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上银医疗健康混合C基金净值查询(011289)

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今天最新净值 0.6656 0.0016 0.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6745 0.0050 0.7516% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6656
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5726亿
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢扬 杨建楠
近半年上银医疗健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银医疗健康混合C(011289)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011289 上银医疗健康混合C 0.6703 0.6703 0.6656 0.6656 0.0047 0.71%
2026-09-16 011289 上银医疗健康混合C 0.6656 0.6656 0.6640 0.6640 0.0016 0.24%
2026-09-15 011289 上银医疗健康混合C 0.6640 0.6640 0.6711 0.6711 -0.0071 -1.06%
2026-09-14 011289 上银医疗健康混合C 0.6711 0.6711 0.6471 0.6471 0.0240 3.71%
2026-09-11 011289 上银医疗健康混合C 0.6471 0.6471 0.6575 0.6575 -0.0104 -1.58%
2026-09-10 011289 上银医疗健康混合C 0.6575 0.6575 0.6712 0.6712 -0.0137 -2.08%
2026-09-09 011289 上银医疗健康混合C 0.6712 0.6712 0.6826 0.6826 -0.0114 -1.70%
2026-09-08 011289 上银医疗健康混合C 0.6826 0.6826 0.6783 0.6783 0.0043 0.63%
2026-09-07 011289 上银医疗健康混合C 0.6783 0.6783 0.6813 0.6813 -0.0030 -0.44%
2026-09-04 011289 上银医疗健康混合C 0.6813 0.6813 0.6884 0.6884 -0.0071 -1.03%
2026-09-03 011289 上银医疗健康混合C 0.6884 0.6884 0.6775 0.6775 0.0109 1.61%
2026-09-02 011289 上银医疗健康混合C 0.6775 0.6775 0.6762 0.6762 0.0013 0.19%
2026-09-01 011289 上银医疗健康混合C 0.6762 0.6762 0.6814 0.6814 -0.0052 -0.76%
2026-08-31 011289 上银医疗健康混合C 0.6814 0.6814 0.6926 0.6926 -0.0112 -1.64%
2026-08-28 011289 上银医疗健康混合C 0.6926 0.6926 0.6997 0.6997 -0.0071 -1.01%
2026-08-27 011289 上银医疗健康混合C 0.6997 0.6997 0.6976 0.6976 0.0021 0.30%
2026-08-26 011289 上银医疗健康混合C 0.6976 0.6976 0.6933 0.6933 0.0043 0.62%
2026-08-25 011289 上银医疗健康混合C 0.6933 0.6933 0.6764 0.6764 0.0169 2.50%
2026-08-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6764 0.6764 0.7063 0.7063 -0.0299 -4.42%
2026-08-21 011289 上银医疗健康混合C 0.7063 0.7063 0.7236 0.7236 -0.0173 -2.45%
2026-08-20 011289 上银医疗健康混合C 0.7236 0.7236 0.7001 0.7001 0.0235 3.36%
2026-08-19 011289 上银医疗健康混合C 0.7001 0.7001 0.7139 0.7139 -0.0138 -1.93%
2026-08-18 011289 上银医疗健康混合C 0.7139 0.7139 0.7123 0.7123 0.0016 0.22%
2026-08-17 011289 上银医疗健康混合C 0.7123 0.7123 0.7044 0.7044 0.0079 1.12%
2026-08-14 011289 上银医疗健康混合C 0.7044 0.7044 0.7116 0.7116 -0.0072 -1.02%
2026-08-13 011289 上银医疗健康混合C 0.7116 0.7116 0.7091 0.7091 0.0025 0.35%
