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广发诚享混合C基金净值查询(011480)

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今天最新净值 0.4375 -0.0009 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5142 -0.0033 -0.6295% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4375
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.7298亿
  • 最近资产：15.39亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：观富钦 孙迪 郑澄然 叶帅
近一年广发诚享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发诚享混合C(011480)基金累计收益率-11.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011480 广发诚享混合C 0.4416 0.4416 0.4375 0.4375 0.0041 0.94%
2026-09-15 011480 广发诚享混合C 0.4375 0.4375 0.4384 0.4384 -0.0009 -0.21%
2026-09-14 011480 广发诚享混合C 0.4384 0.4384 0.4391 0.4391 -0.0007 -0.16%
2026-09-11 011480 广发诚享混合C 0.4391 0.4391 0.4461 0.4461 -0.0070 -1.57%
2026-09-10 011480 广发诚享混合C 0.4461 0.4461 0.4518 0.4518 -0.0057 -1.26%
2026-09-09 011480 广发诚享混合C 0.4518 0.4518 0.4531 0.4531 -0.0013 -0.29%
2026-09-08 011480 广发诚享混合C 0.4531 0.4531 0.4545 0.4545 -0.0014 -0.31%
2026-09-07 011480 广发诚享混合C 0.4545 0.4545 0.4511 0.4511 0.0034 0.75%
2026-09-04 011480 广发诚享混合C 0.4511 0.4511 0.4529 0.4529 -0.0018 -0.40%
2026-09-03 011480 广发诚享混合C 0.4529 0.4529 0.4511 0.4511 0.0018 0.40%
2026-09-02 011480 广发诚享混合C 0.4511 0.4511 0.4568 0.4568 -0.0057 -1.25%
2026-09-01 011480 广发诚享混合C 0.4568 0.4568 0.4598 0.4598 -0.0030 -0.65%
2026-08-31 011480 广发诚享混合C 0.4598 0.4598 0.4560 0.4560 0.0038 0.83%
2026-08-28 011480 广发诚享混合C 0.4560 0.4560 0.4553 0.4553 0.0007 0.15%
2026-08-27 011480 广发诚享混合C 0.4553 0.4553 0.4504 0.4504 0.0049 1.09%
2026-08-26 011480 广发诚享混合C 0.4504 0.4504 0.4485 0.4485 0.0019 0.42%
2026-08-25 011480 广发诚享混合C 0.4485 0.4485 0.4485 0.4485 0.0000 0.00%
2026-08-24 011480 广发诚享混合C 0.4485 0.4485 0.4584 0.4584 -0.0099 -2.16%
2026-08-21 011480 广发诚享混合C 0.4584 0.4584 0.4552 0.4552 0.0032 0.70%
2026-08-20 011480 广发诚享混合C 0.4552 0.4552 0.4541 0.4541 0.0011 0.24%
2026-08-19 011480 广发诚享混合C 0.4541 0.4541 0.4749 0.4749 -0.0208 -4.38%
2026-08-18 011480 广发诚享混合C 0.4749 0.4749 0.4793 0.4793 -0.0044 -0.92%
2026-08-17 011480 广发诚享混合C 0.4793 0.4793 0.4660 0.4660 0.0133 2.85%
2026-08-14 011480 广发诚享混合C 0.4660 0.4660 0.4636 0.4636 0.0024 0.52%
2026-08-13 011480 广发诚享混合C 0.4636 0.4636 0.4664 0.4664 -0.0028 -0.60%
2026-08-12 011480 广发诚享混合C 0.4664 0.4664 0.4637 0.4637 0.0027 0.58%
2026-08-11 011480 广发诚享混合C 0.4637 0.4637 0.4648 0.4648 -0.0011 -0.24%
