-08-12	011707	东吴配置优化混合C	3.1741	3.1741	3.1122	3.1122	0.0619	1.99%
2026-08-11	011707	东吴配置优化混合C	3.1122	3.1122	3.1620	3.1620	-0.0498	-1.60%
2026-08-10	011707	东吴配置优化混合C	3.1620	3.1620	3.1914	3.1914	-0.0294	-0.92%
2026-08-07	011707	东吴配置优化混合C	3.1914	3.1914	3.1142	3.1142	0.0772	2.48%
2026-08-06	011707	东吴配置优化混合C	3.1142	3.1142	3.0997	3.0997	0.0145	0.47%
2026-08-05	011707	东吴配置优化混合C	3.0997	3.0997	3.0017	3.0017	0.0980	3.26%
2026-08-04	011707	东吴配置优化混合C	3.0017	3.0017	2.8461	2.8461	0.1556	5.47%
2026-08-03	011707	东吴配置优化混合C	2.8461	2.8461	2.9358	2.9358	-0.0897	-3.15%
2026-07-31	011707	东吴配置优化混合C	2.9358	2.9358	2.8651	2.8651	0.0707	2.47%
2026-07-30	011707	东吴配置优化混合C	2.8651	2.8651	3.0073	3.0073	-0.1422	-4.73%
2026-07-29	011707	东吴配置优化混合C	3.0073	3.0073	3.0299	3.0299	-0.0226	-0.75%
2026-07-28	011707	东吴配置优化混合C	3.0299	3.0299	3.2547	3.2547	-0.2248	-6.91%
2026-07-27	011707	东吴配置优化混合C	3.2547	3.2547	3.1542	3.1542	0.1005	3.19%
2026-07-24	011707	东吴配置优化混合C	3.1542	3.1542	3.2156	3.2156	-0.0614	-1.91%
2026-07-23	011707	东吴配置优化混合C	3.2156	3.2156	3.2315	3.2315	-0.0159	-0.49%
2026-07-22	011707	东吴配置优化混合C	3.2315	3.2315	3.2726	3.2726	-0.0411	-1.26%
2026-07-21	011707	东吴配置优化混合C	3.2726	3.2726	3.0680	3.0680	0.2046	6.67%
2026-07-20	011707	东吴配置优化混合C	3.0680	3.0680	3.1054	3.1054	-0.0374	-1.20%
2026-07-17	011707	东吴配置优化混合C	3.1054	3.1054	3.3257	3.3257	-0.2203	-6.62%
2026-07-16	011707	东吴配置优化混合C	3.3257	3.3257	3.4216	3.4216	-0.0959	-2.80%
2026-07-15	011707	东吴配置优化混合C	3.4216	3.4216	3.4786	3.4786	-0.0570	-1.64%
2026-07-14	011707	东吴配置优化混合C	3.4786	3.4786	3.3131	3.3131	0.1655	5.00%
2026-07-13	011707	东吴配置优化混合C	3.3131	3.3131	3.4038	3.4038	-0.0907	-2.66%
2026-07-10	011707	东吴配置优化混合C	3.4038	3.4038	3.5383	3.5383	-0.1345	-3.80%
2026-07-09	011707	东吴配置优化混合C	3.5383	3.5383	3.3652	3.3652	0.1731	5.14%
2026-07-08	011707	东吴配置优化混合C	3.3652	3.3652	3.3811	3.3811	-0.0159	-0.47%
2026-07-07	011707	东吴配置优化混合C	3.3811	3.3811	3.3973	3.3973	-0.0162	-0.48%
2026-07-06	011707	东吴配置优化混合C	3.3973	3.3973	3.4736	3.4736	-0.0763	-2.20%
2026-07-03	011707	东吴配置优化混合C	3.4736	3.4736	3.4659	3.4659	0.0077	0.22%
2026-07-02	011707	东吴配置优化混合C	3.4659	3.4659	3.6737	3.6737	-0.2078	-5.66%
2026-07-01	011707	东吴配置优化混合C	3.6737	3.6737	3.7364	3.7364	-0.0627	-1.68%
2026-06-30	011707	东吴配置优化混合C	3.7364	3.7364	3.6352	3.6352	0.1012	2.78%
2026-06-29	011707	东吴配置优化混合C	3.6352	3.6352	3.5825	3.5825	0.0527	1.47%
2026-06-26	011707	东吴配置优化混合C	3.5825	3.5825	3.6866	3.6866	-0.1041	-2.82%
2026-06-25	011707	东吴配置优化混合C	3.6866	3.6866	3.5727	3.5727	0.1139	3.19%
2026-06-24	011707	东吴配置优化混合C	3.5727	3.5727	3.4803	3.4803	0.0924	2.65%
2026-06-23	011707	东吴配置优化混合C	3.4803	3.4803	3.6590	3.6590	-0.1787	-5.13%
2026-06-22	011707	东吴配置优化混合C	3.6590	3.6590	3.5669	3.5669	0.0921	2.58%
2026-06-18	011707	东吴配置优化混合C	3.5669	3.5669	3.4922	3.4922	0.0747	2.14%
2026-06-17	011707	东吴配置优化混合C	3.4922	3.4922	3.4008	3.4008	0.0914	2.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%