2026-08-12 011289 上银医疗健康混合C 0.7091 0.7091 0.7119 0.7119 -0.0028 -0.39%
2026-08-11 011289 上银医疗健康混合C 0.7119 0.7119 0.7091 0.7091 0.0028 0.39%
2026-08-10 011289 上银医疗健康混合C 0.7091 0.7091 0.7066 0.7066 0.0025 0.35%
2026-08-07 011289 上银医疗健康混合C 0.7066 0.7066 0.6654 0.6654 0.0412 6.19%
2026-08-06 011289 上银医疗健康混合C 0.6654 0.6654 0.6661 0.6661 -0.0007 -0.11%
2026-08-05 011289 上银医疗健康混合C 0.6661 0.6661 0.6535 0.6535 0.0126 1.93%
2026-08-04 011289 上银医疗健康混合C 0.6535 0.6535 0.6340 0.6340 0.0195 3.08%
2026-08-03 011289 上银医疗健康混合C 0.6340 0.6340 0.6494 0.6494 -0.0154 -2.37%
2026-07-31 011289 上银医疗健康混合C 0.6494 0.6494 0.6425 0.6425 0.0069 1.07%
2026-07-30 011289 上银医疗健康混合C 0.6425 0.6425 0.6647 0.6647 -0.0222 -3.34%
2026-07-29 011289 上银医疗健康混合C 0.6647 0.6647 0.6635 0.6635 0.0012 0.18%
2026-07-28 011289 上银医疗健康混合C 0.6635 0.6635 0.6811 0.6811 -0.0176 -2.58%
2026-07-27 011289 上银医疗健康混合C 0.6811 0.6811 0.6751 0.6751 0.0060 0.89%
2026-07-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6751 0.6751 0.6964 0.6964 -0.0213 -3.16%
2026-07-23 011289 上银医疗健康混合C 0.6964 0.6964 0.6963 0.6963 0.0001 0.01%
2026-07-22 011289 上银医疗健康混合C 0.6963 0.6963 0.6995 0.6995 -0.0032 -0.46%
2026-07-21 011289 上银医疗健康混合C 0.6995 0.6995 0.6914 0.6914 0.0081 1.17%
2026-07-20 011289 上银医疗健康混合C 0.6914 0.6914 0.6685 0.6685 0.0229 3.43%
2026-07-17 011289 上银医疗健康混合C 0.6685 0.6685 0.7207 0.7207 -0.0522 -7.24%
2026-07-16 011289 上银医疗健康混合C 0.7207 0.7207 0.7293 0.7293 -0.0086 -1.18%
2026-07-15 011289 上银医疗健康混合C 0.7293 0.7293 0.7010 0.7010 0.0283 4.04%
2026-07-14 011289 上银医疗健康混合C 0.7010 0.7010 0.6857 0.6857 0.0153 2.23%
2026-07-13 011289 上银医疗健康混合C 0.6857 0.6857 0.6956 0.6956 -0.0099 -1.42%
2026-07-10 011289 上银医疗健康混合C 0.6956 0.6956 0.6768 0.6768 0.0188 2.78%
2026-07-09 011289 上银医疗健康混合C 0.6768 0.6768 0.6630 0.6630 0.0138 2.08%
2026-07-08 011289 上银医疗健康混合C 0.6630 0.6630 0.6796 0.6796 -0.0166 -2.44%
2026-07-07 011289 上银医疗健康混合C 0.6796 0.6796 0.7054 0.7054 -0.0258 -3.80%
2026-07-06 011289 上银医疗健康混合C 0.7054 0.7054 0.7012 0.7012 0.0042 0.60%
2026-07-03 011289 上银医疗健康混合C 0.7012 0.7012 0.6788 0.6788 0.0224 3.30%
2026-07-02 011289 上银医疗健康混合C 0.6788 0.6788 0.6698 0.6698 0.0090 1.34%
2026-07-01 011289 上银医疗健康混合C 0.6698 0.6698 0.6530 0.6530 0.0168 2.57%
2026-06-30 011289 上银医疗健康混合C 0.6530 0.6530 0.6512 0.6512 0.0018 0.28%
2026-06-29 011289 上银医疗健康混合C 0.6512 0.6512 0.6075 0.6075 0.0437 7.19%
2026-06-26 011289 上银医疗健康混合C 0.6075 0.6075 0.6138 0.6138 -0.0063 -1.03%