2026-08-10 011480 广发诚享混合C 0.4648 0.4648 0.4629 0.4629 0.0019 0.41%
2026-08-07 011480 广发诚享混合C 0.4629 0.4629 0.4540 0.4540 0.0089 1.96%
2026-08-06 011480 广发诚享混合C 0.4540 0.4540 0.4537 0.4537 0.0003 0.07%
2026-08-05 011480 广发诚享混合C 0.4537 0.4537 0.4440 0.4440 0.0097 2.18%
2026-08-04 011480 广发诚享混合C 0.4440 0.4440 0.4327 0.4327 0.0113 2.61%
2026-08-03 011480 广发诚享混合C 0.4327 0.4327 0.4345 0.4345 -0.0018 -0.41%
2026-07-31 011480 广发诚享混合C 0.4345 0.4345 0.4269 0.4269 0.0076 1.78%
2026-07-30 011480 广发诚享混合C 0.4269 0.4269 0.4400 0.4400 -0.0131 -2.98%
2026-07-29 011480 广发诚享混合C 0.4400 0.4400 0.4345 0.4345 0.0055 1.27%
2026-07-28 011480 广发诚享混合C 0.4345 0.4345 0.4529 0.4529 -0.0184 -4.06%
2026-07-27 011480 广发诚享混合C 0.4529 0.4529 0.4404 0.4404 0.0125 2.84%
2026-07-24 011480 广发诚享混合C 0.4404 0.4404 0.4489 0.4489 -0.0085 -1.89%
2026-07-23 011480 广发诚享混合C 0.4489 0.4489 0.4425 0.4425 0.0064 1.45%
2026-07-22 011480 广发诚享混合C 0.4425 0.4425 0.4462 0.4462 -0.0037 -0.83%
2026-07-21 011480 广发诚享混合C 0.4462 0.4462 0.4269 0.4269 0.0193 4.52%
2026-07-20 011480 广发诚享混合C 0.4269 0.4269 0.4315 0.4315 -0.0046 -1.07%
2026-07-17 011480 广发诚享混合C 0.4315 0.4315 0.4581 0.4581 -0.0266 -5.81%
2026-07-16 011480 广发诚享混合C 0.4581 0.4581 0.4679 0.4679 -0.0098 -2.09%
2026-07-15 011480 广发诚享混合C 0.4679 0.4679 0.4725 0.4725 -0.0046 -0.97%
2026-07-14 011480 广发诚享混合C 0.4725 0.4725 0.4603 0.4603 0.0122 2.65%
2026-07-13 011480 广发诚享混合C 0.4603 0.4603 0.4787 0.4787 -0.0184 -3.84%
2026-07-10 011480 广发诚享混合C 0.4787 0.4787 0.4962 0.4962 -0.0175 -3.53%
2026-07-09 011480 广发诚享混合C 0.4962 0.4962 0.4851 0.4851 0.0111 2.29%
2026-07-08 011480 广发诚享混合C 0.4851 0.4851 0.4944 0.4944 -0.0093 -1.88%
2026-07-07 011480 广发诚享混合C 0.4944 0.4944 0.5055 0.5055 -0.0111 -2.20%
2026-07-06 011480 广发诚享混合C 0.5055 0.5055 0.5100 0.5100 -0.0045 -0.88%
2026-07-03 011480 广发诚享混合C 0.5100 0.5100 0.5076 0.5076 0.0024 0.47%
2026-07-02 011480 广发诚享混合C 0.5076 0.5076 0.5286 0.5286 -0.0210 -3.97%
2026-07-01 011480 广发诚享混合C 0.5286 0.5286 0.5325 0.5325 -0.0039 -0.73%
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2026-06-26 011480 广发诚享混合C 0.5184 0.5184 0.5371 0.5371 -0.0187 -3.48%
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2026-06-24 011480 广发诚享混合C 0.5319 0.5319 0.5259 0.5259 0.0060 1.14%
2026-06-23 011480 广发诚享混合C 0.5259 0.5259 0.5413 0.5413 -0.0154 -2.85%
2026-06-22 011480 广发诚享混合C 0.5413 0.5413 0.5265 0.5265 0.0148 2.81%
2026-06-18 011480 广发诚享混合C 0.5265 0.5265 0.5231 0.5231 0.0034 0.65%
