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银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询(011405)

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今天最新净值 0.8154 0.0016 0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8614 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8154
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5809亿
  • 最近资产：9.91亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：贲兴振
近一年银华稳健增长一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华稳健增长一年持有期混合(011405)基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8128 0.8128 0.8154 0.8154 -0.0026 -0.32%
2026-09-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8154 0.8154 0.8138 0.8138 0.0016 0.20%
2026-09-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8138 0.8138 0.8182 0.8182 -0.0044 -0.54%
2026-09-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8182 0.8182 0.8207 0.8207 -0.0025 -0.30%
2026-09-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8207 0.8207 0.8265 0.8265 -0.0058 -0.70%
2026-09-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8265 0.8265 0.8320 0.8320 -0.0055 -0.66%
2026-09-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8320 0.8320 0.8296 0.8296 0.0024 0.29%
2026-09-08 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8296 0.8296 0.8315 0.8315 -0.0019 -0.23%
2026-09-07 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8315 0.8315 0.8305 0.8305 0.0010 0.12%
2026-09-04 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8305 0.8305 0.8294 0.8294 0.0011 0.13%
2026-09-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8294 0.8294 0.8281 0.8281 0.0013 0.16%
2026-09-02 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8281 0.8281 0.8355 0.8355 -0.0074 -0.89%
2026-09-01 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8355 0.8355 0.8358 0.8358 -0.0003 -0.04%
2026-08-31 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8358 0.8358 0.8352 0.8352 0.0006 0.07%
2026-08-28 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8352 0.8352 0.8377 0.8377 -0.0025 -0.30%
2026-08-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8377 0.8377 0.8359 0.8359 0.0018 0.22%
2026-08-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8359 0.8359 0.8326 0.8326 0.0033 0.40%
2026-08-25 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8326 0.8326 0.8355 0.8355 -0.0029 -0.35%
2026-08-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8355 0.8355 0.8407 0.8407 -0.0052 -0.62%
2026-08-21 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8407 0.8407 0.8366 0.8366 0.0041 0.49%
2026-08-20 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8366 0.8366 0.8353 0.8353 0.0013 0.16%
2026-08-19 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8353 0.8353 0.8531 0.8531 -0.0178 -2.09%
2026-08-18 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8531 0.8531 0.8532 0.8532 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8532 0.8532 0.8410 0.8410 0.0122 1.45%
2026-08-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8410 0.8410 0.8403 0.8403 0.0007 0.08%
2026-08-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8403 0.8403 0.8461 0.8461 -0.0058 -0.69%
2026-08-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8461 0.8461 0.8396 0.8396 0.0065 0.77%
2026-08-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8396 0.8396 0.8457 0.8457 -0.0061 -0.72%
2026-08-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8457 0.8457 0.8435 0.8435 0.0022 0.26%
2026-08-07 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8435 0.8435 0.8375 0.8375 0.0060 0.72%
2026-08-06 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8375 0.8375 0.8373 0.8373 0.0002 0.02%
2026-08-05 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8373 0.8373 0.8317 0.8317 0.0056 0.67%
2026-08-04 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8317 0.8317 0.8268 0.8268 0.0049 0.59%
2026-08-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8268 0.8268 0.8346 0.8346 -0.0078 -0.93%
2026-07-31 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8346 0.8346 0.8336 0.8336 0.0010 0.12%
2026-07-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8336 0.8336 0.8368 0.8368 -0.0032 -0.38%
2026-07-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8368 0.8368 0.8295 0.8295 0.0073 0.88%
2026-07-28 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8295 0.8295 0.8436 0.8436 -0.0141 -1.67%
2026-07-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8436 0.8436 0.8364 0.8364 0.0072 0.86%
2026-07-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8364 0.8364 0.8465 0.8465 -0.0101 -1.19%
2026-07-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8465 0.8465 0.8418 0.8418 0.0047 0.56%
2026-07-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8418 0.8418 0.8446 0.8446 -0.0028 -0.33%
