东财高端制造增强C基金净值查询(011668)
今天最新净值
1.3020
-0.0173 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2179
0.0144 1.1973%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3020
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9245亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财高端制造增强C(011668)基金累计收益率-7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.2978 |
1.2978 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0173 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0378 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0239 |
-1.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0207 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0145 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0306 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0418 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0178 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.3628 |
1.3628 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0892 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
011668 |
东财高端制造增强C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0480 |
3.39% |