2026-06-17 011480 广发诚享混合C 0.5231 0.5231 0.5195 0.5195 0.0036 0.69%
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2026-06-15 011480 广发诚享混合C 0.5157 0.5157 0.5012 0.5012 0.0145 2.89%
2026-06-12 011480 广发诚享混合C 0.5012 0.5012 0.4991 0.4991 0.0021 0.42%
2026-06-11 011480 广发诚享混合C 0.4991 0.4991 0.5020 0.5020 -0.0029 -0.58%
2026-06-10 011480 广发诚享混合C 0.5020 0.5020 0.5104 0.5104 -0.0084 -1.65%
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2026-06-08 011480 广发诚享混合C 0.4986 0.4986 0.5141 0.5141 -0.0155 -3.01%
2026-06-05 011480 广发诚享混合C 0.5141 0.5141 0.5284 0.5284 -0.0143 -2.71%
2026-06-04 011480 广发诚享混合C 0.5284 0.5284 0.5293 0.5293 -0.0009 -0.17%
2026-06-03 011480 广发诚享混合C 0.5293 0.5293 0.5299 0.5299 -0.0006 -0.11%
2026-06-02 011480 广发诚享混合C 0.5299 0.5299 0.5285 0.5285 0.0014 0.26%
2026-06-01 011480 广发诚享混合C 0.5285 0.5285 0.5336 0.5336 -0.0051 -0.96%
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2026-05-28 011480 广发诚享混合C 0.5460 0.5460 0.5405 0.5405 0.0055 1.02%
2026-05-27 011480 广发诚享混合C 0.5405 0.5405 0.5419 0.5419 -0.0014 -0.26%
2026-05-26 011480 广发诚享混合C 0.5419 0.5419 0.5456 0.5456 -0.0037 -0.68%
2026-05-25 011480 广发诚享混合C 0.5456 0.5456 0.5419 0.5419 0.0037 0.68%
2026-05-22 011480 广发诚享混合C 0.5419 0.5419 0.5315 0.5315 0.0104 1.96%
2026-05-21 011480 广发诚享混合C 0.5315 0.5315 0.5474 0.5474 -0.0159 -2.90%
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2026-05-19 011480 广发诚享混合C 0.5480 0.5480 0.5439 0.5439 0.0041 0.75%
2026-05-18 011480 广发诚享混合C 0.5439 0.5439 0.5429 0.5429 0.0010 0.18%
2026-05-15 011480 广发诚享混合C 0.5429 0.5429 0.5515 0.5515 -0.0086 -1.56%
2026-05-14 011480 广发诚享混合C 0.5515 0.5515 0.5643 0.5643 -0.0128 -2.27%
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2026-05-12 011480 广发诚享混合C 0.5527 0.5527 0.5546 0.5546 -0.0019 -0.34%
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2026-04-27 011480 广发诚享混合C 0.5389 0.5389 0.5418 0.5418 -0.0029 -0.54%
2026-04-24 011480 广发诚享混合C 0.5418 0.5418 0.5468 0.5468 -0.0050 -0.91%
2026-04-23 011480 广发诚享混合C 0.5468 0.5468 0.5461 0.5461 0.0007 0.13%
2026-04-22 011480 广发诚享混合C 0.5461 0.5461 0.5363 0.5363 0.0098 1.83%
2026-04-21 011480 广发诚享混合C 0.5363 0.5363 0.5365 0.5365 -0.0002 -0.04%
2026-04-20 011480 广发诚享混合C 0.5365 0.5365 0.5335 0.5335 0.0030 0.56%
2026-04-17 011480 广发诚享混合C 0.5335 0.5335 0.5355 0.5355 -0.0020 -0.37%
2026-04-16 011480 广发诚享混合C 0.5355 0.5355 0.5208 0.5208 0.0147 2.82%