2026-07-21 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8446 0.8446 0.8333 0.8333 0.0113 1.36%
2026-07-20 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8333 0.8333 0.8181 0.8181 0.0152 1.86%
2026-07-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8181 0.8181 0.8334 0.8334 -0.0153 -1.84%
2026-07-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8334 0.8334 0.8393 0.8393 -0.0059 -0.70%
2026-07-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8393 0.8393 0.8346 0.8346 0.0047 0.56%
2026-07-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8346 0.8346 0.8243 0.8243 0.0103 1.25%
2026-07-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8243 0.8243 0.8275 0.8275 -0.0032 -0.39%
2026-07-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8275 0.8275 0.8353 0.8353 -0.0078 -0.93%
2026-07-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8353 0.8353 0.8286 0.8286 0.0067 0.81%
2026-07-08 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8286 0.8286 0.8315 0.8315 -0.0029 -0.35%
2026-07-07 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8315 0.8315 0.8366 0.8366 -0.0051 -0.61%
2026-07-06 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8366 0.8366 0.8317 0.8317 0.0049 0.59%
2026-07-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8317 0.8317 0.8260 0.8260 0.0057 0.69%
2026-07-02 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8260 0.8260 0.8332 0.8332 -0.0072 -0.86%
2026-07-01 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8332 0.8332 0.8355 0.8355 -0.0023 -0.28%
2026-06-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8355 0.8355 0.8333 0.8333 0.0022 0.26%
2026-06-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8333 0.8333 0.8246 0.8246 0.0087 1.06%
2026-06-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8246 0.8246 0.8417 0.8417 -0.0171 -2.03%
2026-06-25 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8417 0.8417 0.8416 0.8416 0.0001 0.01%
2026-06-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8416 0.8416 0.8367 0.8367 0.0049 0.59%
2026-06-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8367 0.8367 0.8536 0.8536 -0.0169 -1.98%
2026-06-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8536 0.8536 0.8406 0.8406 0.0130 1.55%
2026-06-18 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8406 0.8406 0.8445 0.8445 -0.0039 -0.46%
2026-06-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8445 0.8445 0.8432 0.8432 0.0013 0.15%
2026-06-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8432 0.8432 0.8521 0.8521 -0.0089 -1.04%
2026-06-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8521 0.8521 0.8405 0.8405 0.0116 1.38%
2026-06-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8405 0.8405 0.8291 0.8291 0.0114 1.37%
2026-06-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8291 0.8291 0.8319 0.8319 -0.0028 -0.34%
2026-06-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8319 0.8319 0.8392 0.8392 -0.0073 -0.87%
2026-06-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8392 0.8392 0.8296 0.8296 0.0096 1.16%
2026-06-08 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8296 0.8296 0.8443 0.8443 -0.0147 -1.74%
2026-06-05 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8443 0.8443 0.8560 0.8560 -0.0117 -1.37%
2026-06-04 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8560 0.8560 0.8646 0.8646 -0.0086 -0.99%
2026-06-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8646 0.8646 0.8661 0.8661 -0.0015 -0.17%
2026-06-02 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8661 0.8661 0.8576 0.8576 0.0085 0.99%
2026-06-01 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8576 0.8576 0.8600 0.8600 -0.0024 -0.28%
2026-05-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8600 0.8600 0.8635 0.8635 -0.0035 -0.41%
2026-05-28 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8635 0.8635 0.8638 0.8638 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8638 0.8638 0.8714 0.8714 -0.0076 -0.87%
2026-05-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8714 0.8714 0.8687 0.8687 0.0027 0.31%
2026-05-25 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8687 0.8687 0.8653 0.8653 0.0034 0.39%
2026-05-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8653 0.8653 0.8578 0.8578 0.0075 0.87%
2026-05-21 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8578 0.8578 0.8703 0.8703 -0.0125 -1.44%
2026-05-20 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8703 0.8703 0.8703 0.8703 0.0000 0.00%
2026-05-19 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8703 0.8703 0.8663 0.8663 0.0040 0.46%
2026-05-18 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8663 0.8663 0.8738 0.8738 -0.0075 -0.86%
2026-05-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8738 0.8738 0.8810 0.8810 -0.0072 -0.82%
2026-05-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8810 0.8810 0.8948 0.8948 -0.0138 -1.54%
