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前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)

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今天最新净值 0.9562 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9562
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0936亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 张雅洁 孟晓婧
近半年前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金累计收益率6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9562 0.9562 -0.0014 -0.15%
2026-09-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02%
2026-09-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00%
2026-09-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9566 0.9566 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9607 0.9607 -0.0041 -0.43%
2026-09-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9634 0.9634 -0.0027 -0.28%
2026-09-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9634 0.9634 0.9614 0.9614 0.0020 0.21%
2026-09-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9614 0.9614 0.9601 0.9601 0.0013 0.14%
2026-09-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9620 0.9620 -0.0019 -0.20%
2026-09-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9603 0.9603 0.0019 0.20%
2026-09-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9626 0.9626 -0.0023 -0.24%
2026-09-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9637 0.9637 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9639 0.9639 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
2026-08-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9625 0.9625 0.0008 0.08%
2026-08-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9619 0.9619 0.0006 0.06%
2026-08-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9619 0.9619 0.9628 0.9628 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9628 0.9628 0.9641 0.9641 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9641 0.9641 0.9660 0.9660 -0.0019 -0.20%
2026-08-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9780 0.9780 -0.0120 -1.24%
2026-08-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9025 0.9025 0.0755 8.37%
2026-08-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9025 0.9025 0.9050 0.9050 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9048 0.9048 0.0002 0.02%
2026-08-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9048 0.9048 0.9043 0.9043 0.0005 0.06%
2026-08-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9040 0.9040 0.0003 0.03%
2026-08-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9047 0.9047 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9077 0.9077 -0.0030 -0.33%
2026-08-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9059 0.9059 0.0018 0.20%
2026-08-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9059 0.9059 0.9020 0.9020 0.0039 0.43%
2026-08-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9018 0.9018 0.0002 0.02%
2026-08-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9016 0.9016 0.0002 0.02%
2026-08-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9016 0.9016 0.9019 0.9019 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9018 0.9018 0.0001 0.01%
2026-07-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9009 0.9009 0.0009 0.10%
2026-07-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9010 0.9010 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9012 0.9012 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9018 0.9018 -0.0006 -0.07%
2026-07-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9009 0.9009 0.0009 0.10%
2026-07-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9024 0.9024 -0.0015 -0.17%
2026-07-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9023 0.9023 0.0001 0.01%
2026-07-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9023 0.9023 0.9012 0.9012 0.0011 0.12%
2026-07-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9032 0.9032 -0.0020 -0.22%
2026-07-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9032 0.9032 0.9043 0.9043 -0.0011 -0.12%
2026-07-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9043 0.9043 0.9111 0.9111 -0.0068 -0.75%
2026-07-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9134 0.9134 -0.0023 -0.25%
2026-07-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9140 0.9140 -0.0006 -0.07%
2026-07-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9140 0.9140 0.9128 0.9128 0.0012 0.13%
2026-07-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9223 0.9223 -0.0095 -1.03%
2026-07-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9314 0.9314 -0.0091 -0.98%
2026-07-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9314 0.9314 0.9233 0.9233 0.0081 0.88%
2026-07-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9338 0.9338 -0.0105 -1.12%
2026-07-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9338 0.9338 0.9354 0.9354 -0.0016 -0.17%
2026-07-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9376 0.9376 -0.0022 -0.23%
2026-07-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9376 0.9376 0.9346 0.9346 0.0030 0.32%
2026-07-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9346 0.9346 0.9461 0.9461 -0.0115 -1.22%
2026-07-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9450 0.9450 0.0011 0.12%
2026-06-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9450 0.9450 0.9356 0.9356 0.0094 1.00%
2026-06-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9367 0.9367 -0.0011 -0.12%
2026-06-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9423 0.9423 -0.0056 -0.59%
2026-06-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9423 0.9423 0.9355 0.9355 0.0068 0.73%
2026-06-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9333 0.9333 0.0022 0.24%