2026-04-15 011480 广发诚享混合C 0.5208 0.5208 0.5255 0.5255 -0.0047 -0.89%
2026-04-14 011480 广发诚享混合C 0.5255 0.5255 0.5241 0.5241 0.0014 0.27%
2026-04-13 011480 广发诚享混合C 0.5241 0.5241 0.5262 0.5262 -0.0021 -0.40%
2026-04-10 011480 广发诚享混合C 0.5262 0.5262 0.5187 0.5187 0.0075 1.45%
2026-04-09 011480 广发诚享混合C 0.5187 0.5187 0.5186 0.5186 0.0001 0.02%
2026-04-08 011480 广发诚享混合C 0.5186 0.5186 0.4949 0.4949 0.0237 4.79%
2026-04-07 011480 广发诚享混合C 0.4949 0.4949 0.4962 0.4962 -0.0013 -0.26%
2026-04-03 011480 广发诚享混合C 0.4962 0.4962 0.4978 0.4978 -0.0016 -0.32%
2026-04-02 011480 广发诚享混合C 0.4978 0.4978 0.5038 0.5038 -0.0060 -1.19%
2026-04-01 011480 广发诚享混合C 0.5038 0.5038 0.4914 0.4914 0.0124 2.52%
2026-03-31 011480 广发诚享混合C 0.4914 0.4914 0.5002 0.5002 -0.0088 -1.76%
2026-03-30 011480 广发诚享混合C 0.5002 0.5002 0.4996 0.4996 0.0006 0.12%
2026-03-27 011480 广发诚享混合C 0.4996 0.4996 0.4984 0.4984 0.0012 0.24%
2026-03-26 011480 广发诚享混合C 0.4984 0.4984 0.5097 0.5097 -0.0113 -2.22%
2026-03-25 011480 广发诚享混合C 0.5097 0.5097 0.5030 0.5030 0.0067 1.33%
2026-03-24 011480 广发诚享混合C 0.5030 0.5030 0.4891 0.4891 0.0139 2.84%
2026-03-23 011480 广发诚享混合C 0.4891 0.4891 0.5084 0.5084 -0.0193 -3.80%
2026-03-20 011480 广发诚享混合C 0.5084 0.5084 0.5137 0.5137 -0.0053 -1.03%
2026-03-19 011480 广发诚享混合C 0.5137 0.5137 0.5272 0.5272 -0.0135 -2.56%
2026-03-18 011480 广发诚享混合C 0.5272 0.5272 0.5175 0.5175 0.0097 1.87%
2026-03-17 011480 广发诚享混合C 0.5175 0.5175 0.5277 0.5277 -0.0102 -1.93%
2026-03-16 011480 广发诚享混合C 0.5277 0.5277 0.5294 0.5294 -0.0017 -0.32%
2026-03-13 011480 广发诚享混合C 0.5294 0.5294 0.5388 0.5388 -0.0094 -1.74%
2026-03-12 011480 广发诚享混合C 0.5388 0.5388 0.5415 0.5415 -0.0027 -0.50%
2026-03-11 011480 广发诚享混合C 0.5415 0.5415 0.5422 0.5422 -0.0007 -0.13%
2026-03-10 011480 广发诚享混合C 0.5422 0.5422 0.5341 0.5341 0.0081 1.52%
2026-03-09 011480 广发诚享混合C 0.5341 0.5341 0.5344 0.5344 -0.0003 -0.06%
2026-03-06 011480 广发诚享混合C 0.5344 0.5344 0.5262 0.5262 0.0082 1.56%
2026-03-05 011480 广发诚享混合C 0.5262 0.5262 0.5170 0.5170 0.0092 1.78%
2026-03-04 011480 广发诚享混合C 0.5170 0.5170 0.5193 0.5193 -0.0023 -0.44%
2026-03-03 011480 广发诚享混合C 0.5193 0.5193 0.5326 0.5326 -0.0133 -2.50%
2026-03-02 011480 广发诚享混合C 0.5326 0.5326 0.5391 0.5391 -0.0065 -1.21%
2026-02-27 011480 广发诚享混合C 0.5391 0.5391 0.5363 0.5363 0.0028 0.52%
2026-02-26 011480 广发诚享混合C 0.5363 0.5363 0.5282 0.5282 0.0081 1.53%
2026-02-25 011480 广发诚享混合C 0.5282 0.5282 0.5200 0.5200 0.0082 1.58%
2026-02-24 011480 广发诚享混合C 0.5200 0.5200 0.5127 0.5127 0.0073 1.42%