2026-05-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8948 0.8948 0.8891 0.8891 0.0057 0.64%
2026-05-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8891 0.8891 0.8916 0.8916 -0.0025 -0.28%
2026-05-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8916 0.8916 0.8827 0.8827 0.0089 1.01%
2026-05-08 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8827 0.8827 0.8875 0.8875 -0.0048 -0.54%
2026-04-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8760 0.8760 0.8784 0.8784 -0.0024 -0.27%
2026-04-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8784 0.8784 0.8691 0.8691 0.0093 1.07%
2026-04-28 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8691 0.8691 0.8708 0.8708 -0.0017 -0.20%
2026-04-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2026-04-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8705 0.8705 0.8720 0.8720 -0.0015 -0.17%
2026-04-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8720 0.8720 0.8762 0.8762 -0.0042 -0.48%
2026-04-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8762 0.8762 0.8722 0.8722 0.0040 0.46%
2026-04-21 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8722 0.8722 0.8692 0.8692 0.0030 0.35%
2026-04-20 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8692 0.8692 0.8656 0.8656 0.0036 0.42%
2026-04-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8656 0.8656 0.8728 0.8728 -0.0072 -0.82%
2026-04-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8728 0.8728 0.8640 0.8640 0.0088 1.02%
2026-04-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8640 0.8640 0.8643 0.8643 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8643 0.8643 0.8539 0.8539 0.0104 1.22%
2026-04-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8539 0.8539 0.8567 0.8567 -0.0028 -0.33%
2026-04-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8567 0.8567 0.8492 0.8492 0.0075 0.88%
2026-04-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8492 0.8492 0.8524 0.8524 -0.0032 -0.38%
2026-04-08 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8524 0.8524 0.8254 0.8254 0.0270 3.27%
2026-04-07 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8254 0.8254 0.8256 0.8256 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8256 0.8256 0.8333 0.8333 -0.0077 -0.92%
2026-04-02 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8333 0.8333 0.8410 0.8410 -0.0077 -0.92%
2026-04-01 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8410 0.8410 0.8258 0.8258 0.0152 1.84%
2026-03-31 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8258 0.8258 0.8299 0.8299 -0.0041 -0.49%
2026-03-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8299 0.8299 0.8293 0.8293 0.0006 0.07%
2026-03-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8293 0.8293 0.8232 0.8232 0.0061 0.74%
2026-03-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8232 0.8232 0.8329 0.8329 -0.0097 -1.16%
2026-03-25 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8329 0.8329 0.8214 0.8214 0.0115 1.40%
2026-03-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8214 0.8214 0.8114 0.8114 0.0100 1.23%
2026-03-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8114 0.8114 0.8391 0.8391 -0.0277 -3.30%
2026-03-20 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8391 0.8391 0.8454 0.8454 -0.0063 -0.75%
2026-03-19 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8454 0.8454 0.8631 0.8631 -0.0177 -2.05%
2026-03-18 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8631 0.8631 0.8614 0.8614 0.0017 0.20%
2026-03-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8614 0.8614 0.8663 0.8663 -0.0049 -0.57%
2026-03-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8663 0.8663 0.8699 0.8699 -0.0036 -0.41%
2026-03-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8699 0.8699 0.8769 0.8769 -0.0070 -0.80%
2026-03-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8769 0.8769 0.8778 0.8778 -0.0009 -0.10%
2026-03-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8778 0.8778 0.8709 0.8709 0.0069 0.79%
2026-03-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8709 0.8709 0.8612 0.8612 0.0097 1.13%
2026-03-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8612 0.8612 0.8679 0.8679 -0.0067 -0.77%
2026-03-06 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8679 0.8679 0.8631 0.8631 0.0048 0.56%
2026-03-05 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8631 0.8631 0.8568 0.8568 0.0063 0.74%
2026-03-04 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8568 0.8568 0.8644 0.8644 -0.0076 -0.88%
2026-03-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8644 0.8644 0.8821 0.8821 -0.0177 -2.01%
2026-03-02 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8821 0.8821 0.8817 0.8817 0.0004 0.05%
2026-02-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8817 0.8817 0.8797 0.8797 0.0020 0.23%
