东财有色增强A基金净值查询(011630)
今天最新净值
2.1223
-0.0123 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4024
-0.0143 -0.5927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1223
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5525亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财有色增强A(011630)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011630 |
东财有色增强A |
2.1063 |
2.1063 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
011630 |
东财有色增强A |
2.1223 |
2.1223 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0123 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
011630 |
东财有色增强A |
2.1346 |
2.1346 |
2.2194 |
2.2194 |
-0.0848 |
-3.97% |
| 2026-09-10 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2194 |
2.2194 |
2.2442 |
2.2442 |
-0.0248 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2442 |
2.2442 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0328 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2114 |
2.2114 |
2.1808 |
2.1808 |
0.0306 |
1.40% |
| 2026-09-07 |
011630 |
东财有色增强A |
2.1808 |
2.1808 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
011630 |
东财有色增强A |
2.1945 |
2.1945 |
2.2304 |
2.2304 |
-0.0359 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2304 |
2.2304 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0260 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2044 |
2.2044 |
2.2535 |
2.2535 |
-0.0491 |
-2.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2535 |
2.2535 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2775 |
2.2775 |
2.3083 |
2.3083 |
-0.0308 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
011630 |
东财有色增强A |
2.3083 |
2.3083 |
2.2923 |
2.2923 |
0.0160 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2923 |
2.2923 |
2.2614 |
2.2614 |
0.0309 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2614 |
2.2614 |
2.2172 |
2.2172 |
0.0442 |
1.99% |
| 2026-08-25 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2172 |
2.2172 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0602 |
-2.72% |
| 2026-08-24 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2774 |
2.2774 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2727 |
2.2727 |
2.2106 |
2.2106 |
0.0621 |
2.81% |
| 2026-08-20 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2106 |
2.2106 |
2.1902 |
2.1902 |
0.0204 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
011630 |
东财有色增强A |
2.1902 |
2.1902 |
2.2541 |
2.2541 |
-0.0639 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2541 |
2.2541 |
2.2692 |
2.2692 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
011630 |
东财有色增强A |
2.2692 |
2.2692 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0648 |
2.94% |