2026-02-13 011480 广发诚享混合C 0.5127 0.5127 0.5217 0.5217 -0.0090 -1.73%
2026-02-12 011480 广发诚享混合C 0.5217 0.5217 0.5132 0.5132 0.0085 1.66%
2026-02-11 011480 广发诚享混合C 0.5132 0.5132 0.5117 0.5117 0.0015 0.29%
2026-02-10 011480 广发诚享混合C 0.5117 0.5117 0.5091 0.5091 0.0026 0.51%
2026-02-09 011480 广发诚享混合C 0.5091 0.5091 0.4976 0.4976 0.0115 2.31%
2026-02-06 011480 广发诚享混合C 0.4976 0.4976 0.4965 0.4965 0.0011 0.22%
2026-02-05 011480 广发诚享混合C 0.4965 0.4965 0.5054 0.5054 -0.0089 -1.76%
2026-02-04 011480 广发诚享混合C 0.5054 0.5054 0.5029 0.5029 0.0025 0.50%
2026-02-03 011480 广发诚享混合C 0.5029 0.5029 0.4931 0.4931 0.0098 1.99%
2026-02-02 011480 广发诚享混合C 0.4931 0.4931 0.5066 0.5066 -0.0135 -2.66%
2026-01-30 011480 广发诚享混合C 0.5066 0.5066 0.5116 0.5116 -0.0050 -0.98%
2026-01-29 011480 广发诚享混合C 0.5116 0.5116 0.5174 0.5174 -0.0058 -1.12%
2026-01-28 011480 广发诚享混合C 0.5174 0.5174 0.5193 0.5193 -0.0019 -0.37%
2026-01-27 011480 广发诚享混合C 0.5193 0.5193 0.5190 0.5190 0.0003 0.06%
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2026-01-23 011480 广发诚享混合C 0.5231 0.5231 0.5140 0.5140 0.0091 1.77%
2026-01-22 011480 广发诚享混合C 0.5140 0.5140 0.5128 0.5128 0.0012 0.23%
2026-01-21 011480 广发诚享混合C 0.5128 0.5128 0.5056 0.5056 0.0072 1.42%
2026-01-20 011480 广发诚享混合C 0.5056 0.5056 0.5146 0.5146 -0.0090 -1.75%
2026-01-19 011480 广发诚享混合C 0.5146 0.5146 0.5086 0.5086 0.0060 1.18%
2026-01-16 011480 广发诚享混合C 0.5086 0.5086 0.5105 0.5105 -0.0019 -0.37%
2026-01-15 011480 广发诚享混合C 0.5105 0.5105 0.5091 0.5091 0.0014 0.27%
2026-01-14 011480 广发诚享混合C 0.5091 0.5091 0.5068 0.5068 0.0023 0.45%
2026-01-13 011480 广发诚享混合C 0.5068 0.5068 0.5096 0.5096 -0.0028 -0.55%
2026-01-12 011480 广发诚享混合C 0.5096 0.5096 0.5052 0.5052 0.0044 0.87%
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2026-01-08 011480 广发诚享混合C 0.5015 0.5015 0.5036 0.5036 -0.0021 -0.42%
2026-01-07 011480 广发诚享混合C 0.5036 0.5036 0.5042 0.5042 -0.0006 -0.12%
2026-01-06 011480 广发诚享混合C 0.5042 0.5042 0.4992 0.4992 0.0050 1.00%
2026-01-05 011480 广发诚享混合C 0.4992 0.4992 0.4889 0.4889 0.0103 2.11%
2025-12-31 011480 广发诚享混合C 0.4889 0.4889 0.4952 0.4952 -0.0063 -1.27%
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2025-12-26 011480 广发诚享混合C 0.5016 0.5016 0.4975 0.4975 0.0041 0.82%
2025-12-25 011480 广发诚享混合C 0.4975 0.4975 0.4970 0.4970 0.0005 0.10%
2025-12-24 011480 广发诚享混合C 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61%