2026-02-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8797 0.8797 0.8837 0.8837 -0.0040 -0.45%
2026-02-25 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8837 0.8837 0.8796 0.8796 0.0041 0.47%
2026-02-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8796 0.8796 0.8741 0.8741 0.0055 0.63%
2026-02-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8741 0.8741 0.8860 0.8860 -0.0119 -1.34%
2026-02-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8860 0.8860 0.8853 0.8853 0.0007 0.08%
2026-02-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8853 0.8853 0.8840 0.8840 0.0013 0.15%
2026-02-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8840 0.8840 0.8836 0.8836 0.0004 0.05%
2026-02-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8836 0.8836 0.8734 0.8734 0.0102 1.17%
2026-02-06 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8734 0.8734 0.8757 0.8757 -0.0023 -0.26%
2026-02-05 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8757 0.8757 0.8803 0.8803 -0.0046 -0.52%
2026-02-04 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8803 0.8803 0.8727 0.8727 0.0076 0.87%
2026-02-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8727 0.8727 0.8577 0.8577 0.0150 1.75%
2026-02-02 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8577 0.8577 0.8793 0.8793 -0.0216 -2.46%
2026-01-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8793 0.8793 0.8942 0.8942 -0.0149 -1.67%
2026-01-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8942 0.8942 0.8893 0.8893 0.0049 0.55%
2026-01-28 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8893 0.8893 0.8837 0.8837 0.0056 0.63%
2026-01-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8837 0.8837 0.8815 0.8815 0.0022 0.25%
2026-01-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8815 0.8815 0.8816 0.8816 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8816 0.8816 0.8789 0.8789 0.0027 0.31%
2026-01-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8789 0.8789 0.8804 0.8804 -0.0015 -0.17%
2026-01-21 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8804 0.8804 0.8763 0.8763 0.0041 0.47%
2026-01-20 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8763 0.8763 0.8754 0.8754 0.0009 0.10%
2026-01-19 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8754 0.8754 0.8719 0.8719 0.0035 0.40%
2026-01-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8719 0.8719 0.8749 0.8749 -0.0030 -0.34%
2026-01-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8749 0.8749 0.8728 0.8728 0.0021 0.24%
2026-01-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8728 0.8728 0.8766 0.8766 -0.0038 -0.43%
2026-01-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8766 0.8766 0.8784 0.8784 -0.0018 -0.20%
2026-01-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8784 0.8784 0.8763 0.8763 0.0021 0.24%
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2026-01-06 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8778 0.8778 0.8657 0.8657 0.0121 1.40%
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2025-12-31 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8504 0.8504 0.8518 0.8518 -0.0014 -0.16%
2025-12-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8518 0.8518 0.8495 0.8495 0.0023 0.27%
2025-12-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8495 0.8495 0.8545 0.8545 -0.0050 -0.59%
2025-12-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8545 0.8545 0.8534 0.8534 0.0011 0.13%
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2025-12-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8503 0.8503 0.8493 0.8493 0.0010 0.12%
2025-12-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8493 0.8493 0.8484 0.8484 0.0009 0.11%
2025-12-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8484 0.8484 0.8459 0.8459 0.0025 0.30%
2025-12-19 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8459 0.8459 0.8423 0.8423 0.0036 0.43%
2025-12-18 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8423 0.8423 0.8443 0.8443 -0.0020 -0.24%
2025-12-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8443 0.8443 0.8335 0.8335 0.0108 1.30%
2025-12-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8335 0.8335 0.8400 0.8400 -0.0065 -0.77%
2025-12-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8400 0.8400 0.8423 0.8423 -0.0023 -0.27%
2025-12-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8423 0.8423 0.8348 0.8348 0.0075 0.90%
2025-12-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8348 0.8348 0.8380 0.8380 -0.0032 -0.38%
2025-12-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12%
2025-12-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8370 0.8370 0.8459 0.8459 -0.0089 -1.05%
2025-12-08 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8459 0.8459 0.8443 0.8443 0.0016 0.19%