2026-06-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9370 0.9370 -0.0037 -0.39%
2026-06-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9354 0.9354 0.0016 0.17%
2026-06-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9272 0.9272 0.0082 0.88%
2026-06-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9245 0.9245 0.0027 0.29%
2026-06-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9245 0.9245 0.9211 0.9211 0.0034 0.37%
2026-06-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9211 0.9211 0.9151 0.9151 0.0060 0.66%
2026-06-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9161 0.9161 -0.0010 -0.11%
2026-06-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9161 0.9161 0.9197 0.9197 -0.0036 -0.39%
2026-06-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9197 0.9197 0.9268 0.9268 -0.0071 -0.77%
2026-06-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9210 0.9210 0.0058 0.63%
2026-06-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9250 0.9250 -0.0040 -0.43%
2026-06-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9287 0.9287 -0.0037 -0.40%
2026-06-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9287 0.9287 0.9256 0.9256 0.0031 0.33%
2026-06-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9253 0.9253 0.0003 0.03%
2026-06-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9213 0.9213 0.0040 0.43%
2026-06-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9278 0.9278 -0.0065 -0.70%
2026-05-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9380 0.9380 -0.0102 -1.09%
2026-05-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9363 0.9363 0.0017 0.18%
2026-05-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9430 0.9430 -0.0067 -0.71%
2026-05-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9430 0.9430 0.9460 0.9460 -0.0030 -0.32%
2026-05-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9402 0.9402 0.0058 0.62%
2026-05-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9339 0.9339 0.0063 0.67%
2026-05-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9423 0.9423 -0.0084 -0.89%
2026-05-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9423 0.9423 0.9384 0.9384 0.0039 0.42%
2026-05-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9384 0.9384 0.9353 0.9353 0.0031 0.33%
2026-05-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9317 0.9317 0.0036 0.39%
2026-05-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9325 0.9325 -0.0008 -0.09%
2026-05-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9472 0.9472 -0.0147 -1.55%
2026-05-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9406 0.9406 0.0066 0.70%
2026-05-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9379 0.9379 0.0027 0.29%
2026-05-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9261 0.9261 0.0118 1.27%
2026-05-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9266 0.9266 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9086 0.9086 0.0033 0.36%
2026-04-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9080 0.9080 0.0006 0.07%
2026-04-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9119 0.9119 -0.0039 -0.43%
2026-04-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9072 0.9072 0.0047 0.52%
2026-04-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9126 0.9126 -0.0054 -0.59%
2026-04-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9126 0.9126 0.9168 0.9168 -0.0042 -0.46%
2026-04-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9076 0.9076 0.0092 1.01%
2026-04-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.0000 0.00%
2026-04-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9076 0.9076 0.9057 0.9057 0.0019 0.21%
2026-04-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9028 0.9028 0.0029 0.32%
2026-04-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.9007 0.9007 0.0021 0.23%
2026-04-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9007 0.9007 0.9020 0.9020 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9011 0.9011 0.0009 0.10%
2026-04-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.8999 0.8999 0.0012 0.13%
2026-04-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8985 0.8985 0.0014 0.16%
2026-04-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8985 0.8985 0.8975 0.8975 0.0010 0.11%
2026-04-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.8968 0.8968 0.0007 0.08%
2026-04-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.8961 0.8961 0.0007 0.08%
2026-04-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8960 0.8960 0.0001 0.01%
2026-04-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8960 0.8960 0.8983 0.8983 -0.0023 -0.26%
2026-04-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.8959 0.8959 0.0024 0.27%
2026-03-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2026-03-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8989 0.8989 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8987 0.8987 0.0002 0.02%
2026-03-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9006 0.9006 -0.0019 -0.21%
2026-03-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9006 0.9006 0.8980 0.8980 0.0026 0.29%
2026-03-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8980 0.8980 0.8963 0.8963 0.0017 0.19%
2026-03-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8987 0.8987 -0.0024 -0.27%
2026-03-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8994 0.8994 -0.0007 -0.08%
2026-03-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.9020 0.9020 -0.0026 -0.29%
2026-03-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8992 0.8992 0.0028 0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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