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2025-12-22 011480 广发诚享混合C 0.4908 0.4908 0.4837 0.4837 0.0071 1.47%
2025-12-19 011480 广发诚享混合C 0.4837 0.4837 0.4785 0.4785 0.0052 1.09%
2025-12-18 011480 广发诚享混合C 0.4785 0.4785 0.4827 0.4827 -0.0042 -0.87%
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2025-12-12 011480 广发诚享混合C 0.4817 0.4817 0.4754 0.4754 0.0063 1.33%
2025-12-11 011480 广发诚享混合C 0.4754 0.4754 0.4810 0.4810 -0.0056 -1.16%
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2025-12-09 011480 广发诚享混合C 0.4817 0.4817 0.4854 0.4854 -0.0037 -0.76%
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2025-11-26 011480 广发诚享混合C 0.4802 0.4802 0.4798 0.4798 0.0004 0.08%
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2025-10-30 011480 广发诚享混合C 0.5114 0.5114 0.5116 0.5116 -0.0002 -0.04%
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2025-10-28 011480 广发诚享混合C 0.4981 0.4981 0.5026 0.5026 -0.0045 -0.90%
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2025-10-22 011480 广发诚享混合C 0.4905 0.4905 0.4935 0.4935 -0.0030 -0.61%
2025-10-21 011480 广发诚享混合C 0.4935 0.4935 0.4891 0.4891 0.0044 0.90%
2025-10-20 011480 广发诚享混合C 0.4891 0.4891 0.4858 0.4858 0.0033 0.68%
2025-10-17 011480 广发诚享混合C 0.4858 0.4858 0.5024 0.5024 -0.0166 -3.30%
2025-10-16 011480 广发诚享混合C 0.5024 0.5024 0.5059 0.5059 -0.0035 -0.69%
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2025-10-14 011480 广发诚享混合C 0.4942 0.4942 0.4985 0.4985 -0.0043 -0.86%
2025-10-13 011480 广发诚享混合C 0.4985 0.4985 0.5053 0.5053 -0.0068 -1.35%
2025-10-10 011480 广发诚享混合C 0.5053 0.5053 0.5189 0.5189 -0.0136 -2.62%
2025-10-09 011480 广发诚享混合C 0.5189 0.5189 0.5162 0.5162 0.0027 0.52%
2025-09-30 011480 广发诚享混合C 0.5162 0.5162 0.5140 0.5140 0.0022 0.43%
2025-09-29 011480 广发诚享混合C 0.5140 0.5140 0.5079 0.5079 0.0061 1.20%
2025-09-26 011480 广发诚享混合C 0.5079 0.5079 0.5093 0.5093 -0.0014 -0.27%
2025-09-25 011480 广发诚享混合C 0.5093 0.5093 0.5058 0.5058 0.0035 0.69%
2025-09-24 011480 广发诚享混合C 0.5058 0.5058 0.4938 0.4938 0.0120 2.43%
2025-09-23 011480 广发诚享混合C 0.4938 0.4938 0.4962 0.4962 -0.0024 -0.48%
2025-09-22 011480 广发诚享混合C 0.4962 0.4962 0.4973 0.4973 -0.0011 -0.22%
2025-09-19 011480 广发诚享混合C 0.4973 0.4973 0.4953 0.4953 0.0020 0.40%
2025-09-18 011480 广发诚享混合C 0.4953 0.4953 0.4957 0.4957 -0.0004 -0.08%
2025-09-17 011480 广发诚享混合C 0.4957 0.4957 0.4934 0.4934 0.0023 0.47%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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