2025-12-05 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8443 0.8443 0.8348 0.8348 0.0095 1.14%
2025-12-04 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8348 0.8348 0.8324 0.8324 0.0024 0.29%
2025-12-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8324 0.8324 0.8348 0.8348 -0.0024 -0.29%
2025-12-02 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8348 0.8348 0.8385 0.8385 -0.0037 -0.44%
2025-12-01 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8385 0.8385 0.8307 0.8307 0.0078 0.94%
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2025-11-25 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8238 0.8238 0.8193 0.8193 0.0045 0.55%
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2025-11-19 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8350 0.8350 0.8337 0.8337 0.0013 0.16%
2025-11-18 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8337 0.8337 0.8383 0.8383 -0.0046 -0.55%
2025-11-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8383 0.8383 0.8469 0.8469 -0.0086 -1.02%
2025-11-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8469 0.8469 0.8571 0.8571 -0.0102 -1.19%
2025-11-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8571 0.8571 0.8484 0.8484 0.0087 1.03%
2025-11-12 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8484 0.8484 0.8475 0.8475 0.0009 0.11%
2025-11-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8475 0.8475 0.8514 0.8514 -0.0039 -0.46%
2025-11-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8514 0.8514 0.8466 0.8466 0.0048 0.57%
2025-11-07 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8466 0.8466 0.8498 0.8498 -0.0032 -0.38%
2025-11-06 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8498 0.8498 0.8403 0.8403 0.0095 1.13%
2025-11-05 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8403 0.8403 0.8408 0.8408 -0.0005 -0.06%
2025-11-04 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8408 0.8408 0.8494 0.8494 -0.0086 -1.01%
2025-11-03 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8494 0.8494 0.8496 0.8496 -0.0002 -0.02%
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2025-10-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8543 0.8543 0.8616 0.8616 -0.0073 -0.85%
2025-10-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8616 0.8616 0.8533 0.8533 0.0083 0.97%
2025-10-28 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8533 0.8533 0.8588 0.8588 -0.0055 -0.64%
2025-10-27 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8588 0.8588 0.8526 0.8526 0.0062 0.73%
2025-10-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8526 0.8526 0.8479 0.8479 0.0047 0.55%
2025-10-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8479 0.8479 0.8455 0.8455 0.0024 0.28%
2025-10-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8455 0.8455 0.8490 0.8490 -0.0035 -0.41%
2025-10-21 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8490 0.8490 0.8428 0.8428 0.0062 0.74%
2025-10-20 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8428 0.8428 0.8410 0.8410 0.0018 0.21%
2025-10-17 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8410 0.8410 0.8562 0.8562 -0.0152 -1.78%
2025-10-16 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8562 0.8562 0.8573 0.8573 -0.0011 -0.13%
2025-10-15 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8573 0.8573 0.8466 0.8466 0.0107 1.26%
2025-10-14 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8466 0.8466 0.8572 0.8572 -0.0106 -1.24%
2025-10-13 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8572 0.8572 0.8629 0.8629 -0.0057 -0.66%
2025-10-10 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8629 0.8629 0.8806 0.8806 -0.0177 -2.01%
2025-10-09 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8806 0.8806 0.8658 0.8658 0.0148 1.71%
2025-09-30 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8658 0.8658 0.8581 0.8581 0.0077 0.90%
2025-09-29 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8581 0.8581 0.8471 0.8471 0.0110 1.30%
2025-09-26 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8471 0.8471 0.8538 0.8538 -0.0067 -0.78%
2025-09-25 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8538 0.8538 0.8513 0.8513 0.0025 0.29%
2025-09-24 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8513 0.8513 0.8393 0.8393 0.0120 1.43%
2025-09-23 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8393 0.8393 0.8422 0.8422 -0.0029 -0.34%
2025-09-22 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8422 0.8422 0.8395 0.8395 0.0027 0.32%
2025-09-19 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8395 0.8395 0.8383 0.8383 0.0012 0.14%
2025-09-18 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.8383 0.8383 0.8440 0.8440 -0.0057 -0.68%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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