2026-06-25 011289 上银医疗健康混合C 0.6138 0.6138 0.6061 0.6061 0.0077 1.27%
2026-06-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6061 0.6061 0.5846 0.5846 0.0215 3.68%
2026-06-23 011289 上银医疗健康混合C 0.5846 0.5846 0.5800 0.5800 0.0046 0.79%
2026-06-22 011289 上银医疗健康混合C 0.5800 0.5800 0.5819 0.5819 -0.0019 -0.33%
2026-06-18 011289 上银医疗健康混合C 0.5819 0.5819 0.5685 0.5685 0.0134 2.36%
2026-06-17 011289 上银医疗健康混合C 0.5685 0.5685 0.5720 0.5720 -0.0035 -0.61%
2026-06-16 011289 上银医疗健康混合C 0.5720 0.5720 0.5757 0.5757 -0.0037 -0.64%
2026-06-15 011289 上银医疗健康混合C 0.5757 0.5757 0.5770 0.5770 -0.0013 -0.23%
2026-06-12 011289 上银医疗健康混合C 0.5770 0.5770 0.5647 0.5647 0.0123 2.18%
2026-06-11 011289 上银医疗健康混合C 0.5647 0.5647 0.5668 0.5668 -0.0021 -0.37%
2026-06-10 011289 上银医疗健康混合C 0.5668 0.5668 0.5585 0.5585 0.0083 1.49%
2026-06-09 011289 上银医疗健康混合C 0.5585 0.5585 0.5571 0.5571 0.0014 0.25%
2026-06-08 011289 上银医疗健康混合C 0.5571 0.5571 0.5704 0.5704 -0.0133 -2.33%
2026-06-05 011289 上银医疗健康混合C 0.5704 0.5704 0.5746 0.5746 -0.0042 -0.73%
2026-06-04 011289 上银医疗健康混合C 0.5746 0.5746 0.5790 0.5790 -0.0044 -0.76%
2026-06-03 011289 上银医疗健康混合C 0.5790 0.5790 0.5892 0.5892 -0.0102 -1.76%
2026-06-02 011289 上银医疗健康混合C 0.5892 0.5892 0.6045 0.6045 -0.0153 -2.60%
2026-06-01 011289 上银医疗健康混合C 0.6045 0.6045 0.6187 0.6187 -0.0142 -2.30%
2026-05-29 011289 上银医疗健康混合C 0.6187 0.6187 0.6042 0.6042 0.0145 2.40%
2026-05-28 011289 上银医疗健康混合C 0.6042 0.6042 0.6223 0.6223 -0.0181 -3.00%
2026-05-27 011289 上银医疗健康混合C 0.6223 0.6223 0.6217 0.6217 0.0006 0.10%
2026-05-26 011289 上银医疗健康混合C 0.6217 0.6217 0.6327 0.6327 -0.0110 -1.77%
2026-05-25 011289 上银医疗健康混合C 0.6327 0.6327 0.6367 0.6367 -0.0040 -0.63%
2026-05-22 011289 上银医疗健康混合C 0.6367 0.6367 0.6374 0.6374 -0.0007 -0.11%
2026-05-21 011289 上银医疗健康混合C 0.6374 0.6374 0.6321 0.6321 0.0053 0.84%
2026-05-20 011289 上银医疗健康混合C 0.6321 0.6321 0.6269 0.6269 0.0052 0.83%
2026-05-19 011289 上银医疗健康混合C 0.6269 0.6269 0.6248 0.6248 0.0021 0.34%
2026-05-18 011289 上银医疗健康混合C 0.6248 0.6248 0.6385 0.6385 -0.0137 -2.19%
2026-05-15 011289 上银医疗健康混合C 0.6385 0.6385 0.6435 0.6435 -0.0050 -0.78%
2026-05-14 011289 上银医疗健康混合C 0.6435 0.6435 0.6617 0.6617 -0.0182 -2.75%
2026-05-13 011289 上银医疗健康混合C 0.6617 0.6617 0.6694 0.6694 -0.0077 -1.16%
2026-05-12 011289 上银医疗健康混合C 0.6694 0.6694 0.6698 0.6698 -0.0004 -0.06%
2026-05-11 011289 上银医疗健康混合C 0.6698 0.6698 0.6669 0.6669 0.0029 0.43%
2026-05-08 011289 上银医疗健康混合C 0.6669 0.6669 0.6775 0.6775 -0.0106 -1.56%
2026-04-30 011289 上银医疗健康混合C 0.6827 0.6827 0.6760 0.6760 0.0067 0.99%
2026-04-29 011289 上银医疗健康混合C 0.6760 0.6760 0.6813 0.6813 -0.0053 -0.78%
2026-04-28 011289 上银医疗健康混合C 0.6813 0.6813 0.6871 0.6871 -0.0058 -0.84%
2026-04-27 011289 上银医疗健康混合C 0.6871 0.6871 0.6897 0.6897 -0.0026 -0.38%
2026-04-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6897 0.6897 0.6869 0.6869 0.0028 0.41%
2026-04-23 011289 上银医疗健康混合C 0.6869 0.6869 0.7163 0.7163 -0.0294 -4.28%
2026-04-22 011289 上银医疗健康混合C 0.7163 0.7163 0.7111 0.7111 0.0052 0.73%
2026-04-21 011289 上银医疗健康混合C 0.7111 0.7111 0.7192 0.7192 -0.0081 -1.13%
2026-04-20 011289 上银医疗健康混合C 0.7192 0.7192 0.7252 0.7252 -0.0060 -0.83%
2026-04-17 011289 上银医疗健康混合C 0.7252 0.7252 0.7336 0.7336 -0.0084 -1.15%
2026-04-16 011289 上银医疗健康混合C 0.7336 0.7336 0.7359 0.7359 -0.0023 -0.31%
2026-04-15 011289 上银医疗健康混合C 0.7359 0.7359 0.7091 0.7091 0.0268 3.78%
2026-04-14 011289 上银医疗健康混合C 0.7091 0.7091 0.7090 0.7090 0.0001 0.01%
2026-04-13 011289 上银医疗健康混合C 0.7090 0.7090 0.7135 0.7135 -0.0045 -0.63%
2026-04-10 011289 上银医疗健康混合C 0.7135 0.7135 0.7069 0.7069 0.0066 0.93%
2026-04-09 011289 上银医疗健康混合C 0.7069 0.7069 0.7179 0.7179 -0.0110 -1.56%
2026-04-08 011289 上银医疗健康混合C 0.7179 0.7179 0.7270 0.7270 -0.0091 -1.27%
2026-04-07 011289 上银医疗健康混合C 0.7270 0.7270 0.7307 0.7307 -0.0037 -0.51%
2026-04-03 011289 上银医疗健康混合C 0.7307 0.7307 0.7397 0.7397 -0.0090 -1.22%
2026-04-02 011289 上银医疗健康混合C 0.7397 0.7397 0.7346 0.7346 0.0051 0.69%
2026-04-01 011289 上银医疗健康混合C 0.7346 0.7346 0.6882 0.6882 0.0464 6.74%
2026-03-31 011289 上银医疗健康混合C 0.6882 0.6882 0.6937 0.6937 -0.0055 -0.79%
2026-03-30 011289 上银医疗健康混合C 0.6937 0.6937 0.6893 0.6893 0.0044 0.64%
2026-03-27 011289 上银医疗健康混合C 0.6893 0.6893 0.6487 0.6487 0.0406 6.26%
2026-03-26 011289 上银医疗健康混合C 0.6487 0.6487 0.6533 0.6533 -0.0046 -0.70%
2026-03-25 011289 上银医疗健康混合C 0.6533 0.6533 0.6475 0.6475 0.0058 0.90%
2026-03-24 011289 上银医疗健康混合C 0.6475 0.6475 0.6248 0.6248 0.0227 3.63%
2026-03-23 011289 上银医疗健康混合C 0.6248 0.6248 0.6500 0.6500 -0.0252 -3.88%
2026-03-20 011289 上银医疗健康混合C 0.6500 0.6500 0.6602 0.6602 -0.0102 -1.54%
2026-03-19 011289 上银医疗健康混合C 0.6602 0.6602 0.6750 0.6750 -0.0148 -2.19%
2026-03-18 011289 上银医疗健康混合C 0.6750 0.6750 0.6695 0.6695 0.0055 0.82%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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